Assistant Pôle trésorerie

Il y a 2 mois

Toulouse, Occitanie, France Brainfield accompagne les entreprises dans la recherche et la valorisation de leurs ressources humaines. Des PME aux Grands Groupes, Brainfield met au service de ses clients les expertises de ses cons Temps plein
Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie ( H/F) Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie :Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable ;Assurer la comptabilisation des opérations bancaires ;Réaliser les rapprochements bancaires ;Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais) ;Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie : mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux ;Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie ;Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire ;Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB ;Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus ;Effectuer le suivi des remboursements compagnies ;Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes ;Participer à différents projets annexes selon les besoins du service ;Réaliser diverses tâches administratives : classement, archivage, préparation de courriers.
Tickets restaurant : 10€/jourSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.