Trésorier Groupe

il y a 1 mois


Le Lamentin, France Groupe Aubéry Temps plein

Brand description

Le groupe AUBERY, acteur multi activités de plus de 1900 collaborateurs, situé aux Antilles Françaises et en France Hexagonale, est présent dans les secteurs de l’automobile, l’agroalimentaire, l'immobilier et l’agriculture.

Dans un contexte de croissance et dans le cadre de l’évolution et de la structuration de notre organisation, nous recrutons, notre Trésorier Groupe en CDI , situé au Lamentin, Martinique.

Job description

Sous l’autorité du Secrétaire Général, vous avez pour principales missions :

Trésorerie et cash-pooling :

- Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes.

- Réaliser la préparation et l’analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d’endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR)

- Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs

- Calculer les fusions d'échelles d’intérêts en collaboration avec la comptabilité holding

Relation Bancaire :

- Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires

- Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques

Endettement :

- Effectuer le suivi des investissements et des financements associés

- Suivre l’endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires du Groupe (contrats prêts, floor plan, crédit stock…)

- Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s’assurer de l'exactitude des informations financières

Profile description

Doté d’une formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d'une expérience réussie à ce poste ou à un poste similaire de 5 ans minimum, impérativement acquise dans un environnement multi sociétés.

Vous possédez une connaissance approfondie des outils de trésorerie et des logiciels associés. Dans l’idéal, vous avez déjà utilisé et/ou administré un outil de cash-pooling. La connaissance du module Sage Trésorerie est un plus.

Enfin, vous possédez des compétences analytiques avancées ainsi qu’une capacité à fournir des recommandations pertinentes basées sur les données (maîtrise d’Excel attendue).

Statut et avantages :

- Statut Cadre, forfait 40h/semaine

- Rémunération à négocier selon profil et expérience



  • Le Havre, France Humaniance Temps plein

    Notre groupe est présent au niveau national avec des formations réalisées en Inter et en Intra entreprise sur toute la France. Nous organisons plus de 100 sessions de formation par mois dans divers domaines et sommes engagés dans une démarche qualité depuis notre création. Nous recherchons un formateur (H/F), pour de futures sessions de...

  • Trésorier H/F

    il y a 4 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Trésorier H/FDans le cadre du développement du Groupe tant en France qu'à l'international, vous intégrerez le service trésorerie en binôme avec le Trésorier Groupe actuel, vous interviendrez principalement sur : * Gérer les relations avec les banques : Ouverture et clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires et des signataires *...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France PAGE PERSONNEL IDF Temps plein

    Notre client, le leader dans son secteur, recherche un Trésorier en CDI pour l'accompagner dans son développement sur son site de Montigny-le-Bretonneux.Dans le cadre du développement du Groupe tant en France qu'à l'international, vous intégrerez le service trésorerie en binôme avec le Trésorier Groupe actuel, vous interviendrez principalement sur : ...

  • Trésorier H/F

    Il y a 2 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre du développement du Groupe tant en France qu'à l'international, vous intégrerez le service trésorerie en binôme avec le Trésorier Groupe actuel, vous interviendrez principalement sur : * Gérer les relations avec les banques : Ouverture et clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires et des signataires?...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 2 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France ASSYSTEM Temps plein

    **Description de l'entreprise** Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l’énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s’est donc donné pour mission d’accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Et pour y parvenir, nos 7500 Switchers couplent leur expertise...

  • Trésorier H/F

    Il y a 2 mois


    Montigny-le-Bretonneux, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre du développement du Groupe tant en France qu'à l'international, vous intégrerez le service trésorerie en binôme avec le Trésorier Groupe actuel, vous interviendrez principalement sur : * Gérer les relations avec les banques : Ouverture et clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires et des signataires?...

  • Trésorier H/F

    il y a 4 jours


    Montigny-le-Bretonneux, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre du développement du Groupe tant en France qu'à l'international, vous intégrerez le service trésorerie en binôme avec le Trésorier Groupe actuel, vous interviendrez principalement sur : * Gérer les relations avec les banques : Ouverture et clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires et des...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 2 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France ECP - Euro Contrôle Projet Temps plein

    Transverse - CDI / Fonctions Support - Montigny-le-Bretonneux - 23/04/24 - Travail hybride **A propos d’Assystem Trouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l’énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s’est donc donné pour mission d’accélérer la transition énergétique partout...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France Assystem Temps plein

    Description du Poste Rejoignez l’équipe de Catherine, Treasury & Financing Director. Nous proposons actuellement un poste en CDI pour rejoindre une équipe de 4 personnes en tant que Trésorier H/F. Missions et Responsabilités : Assurer la gestion opérationnelle quotidienne de la trésorerie. Superviser la gestion des comptes bancaires et...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 mois


    Montigny-le-Bretonneux, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Dans le cadre du développement du Groupe tant en France qu'à l'international, vous intégrerez le service trésorerie en binôme avec le Trésorier Groupe actuel, vous interviendrez principalement sur : * Gérer les relations avec les banques : Ouverture et clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires et des...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, France ASSYSTEM Temps plein

    Description de l'entrepriseTrouver des solutions au dérèglement climatique est la priorité du 21ème siècle, et implique de switcher à l'énergie bas-carbone. Chez Assystem, on s'est donc donné pour mission d'accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Et pour y parvenir, nos 7500 Switchers couplent leur expertise historique en...

  • Comptable bancaire

    Il y a 2 mois


    Le Pontet, France Groupe Fed Temps plein

    Est ce qu'un poste de comptable bancaire/trésorier dans un secteur industriel vous intéresse ? J'ai actuellement un poste de comptable bancaire/trésorier au sein d'une entreprise historique en plein développement international, basé sur Le Pontet (84).Est ce qu'un poste de comptable bancaire/trésorier dans un secteur industriel vous intéresse ? J'ai...

  • Comptable bancaire

    il y a 3 jours


    Le Pontet, France Groupe Fed Temps plein

    Est ce qu'un poste de comptable bancaire/trésorier dans un secteur industriel vous intéresse ? J'ai actuellement un poste de comptable bancaire/trésorier au sein d'une entreprise historique en plein développement international, basé sur Le Pontet (84).Est ce qu'un poste de comptable bancaire/trésorier dans un secteur industriel vous intéresse ? J'ai...

  • Trésorière/trésorier

    Il y a 2 mois


    Charenton-le-Pont, France La Martiniquaise-Bardinet Temps plein

    **Alors rejoignez le groupe La Martiniquaise-Bardinet ! **Dépassant le milliard d'€ de CA et 10ème intervenant mondial des spiritueux, notre entreprise est reconnue comme un acteur majeur et incontournable du marché. Le groupe produit et distribue ses produits dans plus de 170 pays. Afin de pouvoir continuer son expansion et accroitre sa visibilité,...

  • Trésorier (H/F)

    il y a 1 mois


    Joinville-le-Pont, France Groupe Actual Temps plein

    L'entreprise Présent au cœur des centres villes et dans les zones industrielles, avec 460 agences de location notre client est leader de la location de proximité. Le poste Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront: Gestion quotidienne des flux et des soldes **Gérer les liquidités**: gérer les encaissements et les...

  • Secrétaire

    il y a 3 jours


    Le Havre, France Groupe Mammalogique Normand Temps plein

    Date de publication de l'offre 12/04 - 12/05/2023 Type d'emploi - CDD Catégorie de métier Gestion des espaces naturels Nom de l'organisme Groupe Mammalogique Normand Fondé en mars 1978, le Groupe Mammalogique Normand (GMN) s’est fixé comme objectifs l’étude et la protection des mammifères sauvages et de leurs milieux en Normandie. Agréé au...

  • Secrétaire-Général H/F

    il y a 2 semaines


    Le Lamentin, Martinique, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s recherche pour son client, l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI), un Secrétaire Général H/F en CDI.   L’AMPI a pour vocation à la fois la représentation et la défense des industriels...


  • Le Lamentin, Martinique, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s recherche pour son client, l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI), un Secrétaire Général H/F en CDI.   L’AMPI a pour vocation à la fois la représentation et la défense des industriels...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 2 mois


    Joinville-le-Pont, France ACTUAL LA DEFENSE TERTIAIRE Temps plein

    **Votre Mission**: Sous la direction du Responsable Trésorerie et financement, vos missions seront: Gestion quotidienne des flux et des soldes **Gérer les liquidités**: gérer les encaissements et les paiements en ayant une parfaite maîtrise des flux de trésorerie du Groupe (clients, fournisseurs, social, fiscal, dettes,), Analyser quotidiennement les...

  • Alternant Trésorier F/H

    il y a 6 jours


    Le Kremlin-Bicêtre, France RATP DEVELOPPEMENT Temps plein

    Afin de soutenir la croissance de notre groupe et développer de nouvelles solutions de mobilité, au service de nos partenaires et clients, nous accompagnons le développement de nos collaborateurs et encourageons leur mobilité tant fonctionnelle que géographique.RATP Dev, filiale du Groupe RATP, assure l'exploitation et la maintenance de réseaux de...