Chargé de Reporting

il y a 4 semaines


Paris, France LHH Temps plein

Votre mission

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F.
Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et reporting, vous serez amené à travailler principalement sur la partie contrôles de gestion en vue de la refonte de l'activité.
Vous aurez pour mission : Préparation et passage des ordres. Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues. Etablir à temps les ordres d’achats ventes après vérification de leur conformité. Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter). Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents. Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike. Réconcilier les actes de gestion du passif avec l’ordre associé au jour de strike. Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity)Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues. Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité, Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes. Gestion administrative des opérations (enregistrement). Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations. Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement. Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d’exécution, frais, montant brut, montant net). Appliquer les OST sur les portefeuilles. Effectuer le rapprochement espèces. Effectuer le rapprochement stocks. Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL). Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées. Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL. Calculer les VL. Contrôler les VL calculées. Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible...)Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats. Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires. Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)Vérifier l’absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)Adossement actif passif. Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats). Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif). Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL. Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique

Votre profil

Vous êtes diplômé d'un Master en Finance de marché avec une première expérience similaire et en gestion d'actifs. Vous possédez des connaissance en instruments financiers et des OST, et VBA.La connaissance de la comptabilité financière et/ou assurance serait un plus. Très bonne maitrise d'ExcelMission renouvelableRTTPrime de 13ème mois

A propos de nous

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".
A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.


  • Gestionnaire de Reporting

    il y a 4 semaines


    Paris 8e, France NEXORIS Temps plein

    _Nexoris est née de la rencontre de deux consultants indépendants._ - En constatant le manque de transparence entre les entreprises de placement vis-à-vis de leurs clients et des consultants indépendants, ils décident de fonder une société orientée et pensée pour simplifier et encadrer les relations entre grands comptes, consultants indépendants et...

  • Chargé de Reporting

    il y a 1 mois


    Paris 3e, France Expectra Temps plein

    Le cabinet Expectra recherche pour un client, une société de gestion basé à Paris 13, un Chargé de reporting H/F. Au sein du service clients, vos fonctions sont les suivantes: Production de reporting: - Suivi des alimentations de l’outil de reporting - Produire les reportings clients : Rapport de gestion OPC et MANDATS, Rapport ESG et autres...

  • Chargé de Reporting

    il y a 1 mois


    Paris, France HAYS Temps plein

    Le reporting n'a pas de secret pour vous ? Notre client est un cabinet d’avocats de dimension internationale. La croissance de la société entraîne la recherche d’un Chargé de reporting pour renforcer son équipe de facturation. Le poste est un CDI basé à Paris 7ème. Le Chargé de reporting se voit confier les missions suivantes: Gestion du...


  • Paris 9e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Chargé de Reporting

    il y a 3 semaines


    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F basé à Paris Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité...

  • Chargé de reporting H/F

    Il y a 2 mois


    Paris, France Walters People Temps plein

    Notre client est une grande société de services, notamment d'administration de fonds. Vous rejoindrez une société dynamique avec des perspectives à l'international.Nous recrutons, pour le compte de notre client, un(e) chargé de reporting H/F pour une mission en intérim d'une durée de 6 mois renouvelable sur Paris.Notre client est une grande société...

  • Chargé de Reporting

    il y a 1 mois


    Paris 13e, France Cabinet FAB Talents Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une Société de gestion d'actifs, en pleine croissance, filiale d'un des plus grands groupe mutualiste français, nous sommes à la recherche d'un Chargé de reporting H/F. **Expérience obligatoire en Asset Management / Gestion d'Actifs** **Missions** Sous la responsabilité de la responsable du service client, vous serez...

  • Chargé de Reportings

    il y a 4 semaines


    Paris 13e, France FAB TALENTS Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une Société de gestion d'actifs, en pleine croissance, filiale d'un des plus grands groupe mutualiste français, spécialisée dans la gestion de portefeuille sur-mesure pour des clients issus du monde mutualiste et des acteurs institutionnels de l’économie solidaire, nous sommes à la recherche d'un Chargé de reporting...

  • Chargé Sirh

    il y a 1 mois


    Paris 2e, France Pay Job Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Leader sur les métiers de la paie, PAY JOB recrute des gestionnaires et responsables paie, des consultants SIRH, des directeurs et managers de CSP paie grâce au plus grand réseau de professionnels du marché ! **Description du poste**: PAY JOB, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la paie depuis et...

  • Charge de Reporting

    il y a 1 mois


    Paris, France SCOR Temps plein

    Au sein du service Paris Finance, vous est garant de la qualité des comptes en normes IFRS et French Gaap liés aux opérations de la comptabilité générale et de la comptabilité des placements ; produit un reporting en norme IFRS à destination de la Direction Générale (board) et du service Consolidation (clearance) ; produit les reportings annuels...


  • Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour un asset servicer à taille humaine, une ou un : Chargé de reporting financiers / performances - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Au sein de l'équipe Transparisation, vous êtes en charge de l'analyse des fonds des...

  • Chargé de Reporting

    il y a 1 mois


    Paris, France BREDIN PRAT Temps plein

    Bredin Prat est un cabinet d’avocats renommé dans ses domaines d’expertise : corporate/fusions-acquisitions, droit boursier et financier, contentieux et arbitrage international, droit fiscal, concurrence et droit européen, financement et droit bancaire, restructuration et procédures collectives, droit social, droit public et droit du...


  • Paris, France CVA IPEC Temps plein

    CVA IPEC recrute, pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur de l'énergie, un Chargé de Reporting Ressources Humaines H/F **Vos missions**: - Gouvernance de la donnée RH et des référentiels données RH - Garantir la Qualité des données - Projets Data, reporting et tableaux de bord RH **Profil requis**: - Très bonne maîtrise d’Excel, -...


  • Paris, France Amundi Asset Management Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste**: ALTERNANCE- Chargé de reportings réglementaires H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Missions**: **Vous recherchez une alternance et vous avez un...

  • Chargé de Reporting

    il y a 4 semaines


    Paris 8e, France Covéa Finance Temps plein

    Covéa Finance, société de gestion de portefeuille de Covéa groupe réunissant les assurances mutualistes MAAF, MMA et GMF est un acteur majeur de la finance au service de l'assurance. Créée en 2006, Covéa Finance gère actuellement plus de 81 milliards d'euros d'actifs. Sa philosophie de gestion se singularise par une approche raisonnée du rapport...


  • Paris, France CA Indosuez Wealth (Group) Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: Chargé(e) de Reporting et automatisation des processus **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Date prévue de prise de fonction**: 09/09/2024 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: **VOTRE EQUIPE** Le Service...

  • Chargé(E) de Reporting

    il y a 3 semaines


    Paris, France Swiss Life Asset managers Temps plein

    A propos de Swiss Life Asset Managers France Swiss Life Asset Managers France est l’entité de gestion d’actifs de Swiss Life Asset Managers en France. Forte de 280 collaborateurs, la structure gère 56,7 milliards d’euros d’encours(1). Swiss Life Asset Managers France capitalise sur des équipes expérimentées, un engagement de longue date dans...

  • Chargé de Reporting

    il y a 4 semaines


    Paris, France Lidl France Temps plein

    Salaire- 2 446,00 €- GéolocalisationSiège — 5749.8 km 1 Rue du Hanovre 92290 CHATENAY-MALABRY - Type de contratCDI - Niveau d'entréeTous niveaux d'expérience - Domaine d'activitéAdministration - Numéro de référence380221 Introduction Travailler chez Lidl, c’est bien plus qu'un job ! Cela implique de réaliser les reportings pour la...

  • Charge de Reporting

    il y a 1 mois


    Paris 8e, France Family Partners Temps plein

    Descriptif du poste - Vous rejoindrez le pôle Reporting, vous travaillerez à l élaboration de solutions globales sur mesures et des reporting associés, vous aurez pour principales missions: - L'établissement de reporting consolidés et dédiés aux clients. - La gestion de la relation avec les intermédiaires bancaires et non bancaires afin de...


  • Paris, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous propose des milliers d''opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d''experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c''est le cabinet de recrutement qu''il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet ! Notre partenaire,...