Fund Accountant OPC

Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 3 semaines

Montrouge, Île-de-France CACEIS Fund Administration Temps plein

De formation Finance/banque, vous disposez d'une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ?

Votre équipe

Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles d'OPC (Fonds communs de placement, Sicav...) pour le compte des clients sociétés de gestion, institutionnels.

Votre département

L'équipe est intégrée au département Fund Administration de CACEIS. Ses activités, dans le cadre de mandats de gestion, concernent la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC, les opérations de contrôle et la réalisation des reporting réglementaires

Vos missions

Vos missions sont adaptées à votre profil, selon vos connaissances des OPC et des opérations sur titre.

A votre arrivée, vous êtes accompagné par l'équipe Formation dans la pratique des outils (logiciel GP3) et de nos modes de travail.

Après une période d'intégration, vous gérez les opérations de valorisation de fonds de votre portefeuille :

  • Vous saisissez les transactions et vérifiez l'exhaustivité des opérations dans les délais impartis,
  • Vous établissez les rapprochements (espèces, titres, passif et revenus), et vous assurez le suivi des suspens,
  • Vous suivez au quotidien les opérations de traitement et de calcul des valeurs liquidatives des fonds qui vous seront attribués dans les délais impartis convenus avec le client,
  • Vous contrôlez et analyser les résultats des règles de contrôle du calcul de la valorisation des portefeuilles avant de mettre les valeurs liquidatives à disposition des clients,
  • Vous traitez les demandes clients et opérez les actions nécessaires en relation directe avec vos clients,
  • Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables à destination des clients - gérants de portefeuilles et des institutionnels,
  • Vous établissez des dossiers périodiques d'arrêtés comptables et échangez avec les commissaires aux comptes.

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS CDI

  • 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
  • 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an
  • Un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
  • Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
  • Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)

Et aussi :

Votre qualité de vie au travail

  • Nouveaux espaces de travail collaboratifs #DigitalWorkplace implantés au cœur du Campus Crédit Agricole (salles de sport, conciergerie, lounge, événements...)
  • Politique des diversités active et engagée - Notation EcoVadis
    80% de nos salariés se déclarent fiers d'appartenir à CACEIS (Indice d'engagement Groupe Crédit Agricole 2022)

  • Fund Accountant OPC

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 4 jours

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    Montrouge, France CACEIS Temps plein

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  • Fund Accountant H/F

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    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

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  • Fund Accountant H/F

    il y a 2 semaines

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    Montrouge, France CACEIS Temps plein

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  • Fund Accountant H/F

    Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 4 jours

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  • Comptable OPC-Mandats H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration. Votre directionAu sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de...

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  • Juriste Financier H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    MONTROUGE, France CACEIS Bank Temps plein

    Votre équipeAu sein de la Direction Juridique France, vous intégrerez le Fund Structuring, en charge d'apporter trois types de prestations aux clients sociétés de gestion de portefeuille, à savoir :la vie administrative des OPC (Organismes de Placement Collectif),la vie sociale des SICAV ( Sociétés d'Investissement à Capital Variable),l’activité...

  • Chargé(e) de Reporting H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale acquise en cabinet comptable. Vous souhaitez perfectionner vos connaissances sur un nouveau domaine de réglementation et valoriser vos compétences en relation clientsVotre équipeAu sein du département Support et Reporting, vous...