Responsable Trésorerie H/F

il y a 1 mois


VélizyVillacoublay, France Eiffage Temps plein

Eiffage Génie Civil est présente dans l’ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu’à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l’international.

Pour faciliter la lecture, l’écriture inclusive n’est pas utilisée dans le corps de cette annonce, les termes employés au masculin se réfèrent aussi bien aux femmes et aux hommes.

Vous serez rattaché à la Direction du Service Trésorerie (France, Europe & International). Vous interviendrez sur des problématiques liées à la gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie de la Branche. Vous aurez pour mission générale autant qu'un gestionnaire de trésorerie d’analyser et d’optimiser la performance de l’activité Trésorerie d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES.

Principales tâches :

Etablir les reportings de trésorerie journalier / mensuel

Assister les filiales dans la gestion de trésorerie (maitrise des outils, réclamations bancaires, etc…)

Participer à l’amélioration continue du service sur :

o Suivi des frais financiers

o Maitrise du risque de change

o Gestion des prévisions

Gérer et suivre les projets de la direction de trésorerie (Bascule Swift, digitalisation de la trésorerie,…)

Réconciliation quotidienne des flux de trésorerie

Traiter les flux de trésorerie (équilibrages, appels de fonds, augmentations de capital, etc.)

Gestion et suivi des Cash pool

Calculer les agios pour les filiales

Etablir le budget et les prévisions de trésorerie

Garantir l’exhaustivité et la qualité des référentiels :

o Des comptes : (+2500 comptes) : ouvertures / clôtures / paramétrage TMS (Diapason)/ connexion des comptes

o Et des entités (700 sociétés et 2300 Business Unit)

Gérer le paramétrage de DIAPASON, et assurer le suivi de son déploiement.

Manager une équipe de 4 personnes

Niveau Master 2 en Finance/Trésorerie, vous recherchez un poste qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances financières.

Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie, une connaissance du secteur du BTP serait un plus.

Aisance dans le paramétrage et l’utilisation d’un logiciel de trésorerie en particulier DIAPASON serait un plus.

Bonne maitrise d’Excel.

Un bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit.

Organisé et rigoureux, vous avez le sens des priorités.

Doté d’un excellent relationnel, vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.

Vous ferez preuve d’initiatives et vous serez force de propositions dans les missions qui vous seront confiées.

A vous d’inventer un avenir à taille humaine. Alors rejoignez-nous 

#HumanPerspective


  • Gestionnaire trésorerie

    Il y a 2 mois


    Vélizy-Villacoublay, France Aktisea Temps plein

    Contexte et définition du poste AKTISEA est une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, en les aidant notamment dans le recrutement de candidats Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH). Notre vocation : prouver que handicap et performance sont deux notions...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 5 heures


    Vélizy-Villacoublay, France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est présente dans l’ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu’à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l’international. Pour faciliter la lecture, l’écriture inclusive n’est pas...


  • Vélizy-Villacoublay, France Schindler Temps plein

    Lieu: Velizy-Villacoublay, France, France  n° d'identification de la requête: 71328  We Elevate... You Rejoins Schindler et aide-nous à améliorer le monde de la mobilité: mets tes compétences à profit et bougeons le monde ensemble. Schindler est facilitateur de vie urbaine, transportant plus de 2 milliards de personnes chaque jour...


  • Vélizy-Villacoublay, France Schindler Group Temps plein

    Tu agis sur... Votre poste Rattaché(e) à la Responsable Comptabilité Générale, vos principales missions sont les suivantes : Gérer la trésorerie (intégrer les relevés bancaires, établir les prévisions de trésorerie, équilibrer les comptes bancaires et assurer le placement auprès du Groupe) Etablir le reporting des encaissements...


  • Vélizy-Villacoublay, France Eiffage Temps plein

    Eiffage Construction intègre les métiers complémentaires de l’aménagement urbain, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. L’entreprise est fortement implantée en France à travers ses 9 directions régionales, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg, au Portugal, en Suisse et en Pologne. Eiffage...


  • Vélizy-Villacoublay, France EIFFAGE Temps plein

    Bâtisseur d'avenir, Eiffage Construction, acteur majeur du BTP en Europe et filiale du groupe Eiffage, réunit l'ensemble des métiers liés à l'aménagement, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. Fortement implantée en France avec 9 directions régionales et plus de 80 établissements, l'entreprise est...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France EIFFAGE Temps plein

    Bâtisseur d'avenir, Eiffage Construction, acteur majeur du BTP en Europe et filiale du groupe Eiffage, réunit l'ensemble des métiers liés à l'aménagement, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. Fortement implantée en France avec 9 directions régionales et plus de 80 établissements, l'entreprise est...


  • Vélizy-Villacoublay, France Dassault Systèmes Temps plein

    Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables, capables d’harmoniser le produit, la nature et la vie.Chez Dassault Systèmes, nous encourageons les personnes à changer et à façonner le monde dans lequel nous vivons.Vous rejoindrez...


  • Vélizy-Villacoublay, France Dassault Systèmes Temps plein

    Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables, capables d’harmoniser le produit, la nature et la vie.Chez Dassault Systèmes, nous encourageons les personnes à changer et à façonner le monde dans lequel nous vivons.Vous rejoindrez...


  • Vélizy-Villacoublay, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Responsable Contrôle Financier H/FMissions : * Manager le Département Contrôle Financier du périmètre ; superviser l'émission des garanties en phase d'appel d'offre et en phase d'exécution des projets ainsi que leur main levée ; superviser la création de l'entité internationale portant la réalisation du projet (ouverture...

  • Responsable comptable h/f

    il y a 1 semaine


    Vélizy-Villacoublay, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client sur Velizy Villacoublay (78) Responsable Comptable h/f.-Détermination de la TVA collectée au titre de l'année 2022-Apurer les rapprochements...


  • Vélizy-Villacoublay, France Eiffage Temps plein

    Eiffage Génie Civil est présente dans l’ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu’à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l’international. - Missions : Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France EIFFAGE GENIE CIVIL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle DAF du pôle Marine & Overseas, les principales missions du Responsable Contrôle Financier International (F/H) sont les suivantes : - Manager le département Contrôle Financier de la DOP GC Overseas - Superviser l'émission des garanties en phase d'AO et en phase d'exécution...


  • Vélizy-Villacoublay, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client, leader européen dans le secteur du BTP, recherche son futur Responsable du Contrôle Financier.Missions : - Manager le Département Contrôle Financier du périmètre ; superviser l'émission des garanties en phase d'appel d'offre et en phase d'exécution des projets ainsi que leur main levée ; superviser la création de l'entité...


  • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Manager le Département Contrôle Financier du périmètre ; superviser l'émission des garanties en phase d'appel d'offre et en phase d'exécution des projets ainsi que leur main levée ; superviser la création de l'entité internationale portant la réalisation du projet (ouverture succursale/filiale et des comptes...


  • Vélizy-Villacoublay, France Page Personnel Temps plein

    Notre client, leader européen dans le secteur du BTP, recherche son futur Responsable du Contrôle Financier. Missions :Manager le Département Contrôle Financier du périmètre ; superviser l'émission des garanties en phase d'appel d'offre et en phase d'exécution des projets ainsi que leur main levée ; superviser la création de l'entité...


  • Vélizy-Villacoublay, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Missions : * Manager le Département Contrôle Financier du périmètre ; superviser l'émission des garanties en phase d'appel d'offre et en phase d'exécution des projets ainsi que leur main levée ; superviser la création de l'entité internationale portant la réalisation du projet (ouverture succursale/filiale et...


  • Vélizy-Villacoublay, France Michael Page Temps plein

    ArrayMissions :Manager le Département Contrôle Financier du périmètre ; superviser l'émission des garanties en phase d'appel d'offre et en phase d'exécution des projets ainsi que leur main levée ; superviser la création de l'entité internationale portant la réalisation du projet (ouverture succursale/filiale et des comptes bancaires, mise en place...


  • Vélizy-Villacoublay, Yvelines, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client sur Vélizy un comptable H/F -Apurer les rapprochements bancaires -Expérience de 5 ans gestion TVA expérience en fiscalité, trésorerie. Outils / Logiciels : Oracle...


  • Vélizy-Villacoublay, Yvelines, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client sur Vélizy un comptable H/F -Apurer les rapprochements bancaires -Expérience de 5 ans gestion TVA expérience en fiscalité, trésorerie. Outils / Logiciels : Oracle...