Comptable OPCVM

il y a 2 jours

Paris, France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers. Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients. Votre mission Saisir les ordres de souscriptions / rachats d OPCVM ; Valider les ordres avec application des contrôles définis ; Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ; Contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collectes des ordres) S'assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l'exhaustivité des informations nécessaires à ce dépouillement ; Gestion des opérations de règlements/livraisons ; Traiter les requêtes (mails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ; Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ; Créations / Modifications du référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications de données auprès des agents de Transferts ou des Sociétés de Gestion (en France ou à l'étranger) ; Collecter les données nécessaires à la constitution des indicateurs clés d activités et de performances du service ; Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe (permanences, système de classement et d'archivage des dossiers ) ; Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM. Postulez maintenant Votre profil De formation Bac+2/+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et les OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds.

  • Comptable OPCVM

    il y a 3 semaines

    Paris, France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT...

  • Comptable OPCVM

    il y a 4 jours

    Paris, France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT...

  • Comptable – Private Equity

    il y a 3 jours

    Paris, France fortil Temps plein

    Comptable – Private Equity / Valorisation OPCVM (H/F) Join to apply for the Comptable – Private Equity / Valorisation OPCVM (H/F) role at Fortil. Groupe international d’ingénierie et d’expertise technologique, Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs dans 14 pays. Nous cultivons la liberté d’entreprendre...

  • Comptable – Private Equity Valorisation OPCVM

    il y a 3 jours

    Paris, France fortil Temps plein

    Groupe international dingénierie et dexpertise technologique Fortil repose sur un modèle indépendant et rassemble plus de 2 500 collaborateurs dans 14 pays. Nous cultivons la liberté dentreprendre et l’accompagnement humain pour développer le potentiel de chacun. DESCRIPTION DE POSTE Dans le cadre du renforcement de nos activités finance nous...

  • Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France fortil group Temps plein

    DESCRIPTION DE POSTE Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un·e Comptable spécialisé·e Private Equity et/ou Valorisation d'actifs OPCVM. Rattaché·e au/à la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes : VOS MISSIONS - Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds...

  • Comptable de Fonds – Multifonds

    il y a 3 jours

    Paris, France GROUPE LR TECHNOLOGIES Temps plein

    Comptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/FComptable de Fonds – Multifonds / OPCVM - H/FEnregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système MultifondsCalculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délaisEffectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ;...

  • Comptable OPCVM/Private Equity — Reporting

    il y a 3 jours

    Paris, France Alter Domus Temps plein

    Une entreprise de services financiers recherche un(e) collaborateur comptable OPCVM à Paris. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de fonds de Private Equity en s'assurant de la comptabilité des opérations. Les candidats doivent posséder un DCG ou un diplôme équivalent et avoir entre 0 et 3 ans d’expérience dans ce domaine. Des...

  • Chargé(E) de Middle Office Opcvm

    il y a 2 semaines

    Paris, France DLPK Temps plein

    A propos de DLPK: Vous pensez que la Finance est un monde austère et poussiéreux ? DLPK, spécialiste français de l’Épargne, tord le cou aux idées reçues ! Parce que nous sommes convaincus qu’un collaborateur performant est d’abord un collaborateur heureux, mettons tout en œuvre pour offrir à nos talents un environnement de travail agréable...

  • Gestionnaire administratif et comptable OPC

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CIC Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Gestionnaire Administratif et Comptable OPC H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France FAB Group Temps plein

    - Déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui vous seront confiés- Valoriser les OPCVM- Justifier les performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts- Tenir la comptabilité OPCVM- Saisir les mouvements sur certains OPC- Contrôler les opérations remontées automatiquement dans la comptabilité- Effectuer les différents reporting-...