Fund Accountant OPC
il y a 4 semaines
Description du poste
De formation Finance/banque, vous disposez dune expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?
Votre équipe
Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles dOPC (Fonds communs de placement, Sicav) pour le compte des clients sociétés de gestion, institutionnels.
Votre département
Léquipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS. Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles dOPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementaires
Vos missions
Vos missions sont adaptées à votre profil, selon vos connaissances des OPC et des opérations sur titre.
A votre arrivée, vous êtes accompagné par léquipe Formation dans la pratique des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.
Après une période dintégration, vous gérez les opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :
Vous saisissez les transactions et vérifiez lexhaustivité des opérations dans les délais impartis, Vous établissez les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus), et vous assurez le suivi des suspens, Vous suivez au quotidien les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidatives des fonds qui vous seront attribués dans les délais impartis convenus avec le client, Vous contrôlez et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients, Vous traitez les demandes clients et opérez les actions nécessaires en relation directe avec vos clients, Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables à destination des clients - gérants de portefeuilles et des institutionnels, Vous établissez des dossiers périodiques darrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS CDI
84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel) 31 jours de congés payés et jusquà 16 jours de RTT par an Un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants dentreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)Et aussi :
Votre qualité de vie au travail
Nouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au cœur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements) Politique des diversités active et engagée - Notation EcoVadis80% de nos salariés se déclarent fiers dappartenir à CACEIS (Indice dengagement Groupe Crédit Agricole 2022)
-
Fund Accountant OPC
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France CACEIS Fund Administration Temps pleinDe formation Finance/banque, vous disposez d'une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles d'OPC...
-
Fund Accountant OPC
il y a 2 semaines
Montrouge, France CACEIS Fund Administration Temps pleinDe formation Finance/banque, vous disposez d’une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles...
-
Fund Accountant H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France CACEIS Temps pleinDescription du poste Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration. Votre direction La Direction Fund Administration - OPC est en charge de létablissement des valeurs...
-
Fund Accountant H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France CACEIS France Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration. Votre directionLa Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de...
-
Fund Accountant H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France CACEIS France Temps pleinCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...
-
Fund Accountant H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, France CACEIS France Temps pleinCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...
-
Comptable OPC-Mandats H/F
il y a 4 semaines
MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration. Votre directionAu sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de...
-
Comptable OPC-Mandats H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France CACEIS Temps pleinDescription du poste Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration. Votre direction Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC...
