Cash Manager

Au sein de l'équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre. Vos principales

responsabilités:
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
- Suivre quotidiennement les liquidités.
- Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
- Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
- Assurer le back-office des opérations de change et de taux Paiements
- Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
- Réaliser les paiements ponctuels.
- Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets. Relations bancaires
- Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
- Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires) Administration bancaire
- Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
- Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC) de votre périmètre. Clôture
- Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre. Amélioration continue
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
- Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
- Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre. Vos c Compétences requises:
- Formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, complétée par une première expérience en Trésorerie d'entreprise ou en banque (stage ou alternance inclus).
- Connaissances en gestion de trésorerie.
- Bases en comptabilité et droit des affaires.
- Maîtrise de l'anglais professionnel pour interagir au quotidien avec vos interlocuteurs internationaux
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, formules de recherche, exploitation de données et contrôles) et Word.
- Curiosité, envie d'apprendre ainsi qu'un excellent relationnel
- Rigueur et réflexion
- Pragmatisme et réactivité. C'est un +
- Une expérience avec un outil comptable Au sein de votre équipe #Oneteam Au sein de l'équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre. Vos principales

responsabilités:
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
- Suivre quotidiennement les liquidités.
- Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
- Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
- Assurer le back-office des opérations de change et de taux Paiements
- Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
- Réaliser les paiements ponctuels.
- Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets. Relations bancaires
- Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
- Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires) Administration bancaire
- Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
- Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC) de votre périmètre. Clôture
- Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre. Amélioration continue
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
- Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
- Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre. Vos c