Comptable Senior Fonds Non Cotés

Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance.

Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d'information, risques, finance de marché, conformité et données.

Fondé sur des valeurs d'excellence, de proximité et d'engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle.

Rejoindre Safir, c'est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l'humain au cœur de sa stratégie de développement.

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :

Comptable Senior Fonds Non Cotés - Private Equity, Real Estate & Private Debt - H/F/X

N'hésitez pas, Safir Consulting vous attend

Votre quotidien :

Un Comptable Senior Fonds Non Cotés chez Safir, c'est un expert au cœur des activités de comptabilité, de valorisation et de production financière des fonds d'investissement alternatifs.

Vous intervenez au sein d'un environnement spécialisé dans l'administration et la comptabilité de fonds non cotés, couvrant notamment les fonds de Private Equity, Real Estate et Private Debt.

Votre rôle : assurer la gestion comptable complète d'un portefeuille de fonds, garantir la fiabilité des opérations enregistrées, contrôler les valorisations et contribuer à la production des arrêtés comptables et des états financiers.

Vous prenez en charge le suivi des opérations sur titres et des mouvements de trésorerie, les rapprochements avec les différents intervenants, le traitement des suspens et le contrôle des valeurs liquidatives.

Vous évoluez dans un environnement exigeant, en interaction avec les équipes de gestion, Middle Office, conservateurs, dépositaires, commissaires aux comptes et équipes support.

Ce poste n'attend que vous :

Gestion comptable des fonds non cotés

• Assurer la comptabilité d'un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
  
• Enregistrer et contrôler les mouvements sur titres et les opérations de trésorerie.
  
• Veiller à la bonne application des opérations sur titres (OST) aux dates effectives.
  
• Procéder à la création et au suivi des valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation.
  
• Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels fixes.
  
• Garantir l'exactitude et l'exhaustivité des écritures comptables.
  
• Assurer le suivi régulier des opérations et des positions des portefeuilles.
  

• Préparer et suivre les calendriers de valorisation des fonds.
  
• Coordonner la collecte des informations nécessaires auprès des différents interlocuteurs.
  
• Réaliser les contrôles de valeur liquidative sur les portefeuilles confiés.
  
• Vérifier la cohérence des données utilisées dans les valorisations.
  
• Assurer la justification et la traçabilité des cours et valorisations retenus.
  
• Identifier et analyser les anomalies de valorisation.
  
• Contribuer à la fiabilisation des processus de calcul et de contrôle des NAV.
  

• Effectuer les rapprochements des positions avec les conservateurs et gestionnaires du passif.
  
• Contrôler les positions cash, titres et parts de fonds.
  
• Réaliser les rapprochements sur les instruments financiers concernés, notamment futures, options et produits OTC.
  
• Identifier, analyser et justifier les écarts de rapprochement.
  
• Assurer le suivi et la résolution des suspens.
  
• Collaborer avec les différentes parties prenantes pour sécuriser les opérations.
  
• Documenter les analyses et les actions correctives.
  

• Préparer les arrêtés comptables périodiques des fonds.
  
• Définir et suivre les calendriers de clôture et de valorisation.
  
• Assurer les relances nécessaires à la collecte des informations.
  
• Mettre en place des procédures d'escalade en cas de données manquantes.
  
• Constituer les dossiers d'arrêtés et de clôture destinés aux commissaires aux comptes et aux dépositaires.
  
• Établir les états financiers et les annexes comptables de fin d'exercice.
  
• Garantir le respect des échéances et des exigences de qualité.