Gestionnaire trésorerie

Contexte et définition du poste

AKTISEA est une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, en les aidant notamment dans le recrutement de candidats Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH).

Notre vocation : prouver que handicap et performance sont deux notions conciliables.

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la maintenance , un Gestionnaire trésorerie (H/F).

Ce poste est à pourvoir à Vélizy-Villacoublay (Ile-de-France).

Notre client est facilitateur de vie urbaine, transportant plus de 2 milliards de personnes chaque jour dans le monde entier. Fondé en Suisse en 1874, le groupe est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs roulants et de services et réalise un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros.

Groupe familial et international, présent dans plus de 100 pays, il emploie près de 70 000 personnes qui construisent le succès de l'entreprise et participent à la production, au montage, à la maintenance et à la modernisation des solutions de mobilité.

Notre client compte 80 agences en France, dans les DROM-COM et en Afrique du Nord, et près de 3 000 collaborateurs. Ses équipes, son engagement fort en faveur du développement durable et ses innovations sont les piliers de la réussite de l'entreprise et lui permettent d'offrir à ses clients des produits et des services de qualité.

Description du posteRattaché à la Responsable comptabilité générale, le Comptable Trésorerie rejoindra une équipe composée de quatre personnes.
Ce poste donnera l’opportunité au Comptable Trésorerie de gagner en compétences et en expérience dans le domaine de la comptabilité et de la trésorerie.

Le gestionnaire aura pour principales missions :

Comptabilisation des écritures liées aux flux de trésorerie (écritures clients, fournisseurs, frais bancaires, paie, etc…) ; Lettrage des écritures, analyse et justification des comptes bancaires ; Préparation des ordres de virement clients et fournisseurs, des chèques ; Etablissement du reporting des encaissements et envoi au DAF ; Etablissement des rapprochements bancaires ; Participation à la gestion de la trésorerie (intégration des relevés bancaires, établissement des prévisions de trésorerie, équilibrage des comptes bancaires et placement auprès du Groupe) ; Analyse de certains comptes de Comptabilité Générale ; Suivi des comptes bancaires de filiales (comptabilisation des écritures, analyse, rapprochements bancaires, etc…).

Profil recherché

Profil recherché
- Comptable (Bac +2 / Bac+3)
- 4/5 ans minimum dans la comptabilité et une 1ere expérience dans la trésorerie serait un plus

Compétences techniques :
- Bonne connaissance de la comptabilité générale
- Connaissance des outils informatiques (Outlook, Word, Excel)
- Connaissance de Sage et/ou SAP appréciée

Aptitudes professionnelles :
- Rigueur
- Organisation
- Réactivité
- Maitrise de soi / Gestion du stress
- Confidentialité / Discrétion
- Intégrité
- Sens relationnel / Capacité à travailler en équipe

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