Comptable trésorerie
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missions:
Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie : Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe Mise à jour des fiches Tiers Clients
- Fournisseurs Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires Être l’interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque…), Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie) Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d’intentions et engagements unilatéraux Gérer le risque « clients » à travers les outils d’assurance-crédit et d’enquêtes financières Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie » Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente Statut ETAM ou CADRE selon profil Salaire sur 13,3 mois Autres
avantages:
ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, ... Savoir-faire : Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires Maîtrise l’outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques Savoir être : Rigoureux(se), adaptable et volontaire Bon sens de l’analyse et de l’organisation Capacité d’anticipation Aisance relationnelle et esprit d’équipe Sens de la discrétion
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Comptable trésorerie H/F
Il y a 23 heures
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Réseau Talents Temps plein 39 000 € - 42 000 € ContratÀ propos de Réseau Talents👋 Bienvenue chez Réseau Talents ! Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.Proches de nos valeurs sont l'Excellence, l'Authenticité, le Plaisir et la Transparence. Le...
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Comptable Trésorerie H/F
Il y a 23 heures
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Provence-Alpes-Côte d'Azur Aeroports de la Cote d Azur Temps pleinInformations générales Ce qui fait notre différence ✈️ À propos de nous 2ᵉ gestionnaire d'aéroports de France 3 plateformes : Nice / Cannes / Saint Tropez 600 collaborateurs / entreprise à taille humaine 70 métiers différents :...
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Comptable Trésorerie BTP H/F
Il y a 6 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France VINCI Construction Division Route - Délégation Sud Temps pleinLa Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions : - Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les...
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Comptable Industriel
Il y a 23 heures
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SAS ARAMINE Temps pleinSAS ARAMINE, basé à Aix-en-Provence, recherche un Comptable (H/F) en CDI à temps plein pour rejoindre une équipe internationale et dynamique.Vous serez en charge de la saisie comptable, des rapprochements bancaires, des clôtures et du suivi des obligations fiscales, en collaboration avec les autres services de l’entreprise et le Responsable Comptable....
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Comptable trésorerie
Il y a 6 jours
Aix-les-Bains, Rhône-Alpes, France RANDSTAD PROFESSIONAL Temps pleinRattaché(e) directement à la Direction Administrative et Financière, vous avez pour mission principale de sécuriser la liquidité du groupe, de piloter les prévisions de trésorerie et d'organiser les financements tout en garantissant la fiabilité des opérations bancaires. Vos responsabilités couvrent la supervision de la trésorerie...
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Comptable Unique Expérimenté — Trésorerie
Il y a 3 jours
Carnoux-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LED NER Temps pleinLED NER cherche un Comptable unique expérimenté pour Carnoux-en-Provence. Vous coordonnez les activités comptables et RH, gérez les paies et les déclarations sociales, et supervisez les responsabilités financières quotidiennes.Profil: Bac+2 en comptabilité, 5 ans d’expérience, maîtrise SAGE et ODOO; CDI à temps plein, 35h/semaine, rémunération...
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Comptable Général(e)
Il y a 23 heures
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Réseau Talents Temps plein 35 000 € CDDÀ propos de Réseau Talents👋 Bienvenue chez Réseau Talents ! Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.Proches de nos valeurs sont l'Excellence, l'Authenticité, le Plaisir et la Transparence. Le...
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Gestionnaire Trésorerie – Financement
Il y a 23 heures
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France RANDSTAD PROFESSIONAL Temps pleinRANDSTAD PROFESSIONAL recherche un Comptable trésorerie (F/H) basé à Aix-les-Bains, CDI, 35h/semaine, pour sécuriser la liquidité du groupe et piloter les prévisions de trésorerie.Vous supervisez la trésorerie quotidienne, optimisez les flux via le cash pooling, analysez et pilotez le BFR et gérez le recouvrement et le risque client, en relation...
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Trésorerie & Comptabilité — Cadre, Multi-Sociétés
Il y a 5 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Réseau Talents Temps pleinRéseau Talents recherche un(e) comptable général avec dimension trésorerie pour rejoindre une équipe de cinq personnes et travailler sous la supervision du Responsable comptable.Vous assurerez la tenue de la comptabilité, le suivi des immobilisations, les clôtures mensuelles et les reportings, tout en gérant la trésorerie et les relations avec les...
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Responsable Comptable
Il y a 15 heures
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fed Finance Temps pleinVous souhaitez rejoindre un groupe reconnu dans le secteur de la distribution (cosmétique), en pleine dynamique de développement ? Je recherche un Responsable Comptable pour piloter l'ensemble de la fonction comptable d'un groupe multi-sociétés. En tant que Responsable Comptable, vous prenez en charge le pilotage de l'activité comptable du groupe : -...
