Alternance - 1 an - Analyste quantitatif risques F/H
Il y a 2 mois
Description de l’entreprise
Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.
Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.
Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.
En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...
Poste et missions
Vous rejoignez notre équipe Direction des Risques au sein du département Enterprise Risk Management , qui recherche un Analyste quantitatif risques, pour une alternance de 1 an à partir de septembre 2024. .
En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :
Assurer le maintien de l'existant et les mises à niveau nécessaires du moteur de VaR, CVA VaR existant et du dispositif des stress tests Définir et spécifier les fonctions de valorisation risque à intégrer dans les différents outils de mesure de risques de la direction des risques Définir la méthodologie du nouveau modèle de VaR historique, dans le cadre de l’homologation FRTB Etre support quantitatif pour la directions des risk sur les de modèles de risque de marché et de pricing; Définir les méthodologies de traitement des données et de calibration des chocs associés aux facteurs de rique Assurer une veille réglementaire et l’implémenter les normes méthodologiques sous-jacentes à la réglementation bancaire Effectuer un état de l’art sur la méthodologie calcul des risques financiers (VaR, Stress VaR, ES, …) et le sur le calcul du capital réglementaire Effectuer une veille technologique relative aux modèles de calcul de capital économique Analyser et mesurer le risque de modèle induit par l’utilisation inappropriée d’un modèle de calcul de capital économique Mesurer le capital économique d’un portefeuille exposé au risque de marché.#FinanceTransformative
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.
En plus d’un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, l’accès au restaurant de l’entreprise ainsi qu’une couverture santé et prévoyance.
Vous bénéficierez également de l’intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.
Vous pourrez également avoir accès au comité d’entreprise suivant votre temps de présence.
Profil et compétences requises
Étudiant de niveau BAC+4, vous préparez un diplôme (universitaire, d’école de commerce ou d’école d’ingénieurs), avec une spécialisation en Informatique ou Finance. Vous maîtrisez
des langages C++, Python, R, SQL et VBA/Excel et vous possédez des compétences en data science. Vous avez connaissance des produits financiers de base, ainsi que une culture générale dans le domaine de la mesure et la gestion des risques de marché. Vous êtes autonome, avec l'esprit d’initiative, et force de proposition. And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Pour un meilleur traitement de votre candidature, nous vous remercions d’indiquer sur votre cv le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation) que propose votre école ainsi que le rythme d’alternance.
Vous serez contacté(e) par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.
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Alternance - 1 An - Analyste Quantitatif Risques
il y a 1 mois
Paris, France Natixis SA Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Alternance - 1 an - Analyste quantitatif risques F/H
Il y a 2 mois
Paris, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Analyste Quantitatif Expérimenté.e
il y a 2 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F** **Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. - RISK est une fonction mondiale pour...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressé(e)s par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
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Alternance -1 An - Analyste Quantitatif / Data
il y a 4 semaines
Paris, France Natixis Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur responsable1, parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle2, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d’actifs avec 439 Mds€ d’encours sous gestion3 et la prestation de services dédiés à...
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Alternance - 1 an - Analyste quantitatif F/H
Il y a 2 mois
Paris, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Alternance - 1 an - Analyste quantitatif F/H
Il y a 2 mois
Paris, France Natixis SA Temps pleinDescription de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...
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Analyste quantitatif
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Axa France Temps pleinDans le cadre de sa campagne d'Alternance, AXA recrute un Analyste quantitatif - risques financiers (F/H) .Au sein du département RISK MANAGEMENT et sous la responsabilité de votre tuteur, vos missions seront les suivantes :Vous serez impliqué dans l'analyse et la mise en place de nouvelles méthodes de gestion des risques financiers afin d'améliorer la...
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Alternance - 1 An - Analyste Quantitatif Fixed
il y a 1 mois
Paris, France Natixis SA Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Analyste Quantitatif Expérimenté.e
il y a 6 heures
Paris, Ile-de-France BNP Paribas Temps pleinAnalyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/FMission, équipe et environnement de travail, ça donne quoiâ¯?Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles d
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Cdd - Analyste Quantitatif Risques (F/H)
il y a 1 mois
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Vous avez une expérience d'au moins 4 ans en banque en tant qu'Analyste quantitatif et voulez mettre à profit vos compétences au sein d'une banque jeune et ambitieuse? Vous voulez rejoindre une équipe bienveillante en plein développement ? Alors lisez ces quelques lignes et rejoignez la Banque Postale! **Présentation de...
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Analyste Quantitatif Expérimenté·e
il y a 12 heures
PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France BNP Paribas Temps pleinAnalyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/FMission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l'équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. RISK est une fonction mondiale pour le Groupe...
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Analyste Quantitatif
il y a 4 semaines
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes intéressé par les thématiques ESG et vous souhaitez contribuer à l’évaluation et la projection des risques ESG dans un environnement bancaire? Vous êtes intéressé par le développement de modèles de risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif - Modélisation Risques ESG vous permet de rejoindre...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Analyste Quantitatif Expérimenté·e
il y a 20 heures
PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps pleinAnalyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/FMission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l'équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. RISK est une fonction mondiale pour le Groupe...
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Analyste Quantitatif Risque Esg-
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
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Alternance - Analyste Quantitatif Aux Risques
il y a 1 mois
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire...
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Analyste Quantitatif Risque
il y a 5 jours
Paris, France Canopee Group (Awalee & Coperneec) Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
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Analyste Quantitatif Risque
il y a 5 jours
Paris, Ile-de-France Canopee Group Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
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Analyste Quantitatif Risque
il y a 5 jours
Paris, France Canopee Group Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
