Comptable OPC-Mandats H/F

il y a 1 mois


MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

 Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

 

 Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

 

Vos missions

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

  • Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
  • Rapprochements titres, passif et espèces ;
  • Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
  • Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

 

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

  • Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
  • Connaissance des instruments financiers ;
  • Capacité à travailler en équipe ;
  • Relationnel client.

 

Process de recrutement

  1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
  2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération)
     

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

  • Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
  • Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
  • Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
    Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de
  • 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
  • #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…
     


  • Fund Accountant OPC

    il y a 3 semaines


    Montrouge, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    De formation Finance/banque, vous disposez d’une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles...

  • Fund Accountant OPC

    il y a 1 mois


    Montrouge, France CACEIS Temps plein

    Description du poste De formation Finance/banque, vous disposez dune expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipe Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui...


  • Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), des Comptables mandats institutionnelsIntégré au sein de la direction Administration de Fonds, au sein du département Mandats, vous avez la charge de l'activité de...

  • Fund Accountant OPC

    il y a 1 mois


    Montrouge, Île-de-France CACEIS Fund Administration Temps plein

    De formation Finance/banque, vous disposez d'une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles d'OPC...


  • Montrouge, France AB6 RECRUTEMENT Temps plein

    Notre client est un cabinet d’Expertise Comptable régional implanté en Ile De France depuis plus de 20 ans. Composé d’environ 60 personnes réparties sur les différents bureaux, ce cabinet recherche pour son bureau parisien implanté dans le 9 ème Arrdt (secteur Saint Lazare) et dans le cadre de sa croissance dynamique, un(e) collaborateur / trice...


  • Montrouge, France AB6 RECRUTEMENT Temps plein

    Notre client est un cabinet d'Expertise Comptable régional implanté en Ile De France depuis plus de 20 ans. Composé d'environ 80 personnes réparties sur les différents bureaux, ce cabinet recherche pour son bureau parisien implanté dans le 9 ème Arrdt (secteur Saint Lazare) et dans le cadre de sa croissance dynamique, un(e) collaborateur / trice...


  • Montrouge, France DYNAMIS INTERIM Temps plein

    Dynamis-RH, spécialiste sur les métiers de la Comptabilité, Gestion, Paie, Ressources Humaines, Juridique et Digital/ITNous recherchons pour un de nos clients, situé sur Paris, un Collaborateur Comptable (H/F) dans le cadre d'un CDI. En charge d'un portefeuille de Clients orienté HCR (sur Paris en majorité), vous assurez les missions suivantes La...


  • Montrouge, Île-de-France WEHUNT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Placé(e) sous la responsabilité du responsable comptable et en collaboration avec elle, rattaché(e) au directeur administratif et financier, vos principales missions seront les suivantes :Comptabilité générale : Saisie des écritures comptables, journalisation des transactions, rapprochement bancaire, établissement du bilan...


  • Montrouge, France AB6 RECRUTEMENT Temps plein

    Notre client est un cabinet d’Expertise Comptable Régional composé de 60 personnes, et implanté sur l’Ile de France (2 bureaux). Ce cabinet recherche, dans le cadre de sa croissance et pour son Bureau de Paris (9éme Arrdt), un(e)  Collaborateur / trice comptable confirmé(e) portugais courant H/F.   Sa clientèle très diversifiée se compose...


  • Montrouge, France AB6 RECRUTEMENT Temps plein

    Notre client est un cabinet d’Expertise Comptable Régional composé de 60 personnes, et implanté sur l’Ile de France (plusieurs bureaux). Ce cabinet recherche, dans le cadre de sa croissance et pour son Bureau de Paris (9éme Arrdt), un(e)  Collaborateur / trice comptable confirmé(e) anglais courant H/F.   Sa clientèle très diversifiée se compose...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Montrouge, France Achil Temps plein

    Responsabilités : Diriger et superviser les missions d’audit et de conseil pour des clients prestigieux, garantissant une qualité de service exceptionnelle. Contribuer au développement stratégique du cabinet et à la croissance du portefeuille client. Être le référent technique pour l’équipe, fournissant conseils et orientations pour relever...

  • Comptable Général H/F

    il y a 1 mois


    Montrouge, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion / Trésorerie Titre du poste Comptable Général H/F Description du poste L’IFCAM, Université du Groupe Crédit Agricole a pour vocation de développer les talents des 141 000 collaborateurs et des 30 000 élus du Groupe.  Nous recherchons un Comptable...


  • Montrouge, France WEHUNT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Placé(e) sous la responsabilité du responsable comptable et en collaboration avec elle, rattaché(e) au directeur administratif et financier, vos principales missions seront les suivantes :Comptabilité générale : Saisie des écritures comptables, journalisation des transactions, rapprochement bancaire, établissement du bilan...

  • Comptable Général H/F

    il y a 1 semaine


    Montrouge, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Général H/FEn tant que Comptable Général, vos missions sont les suivantes : * Traiter les factures et comptabiliser les diverses opérations liées aux provisions ; * Participer aux campagnes hebdomadaires de paiements de fournisseurs et des notes de frais ; * Analyser les écarts sur commandes fournisseurs, suivre les...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 mois


    Montrouge, France ADIATE Temps plein

    Société spécialisée dans le transport de personnes, nous accompagnons nos clients et mettons à leur disposition toute notre expertise dans le domaine du transport adapté grâce à une flotte de véhicules avec chauffeurs professionnels. En proposant des solutions en transport de personnes personnalisées, nous facilitons la vie de nos clients, tout en...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 1 mois


    Montrouge, France ProfilSearch Temps plein

    EntrepriseProfil Search, cabinet de recrutement spécialisé (CDD-CDI), recrute pour un de ses clients un(e) COMPTABLE FOURNISSEURS (F/H).En respect de la Charte de la Diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues Travailleurs Handicapés.PosteEn tant que Comptable Fournisseurs, vous réalisez les opérations nécessaires à la...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 mois


    Montrouge, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower GD PARIS TP ESPACES VERTS recherche pour son client un Assistant comptable (H/F) **Les missions****: Dous la responsabilité du contrôleur de gestion, vous aurez pour mission: - Le suivi des dépenses - La codification analytique des factures - Le suivi de la comptabilité de gestion - Le traitement des commandes...


  • Montrouge, France Walters People Temps plein

    LE CABINET ? Quid de votre futur cadre de travail ? - Le cabinet est reconnu pour ses missions d'expertise comptable, d'audit, de data analytics et de conseil auprès de grands comptes et de clients du CAC40. - Il est constitué d'une dizaine de collaborateurs, répartis sur chacun des pôles. - 2 supers associés sont là pour accompagner, former et...


  • Montrouge, France EMERSON AUDIT ET CONSEIL Temps plein

    Cabinet d'Audit et de Conseil en plein essor, nous accompagnons la transformation de nos clients vers toujours plus de performance. Nous sommes une structure à taille humaine avec environ 200 collaborateurs, située dans le 8ème arrondissement de Paris, près des Champs-Élysées. Nos compétences Conseil, combinées à l'Audit et l'expertise-comptable,...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Notre division ACE est composée d'une équipe de consultants en recrutement spécialisés intervenant exclusivement auprès des cabinets d'Expertise Comptable, d'Audit et de Conseil. Nous recherchons pour notre client, un collaborateur comptable (F/H) en CDI à Paris (75008).Votre fonction Notre client est un cabinet...