Analyste Trésorerie H/F
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Transdev recrute un Analyste Trésorerie H/F
Votre mission
Vos principales responsabilités seront les suivantes :
- Gestion de la trésorerie quotidienne (rapprochement, prévisions, détermination de la position de trésorerie et des éventuels placements à réaliser, équilibrage des comptes, frais bancaires),
- Participation au financement des besoins de trésorerie à court et moyen terme de nos filiales,
- Gestion des pouvoirs bancaires,
- Animation de la relation avec nos partenaires bancaires, audit,
- Production des reportings de trésorerie,
- Gestion des placements court-terme et back-office des opérations liées aux risques de change et de taux,
- Administration du système d'information de trésorerie (Kyriba),
- Amélioration continue des procédures trésorerie,
- Support et collaboration avec les différentes équipes & filiales.