Chargé de Reporting

Il y a 2 mois


Paris e, France LHH Temps plein

Votre mission


LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F.

Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et reporting, vous serez amené à travailler principalement sur la partie contrôles de gestion en vue de la refonte de l'activité.

Vous aurez pour mission :
Préparation et passage des ordres.
Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres d’achats ventes après vérification de leur conformité.
Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter). Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents. Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
Réconcilier les actes de gestion du passif avec l’ordre associé au jour de strike.
Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity)
Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.
Gestion administrative des opérations (enregistrement).
Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d’exécution, frais, montant brut, montant net). Appliquer les OST sur les portefeuilles.
Effectuer le rapprochement espèces.
Effectuer le rapprochement stocks.
Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL).
Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.
Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
Calculer les VL.
Contrôler les VL calculées.
Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible...)
Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)
Vérifier l’absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)
Adossement actif passif.
Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats).
Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique Votre profil


Vous êtes diplômé d'un Master en Finance de marché avec une première expérience similaire et en gestion d'actifs.
Vous possédez des connaissance en instruments financiers et des OST, et VBA.
La connaissance de la comptabilité financière et/ou assurance serait un plus.
Très bonne maitrise d'Excel
Mission renouvelable
RTT
Prime de 13ème mois

A propos de nous

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next ".
A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.



  • Paris 9e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Paris 9e, France FED France Temps plein

    **Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une société de gestion indépendante de tout premier plan, une ou un : Chargé(e) de reporting anglophone (asset management)** **Votre fonction**: Au sein de l’équipe Service aux Investisseurs cosmopolite, vous travaillez en interaction avec le...


  • Paris 9e, France FED France Temps plein

    **Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une société de gestion indépendante de tout premier plan, une ou un : Chargé(e) de reporting anglophone (asset management)** **Votre fonction**: Au sein de l’équipe Service aux Investisseurs cosmopolite, vous travaillez en interaction avec le...

  • Chargé de Reporting

    Il y a 2 mois


    Paris 9e, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F. Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et...

  • Chargé de Consolidation

    il y a 3 semaines


    Paris 9e, France KEOLIS Temps plein

    Chargé de Consolidation & Reporting H/F Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2021, le Groupe a connu un exercice en nette amélioration avec un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros. Présents dans 14 pays, nos 68 000 collaborateurs...

  • Chargé de Consolidation

    il y a 4 semaines


    Paris 9e, France Keolis Temps plein

    Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2021, le Groupe a connu un exercice en nette amélioration avec un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros. Présents dans 14 pays, nos 68 000 collaborateurs œuvrent chaque jour à la proposition d’une...


  • Paris 9e, France FED France Temps plein

    **Mon client est un acteur spécialiste de l’Assurance de Vie qui compte près de 200 collaborateurs qui évoluent dans un cadre de travail idéal. Il s’agit d’une entreprise innovante, qui place le bien-être de ses collaborateurs comme levier de performanceVous êtes prêt à relever des nouveaux défis et à occuper une fonction stratégique et à...


  • Paris 9e, France FED France Temps plein

    **Mon client est un acteur spécialiste de l’Assurance de Vie qui compte près de 200 collaborateurs qui évoluent dans un cadre de travail idéal. Il s’agit d’une entreprise innovante, qui place le bien-être de ses collaborateurs comme levier de performanceVous êtes prêt à relever des nouveaux défis et à occuper une fonction stratégique et à...


  • Paris 9e, France FED Finance Temps plein

    **Mon client est un acteur spécialiste de l’Assurance de Vie qui compte près de 200 collaborateurs qui évoluent dans un cadre de travail idéal. Il s’agit d’une entreprise innovante, qui place le bien-être de ses collaborateurs comme levier de performanceVous êtes prêt à relever des nouveaux défis et à occuper une fonction stratégique et à...

  • Chargé de Reporting

    il y a 3 semaines


    Lyon 9e, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F Les missions sont les suivantes: Au sein de la Direction Comptable France, vous assurez la fiabilisation du Reporting au...

  • Chargé de Reporting

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Natixis Invest. Managers Inter Temps plein

    **Description de l'entreprise**:Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des...

  • Chargé de Reporting

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France Talenteeds Temps plein

    Talenteeds, agence de recrutement internationale en pleine croissance qui a exploité les outils numériques pour rationaliser le recrutement de cadres et d'experts, nous proposons une gamme de cours d'apprentissage soigneusement sélectionnés conçus pour améliorer vos compétences professionnelles et vous maintenir en avance sur le marché du travail...

  • Gestionnaire BI Et Reporting

    il y a 4 semaines


    Paris 9e, France OIKO GESTION Temps plein

    **Descriptif du poste** Chez OIKO, le gestionnaire BI et Reporting soutien notre prise de décision stratégique grâce à des analyses de données pertinentes et des rapports efficaces. Ses responsabilités: - Développer et gérer des rapports et des tableaux de bord en utilisant Excel et PowerPoint pour fournir des insights et appuyer la prise de...

  • Gestionnaire BI Et Reporting

    il y a 2 semaines


    Paris 9e, France OIKO GESTION Temps plein

    **A propos de nous**: Oiko Gestion est un property manager complet, agile et innovant. Créée en 2017, Oiko est une filiale du groupe Primonial et de la société eRE comptant aujourd'hui 40 collaborateurs répartis sur trois bureaux à Paris, Marseille, Lyon et qui continue d’accueillir de nouveaux talents. Nous gérons plus de 5500 lots, principalement...

  • Chargé(e) de reporting

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France GROUPE Apicil Temps plein

    Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ? En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services...


  • Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    **Description de l'entreprise**:Acteur responsable1, parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle2, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs avec 439 Mds€ d'encours sous gestion3 et la prestation de services dédiés à l'investissement...

  • Chargé(e) de reporting

    il y a 2 semaines


    Paris, Île-de-France GROUPE APICIL Temps plein

    Et si révéler chaque potentiel c'était faire progresser tout le monde ?En tant qu'acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d'assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services...

  • Chargé de Reporting

    il y a 5 jours


    Paris, France HAYS Temps plein

    Le reporting n'a pas de secret pour vous ? Notre client est un cabinet d’avocats de dimension internationale. La croissance de la société entraîne la recherche d’un Chargé de reporting pour renforcer son équipe de facturation. Le poste est un CDI basé à Paris 7ème. Le Chargé de reporting se voit confier les missions suivantes: Gestion du...

  • Chargé de Reporting

    il y a 3 semaines


    Paris, France Walters People Temps plein

    Nous recrutons, pour le compte de notre client, un(e) chargé de reporting H/F pour une mission en intérim d'une durée de 6 mois renouvelable sur Paris. Notre client est une grande société de services, notamment d'administration de fonds. Vous rejoindrez une société dynamique avec des perspectives à l'international. Vos missions seront: - La...

  • Chargé de Reporting

    il y a 4 semaines


    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F basé à Paris Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité...