Comptable Private Equity F/H
il y a 2 semaines
Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur assurant un suivi réel et régulier.Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Comptable Private Equity pour intégrer les équipes de nos clients.Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'assurer les activités suivantes :- Garantir la préparation des arrêtés- Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge- Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal- Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante- Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette- Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective- Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)- Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...- Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes- Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge- S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation- Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire- Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc- Répondre rapidement aux demandes managérialesDiplômé d'un bac +4/5, vous avez déjà une première expérience réussie en tant que comptable et de très bonnes connaissances en Private Equity.Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes
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Comptable Private Equity — Expertise
il y a 2 semaines
Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps pleinUn cabinet de conseil en finance recherche un Comptable Private Equity pour assurer la gestion financière d'un portefeuille. Vous serez responsable de la préparation des arrêtés et de la valorisation des actifs. Une première expérience en comptabilité et des connaissances approfondies en Private Equity sont nécessaires. Si vous aimez le challenge et...
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Comptable Private Equity — Expert Valorisation
il y a 4 jours
Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps pleinUn cabinet de conseil en Île-de-France recherche un Comptable Private Equity pour assurer les activités de valorisation, gestion comptable et préparation des arrêtés. Vous aurez un rôle clé en garantissant la qualité du service, la gestion d'un portefeuille, et la relation avec divers interlocuteurs. Le candidat idéal possède un bac +4/5 et une...
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Comptable Private Equity F/H
il y a 2 semaines
Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps pleinComptable Private Equity Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ? Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance. Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en...
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Comptable Private Equity F
il y a 4 jours
Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps pleinVous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur...
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Comptable Private Equity F/H
il y a 2 semaines
Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps pleinVous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?Créé il y a 11 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur...
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Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H / F
il y a 4 jours
Levallois-Perret, France fortil group Temps pleinDESCRIPTION DE POSTE Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un Comptable spécialisé Private Equity et / ou Valorisation d'actifs OPCVM. Rattaché À la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes : Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV)....
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Private Equity Analyst
il y a 2 semaines
Levallois-Perret, Île-de-France Fundora Temps pleinRendre le private equity accessible à tous, à partir de 100 €.Historiquement réservée aux institutionnels, cette classe d'actifs ultra-performante est aujourd'hui ouverte au grand public grâce à Fundora. Notre plateforme permet d'investir simplement dans des fonds de premier plan (Top 25 % mondial), avec une structuration sécurisée, un...
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Middle Office Private Equity
il y a 2 semaines
Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps pleinMiddle Office Private Equity - Tenue de registre F/H Avez‑vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 11 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes,...
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Chargé d'Affaires Private Equity – LBO
il y a 2 semaines
Levallois-Perret, France Crédit Agricole d'Ile de France Temps pleinUne société de capital investissement recherche un(e) Chargé(e) d'affaires private equity pour intégrer son équipe d'investissement à Levallois-Perret. Le candidat idéal devra posséder un diplôme Bac +5 et une expérience de 2-3 ans dans des services de transaction. Vous serez en charge de l'analyse et de la valorisation des cibles d'investissement,...
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Middle Office for Private Equity – Fund Accounting
il y a 2 semaines
Levallois-Perret, France FAO Consulting Temps pleinUne société de conseil recherche un consultant en Middle Office Private Equity pour gérer des tâches complexes liées aux fonds d'investissement. Le poste nécessite une autonomie remarquable et une forte capacité d'analyse. Vous serez impliqué dans le traitement des souscriptions, des appels de fonds, ainsi que la vérification des reportings...
