Responsable Cash Management

il y a 2 semaines


Meudon, Boulogne-Billancourt, France Vallourec Temps plein

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants.


En chiffres, Vallourec est un groupe industriel français côté au SBF120 comptant 16 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 5 Milliards d'euros. Implanté dans 20 pays, le groupe est présent sur tous les continents. Vallourec, c'est aussi 40 unités de production, 380 chercheurs et techniciens, 4 centres de recherche et tests et plus de 45 Millions d'euros/an investis en R&D.


Enfin, et fort de son expérience dans le secteur de l’Oil & Gas, Vallourec prépare l’avenir en développant aujourd'hui un portefeuille complet de produits et de solutions répondant aux besoins de la transition énergétique : capture du carbone, stockage de l'hydrogène, géothermie..

Ce contexte rend l'environnement particulièrement dynamique et international.


Contexte :

La Direction de la Trésorerie & Financements du Groupe Vallourec a la charge d’assurer la gestion

de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques

financiers.

Au sein de l’équipe, nous recherchons le/la Responsable Cash Management groupe qui est

responsable de la gestion de la trésorerie, incluant principalement la gestion des placements, des

flux inter-sociétés, le suivi des relations bancaires sur ces aspects et la centralisation du cash.


Missions principales :

  • Gérer la trésorerie, notamment le financement des filiales, la centralisation du cash du groupe, l’équilibrage des comptes de la holding de trésorerie, les placements des excédents de trésorerie..
  • Optimiser la cartographie bancaire du groupe et négocier/contrôler les conditions bancaires des holdings
  • Suivre les demandes de KYC des banques
  • Organiser et optimiser les différents cash poolings du groupe
  • Conjointement avec le back-office, gérer les signataires et pouvoirs bancaires des holdings
  • S’assurer de la tenue des délais et de l’exécution des tâches relatives aux clôtures comptables en lien avec les équipes comptables
  • Mettre à jour et contrôler la mise en œuvre des procédures relatives à la trésorerie et au cash management
  • Conjointement avec le département informatique, assurer l’administration et la maintenance des logiciels informatiques de trésorerie
  • Participer activement au projet de déploiement du nouveau logiciel de trésorerie groupe (Diapason) et - par la suite - contribuer à maintenir et administrer le logiciel
  • En tant que Trésorier – Responsable Cash Management, vous devez jouer un rôle de conseil et de formation vis-à-vis des trésoriers régionaux (en France et à l’international) et des autres membres de l’équipe groupe


Soft skills :

  • Vous avez de bonnes capacités relationnelles et de communication en interne, avec les différents services finance/trésorerie en France et à l’international, et en externe, avec nos banques, auditeurs et autres contreparties.
  • Vous êtes rigoureux(se) et aimez travailler en équipes et partager vos connaissances.
  • Vous challengez le statu quo et contribuez à faire progresser votre fonction.


Hard skills :

Must Have :

  • Trésorier(ère) expérimenté(e) (environ 10 ans d'expérience, au sein d'un grand groupe international)
  • Anglais courant
  • Connaissance approfondie des instruments financiers, instruments dérivés, supports de placement, systèmes de paiement et protocoles de communication bancaire
  • Maitrise de la comptabilité des opérations de trésorerie
  • Appétence pour les systèmes d’information, notamment la maîtrise des logiciels de trésorerie (TMS – Treasury Management System) et de SAP

Nice to Have :

  • Maîtrise du logiciel de trésorerie Diapason et Trax FIS
  • Expérience d’un post Front Office sur les couvertures de changes

  • Corporate controlling analyst

    il y a 2 semaines


    Meudon, Boulogne-Billancourt, France Vallourec Temps plein

    World leader on its markets, Vallourec provides benchmark tubular solutions for the energy sector and other highly demanding applications: from oil and gas wells in extreme conditions to state-of-the-art power plants, including bold architectural projects and high-performance mechanical equipment.In figures, Vallourec is a French industrial group listed on...


  • Meudon, 92190, Boulogne-Billancourt, France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company , offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d'innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes...


  • Meudon, Boulogne-Billancourt, France Ville de Meudon Temps plein

    Vous êtes animé par la volonté de soutenir et d'accompagner la jeunesse dans son épanouissement personnel et citoyen ?Vous souhaitez participer à la mise en place d'actions innovantes et stimulantes pour les jeunes de notre ville ?Vous cherchez à donner du sens à votre engagement professionnel en contribuant au développement des loisirs ?Vous...


  • Meudon, Boulogne-Billancourt, France Ville de Meudon Temps plein

    Vous êtes un expert technique passionné par le spectacle vivant ?Vous souhaitez contribuer à la réussite d'événements culturels dans un environnement stimulant et créatif ?Rejoignez notre équipe en tant que Responsable Technique et mettez votre expertise au service de nos projets artistiques ambitieux !Le Centre d’Art et de Culture de Meudon,...


  • Meudon, 92190, Boulogne-Billancourt, France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company , offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d'innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes...


  • Meudon, Boulogne-Billancourt, France Grand Paris Seine Ouest Temps plein

    Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d’emplois d'Ile-de-France. Son territoire s’étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray).GPSO, Etablissement Public...


  • Meudon, 92190, Boulogne-Billancourt, France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company , offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d'innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes...


  • Meudon, 92360, Ile-de-France, Boulogne-Billancourt REWORK Temps plein

    Bonjour je cherche un QA pour un poste de responsable métier et validation, expérience en TV et en management est obligatoire. Tâches : -Préparation de la stratégie de test -Préparation de plan de test -Prendre et analyser les traces et logs réseaux -Mettre en place l'environnement nécessaire aux tests -Définir le planning de validation et...

  • Directeur Ehpad h/f

    Il y a 2 mois


    Meudon, Ile de France, 92190, Boulogne-Billancourt Groupe ARPAVIE Temps plein

    L'association à but non lucratif ARPAVIE, acteur majeur du secteur médico-social, est spécialisée dans l'hébergement et l'accompagnement des personnes âgées autonomes et en perte d'autonomie. ARPAVIE gère 127 établissements et services, dont 80% en Ile de France (EHPAD, résidences autonomie, résidences services et SSIAD), elle...


  • Meudon, Île-de-France Vallourec Temps plein

    Description du PosteLe poste de Responsable Cash Management Groupe est un rôle clé au sein de la Direction de la Trésorerie & Financements du Groupe Vallourec. En tant que Trésorier Groupe, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie quotidienne, des financements, de la liquidité et de la couverture des risques financiers.Missions...

  • Responsable Cash Management

    il y a 2 semaines


    Meudon, France Vallourec Temps plein

    Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des...

  • Responsable Cash Management

    il y a 2 semaines


    Meudon, Hauts-de-Seine, France Vallourec Temps plein

    Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des...

  • Responsable Cash Management

    il y a 2 semaines


    Meudon, Hauts-de-Seine, France Vallourec Temps plein

    Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des...


  • Meudon, France Thales Temps plein

    **QUI SOMMES-NOUS ?** Thales est un **leader mondial** des hautes technologies qui compte **77 000 collaborateurs dans le monde**. Thales investit dans les innovations du numérique et de la « _Deep Tech_ » (connectivité, Big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique) pour construire un avenir de confiance. Opérant sur les marchés...

  • Head of Cash Management

    Il y a 2 mois


    Meudon, France BNP Paribas Temps plein

    BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de services couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise. Avec près de 5000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne...

  • Head of Cash Management

    Il y a 2 mois


    Meudon, France Bnp Paribas Temps plein

    BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de services couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise. Avec près de 5000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate...

  • Responsable SAP Anglophone F/H

    il y a 2 semaines


    Meudon, Hauts-de-Seine, France Vallourec Temps plein

    Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des...

  • Responsable SAP Anglophone F/H

    il y a 2 semaines


    Meudon, Hauts-de-Seine, France Vallourec Temps plein

    Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des...


  • Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Financial Operations Manager to join our team at Dassault Systèmes. As a key member of our finance department, you will be responsible for leading our billing and revenue management processes, ensuring compliance with regulatory requirements and maintaining strong relationships with internal...


  • Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Dassault Systèmes - Senior Manager of Revenue AccountingOverview: We are seeking a highly skilled professional to oversee our revenue accounting operations. This role involves leading a dedicated team and ensuring compliance with accounting standards.Team Leadership: Supervise a group of 7 specialists focused on revenue accounting, accounts receivable, and...


  • Meudon, France Vallourec Temps plein

    World leader on its markets, Vallourec provides benchmark tubular solutions for the energy sector and other highly demanding applications: from oil and gas wells in extreme conditions to state-of-the-art power plants, including bold architectural projects and high-performance mechanical equipment.In figures, Vallourec is a French industrial group listed on...


  • Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Dassault Systèmes - Senior Revenue Accounting Manager Job OverviewAs a **Senior Revenue Accounting Manager**, you will oversee a dedicated team of specialists focused on revenue accounting, accounts receivable, and billing processes. Your leadership will be essential in ensuring compliance with financial regulations and internal policies.Key...


  • Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    DASSAULT SYSTEMES - Senior Manager of Revenue Accounting Job OverviewAs a **Senior Manager of Revenue Accounting**, you will oversee a dedicated team of specialists responsible for various aspects of revenue accounting, accounts receivable, and billing operations. Your leadership will be crucial in ensuring compliance with **IFRS 15** regulations and the...


  • Meudon, Île-de-France Observatoire de Paris - PSL Temps plein

    About UsThe Paris Observatory-PSL is a renowned public institution dedicated to scientific, cultural, and professional excellence in the field of astronomy and space sciences. As part of the prestigious PSL University, we collaborate with leading international partners to advance our understanding of the universe.Our Laboratory for Space Studies and...

  • Trésorier - BNP Paribas

    Il y a 2 mois


    Meudon, France BNP Paribas Temps plein

    BNP Paribas Real Estate, principal prestataire de services immobiliers de dimension internationale, propose une gamme complète de services couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise. Avec près de 5000 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne...


  • Meudon, Île-de-France Observatoire de Paris - PSL Temps plein

    Job Title: Assistant to the Administrative ManagerOur institution is affiliated with PSL University, situated in a vibrant urban center, fostering a blend of knowledge, innovation, and creativity. Recognized among the leading universities globally, it cultivates professionals across various fields, instilling a sense of social, individual, and collective...


  • Meudon, Île-de-France CNRS Temps plein

    Job SummaryThe CNRS is seeking a highly skilled Assistant en gestion financière et comptable to join its team. As a key member of the Service des affaires générales (SAG), you will be responsible for managing financial flows, preparing budgets, and ensuring the smooth operation of the organization.Key ResponsibilitiesManage financial flows, including...

  • Service Manager

    il y a 1 mois


    Meudon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousA la recherche d'un nouveau challenge professionnel?Rejoignez un groupe international qui produit et commercialise une large gamme d'appareils électroniques dans plus de 70 pays notamment via sa filiale commerciale française constituée de 90 collaborateurs.Bénéficiez ainsi des avantages d'une grande structure au sein d'une...


  • Meudon, Île-de-France DASSAULT SYSTEMES Temps plein

    Join Dassault Systèmes as an Accounts Payable Specialist:Key Responsibilities:Oversee Supplier Payments: Manage and direct payment initiatives, ensuring clarity and adherence to compliance standards, addressing payment discrepancies, and handling advance payments.Collaborate with Treasury Department: Align cash flow activities with treasury operations,...