Comptable OPCVM

il y a 4 semaines

Paris, France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers. Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients. Votre mission Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ; Valider les ordres avec application des contrôles définis ; Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ; Contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres) S'assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l'exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement ; Gestion des opérations de règlements/livraisons ; Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ; Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ; Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l'étranger) ; Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d activités et de performances du service ; Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe (permanences, système de classement et d'archivage des dossiers ) ; Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM. Postulez maintenant Votre profil De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds.

  • Comptable OPCVM

    il y a 2 jours

    Paris, France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT...

  • Comptable – Private Equity

    il y a 3 jours

    Paris, France fortil Temps plein

    Comptable – Private Equity / Valorisation OPCVM (H/F) Join to apply for the Comptable – Private Equity / Valorisation OPCVM (H/F) role at Fortil. Groupe international d’ingénierie et d’expertise technologique, Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs dans 14 pays. Nous cultivons la liberté d’entreprendre...

  • Comptable – Private Equity Valorisation OPCVM

    il y a 3 jours

    Paris, France fortil Temps plein

    Groupe international dingénierie et dexpertise technologique Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs dans 14 pays. Nous cultivons la liberté dentreprendre et l’accompagnement humain pour développer le potentiel de chacun. DESCRIPTION DE POSTE Dans le cadre du renforcement de nos activités finance nous...

  • Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France fortil group Temps plein

    DESCRIPTION DE POSTE Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un·e Comptable spécialisé·e Private Equity et/ou Valorisation d'actifs OPCVM. Rattaché·e au/à la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes : VOS MISSIONS - Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds...

  • Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H/F

    il y a 1 jour

    Paris, France fortil group Temps plein

    Groupe international d'ingénierie et d'expertise technologique, Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs dans 14 pays. Nous cultivons la liberté d'entreprendre et l'accompagnement humain pour développer le potentiel de chacun. DESCRIPTION DE POSTE Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous...

  • Juriste Opcvm

    il y a 2 semaines

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Comptable de Fonds – Multifonds

    il y a 3 jours

    Paris, France GROUPE LR TECHNOLOGIES Temps plein

    Comptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/FComptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/FEnregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système MultifondsCalculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délaisEffectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ;...

  • Comptable OPCVM/Private Equity — Reporting

    il y a 3 jours

    Paris, France Alter Domus Temps plein

    Une entreprise de services financiers recherche un(e) collaborateur comptable OPCVM à Paris. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de fonds de Private Equity en s'assurant de la comptabilité des opérations. Les candidats doivent posséder un DCG ou un diplôme équivalent et avoir entre 0 et 3 ans d’expérience dans ce domaine. Des...

  • Comptable Fournisseur H/F

    il y a 21 heures

    Paris, France Page personnel Temps plein

    Rattaché(e) au service comptable, vos missions seront les suivantes : * Traitement et saisie des factures fournisseurs (avec ou sans rapprochement de commandes) * Contrôle de la conformité des factures (TVA, mentions légales, imputation comptable) * Gestion des rapprochements factures / bons de commande / bons de réception * Suivi des litiges...

  • Gestionnaire Back Office Ocvm

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, une société de courtage en bourse, un Gestionnaire back office OPCVM, dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois. Le poste est basé à Paris et à pourvoir immédiatement. **Vos missions sont les suivantes**: collecte et centralisation des ordres et suivi des opérations OPCVM ; collecte et centralisation des...