Fund Accountant Mandats H/F

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Montrouge, Île-de-France CACEIS Fund Administration Temps plein

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM

Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

Votre équipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels

Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

Vos missions

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes



Sur le portefeuille de Mandats qui vous sont confiés, votre rôle est de :



• garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.

• produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients

• assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction

FUND ADMINISTRATION : Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

1. Des métiers en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (conservateurs et teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.).

2. Une environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

3. Une porte d'entrée pour évoluer vers les autres métiers des Opérations et Support de CACEIS

4. Des opportunités d'évolutions au sein ou entre les départements (promotion intra-OPC, OPC vers Support & Reporting, OPC vers Mandats)

5. Une présence forte à l'international ouvrant la possibilité de missions et mobilités (Belgique, Hong-Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.)

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS


• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)


• 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an


• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié


• Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo


• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc)


  • Comptables mandats institutionnels H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), des Comptables mandats institutionnelsIntégré au sein de la direction Administration de Fonds, au sein du département Mandats, vous avez la charge de l'activité de...

  • Private Equity Fund Portfolio Senior Analyst H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 7 jours


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...

  • Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 3 jours


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...

  • Chargé de coordination métier H/F

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    Montrouge, Île-de-France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Chargé de coordination au sein de la Direction Investment Management Services.Votre directionAu sein de la Direction « Investment Management Services », l'offre « Back to Front service » propose...

  • Directeur d'affaires Fusions

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 7 jours


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le directeur d'affaires (H/F) sélectionne les mandats et assure la relation clients, l'étude et l'analyse des sociétés et/ou des problématiques posées pour leur compte. Vous assurez la recherche et les contacts avec les contreparties (financiers, acheteurs, vendeurs) à ces problématiques. Vous gérez le suivi et l'organisation des négociations ainsi...

  • VP - TMT Finance H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 7 jours


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    L'équipe TMT Finance de CACIB est en charge du suivi de la plupart des clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur (Corporates, Fonds de Private Equity et Fonds d'Infrastructure) avec 2 rôles principaux :Origination de transactions impliquant différents métiers de la banque : financements (infrastructure, leveraged, acquisitions), Conseil (M&A,...

  • Responsable de Clientèle Grands comptes H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines


    Montrouge, Île-de-France CAL&F – DRCA Temps plein

    Au sein du Crédit Agricole Leasing & Factoring, la Direction de la Relation Clients Affacturage s'appuie sur le département des Grandes Relations (50 collaborateurs) pour accompagner les plus grands groupes nationaux et internationaux dans le financement d'actifs spécialisés.Vous avez la responsabilité d'un portefeuille composé de moins de 20 Relations...

  • Alternant Chargé d'Animation Filière Projet H/F

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    Montrouge, Île-de-France CAL&F - DTDP Temps plein

    Au sein du Département Transformation, rattaché(e) au Directeur de Programme Filière Projet, le/la chargé(e) d'animation Filière Projet participe à la définition des actions d'animation de la communauté de chefs de projets CAL&F (~75 personnes) et à leur mise en œuvre.Dans ce cadre, tu auras en charge la mise en œuvre des actions d'animation...

  • Assistant Implementation Transaction Banking H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 3 jours


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez un stage en gestion de projet sur des sujets liés à la finance ? Alors postulez Vous intégrerez la direction International Trade & Transaction Banking (ITB), qui développe l'offre de produits et services répondant aux besoins financiers des Grandes Entreprises ou Institutions Financières dans le cadre de leur exploitation.Vous...

  • Comptable (h/f)

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    Montrouge, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, un grand établissement bancaire, un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois Basé à MontrougeAu sein du...

  • Alternant Gestionnaire Pole Réalisation Unifergie H/F

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    Montrouge, Île-de-France CAL&F - DOJC Temps plein

    Le Département Client Immobilier & Energie (DCIE) assure la mise en place des opérations de prêts standards et spécifiques, ainsi que la gestion des évènements survenant au cours de la vie des dossiers (renégociations, remboursements anticipés, levées d'option...). Il s'agit de : Enregistrer les flux bancaires dans les outils de gestionAu niveau...

  • Alternant Gestionnaire Service Client Crédit-Bail Immobilier H/F

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    Montrouge, Île-de-France CAL&F - DOJC Temps plein

    Au sein du service, tu auras en charge la gestion du crédit-bail immobilier du Crédit Agricole et de LCL après la mise en loyer. Il s'agit de :Qualifier et traiter les demandes de ventes à terme et de levées d'option anticipées contractuelles ou dérogatoires (totales ou partielles),Coordonner les différents acteurs internes (au sein de CALF ou des...

  • Stage Assistant Juridique Private Equity H/F

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    Montrouge, Île-de-France IDIA Temps plein

    PRESENTATION DE L'EQUIPEAujourd'hui composée d'une équipe de quatre personnes, l'équipe juridique d'IDIA CI est à taille humaine et est reconnue une comme une fonction experte au service des équipes d'investissement et de la vie sociale de nos sociétés. VOS MISSIONSVous rejoindrez la Direction juridique d'IDIA, au sein de laquelle vous aurez pour...

  • Vice President – Equipe Aéroports/Ports H/F

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    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous intégrerez l'équipe conseil sectoriel « [Air]Ports Group au sein du département ERA « Energy & Real Assets », et plus précisément au sein des équipes Energy & Infrastructure Group ("EIG"), secteur dans lequel CACIB est reconnu comme un acteur d'excellence et un leader mondial aux multiples récompenses. Ainsi, vous travaillerez de manière...

  • Analyste Conformité H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 7 jours


    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en conformité alors cette offre est faite pour vous ? Alors postulez Financing & Client Services (FCS) est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux.Au sein de FCS, l'équipe « Correspondant Conformité et Coordination du Contrôle interne » a pour...

  • Chargé(e) d'Affaires DIH-FSI H/F

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    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    En tant que Chargé(e) d'Affaires Junior et support ESG au sein des équipes d'origination, de structuration et d'exécution de financements structurés immobiliers (FSI), et plus particulièrement rattaché(e) au pôle sectoriel « Foncières et Hôtellerie » France, vos principales missions et responsabilités seront : • Soutien dans le suivi des sujets...

  • ALTERNANCE - Assistant(e) Analyste Gouvernance H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 7 jours


    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    La Direction des Relations avec les Caisses régionales (RCR) a pour mission d'agir, au titre de Crédit Agricole SA, organe central du Groupe Crédit Agricole, et pour le compte des Caisses régionales, dans les domaines de la gouvernance et du pilotage commercial et financier des Caisses régionales.Composé de 3 personnes, le Département Gouvernance et...

  • Technicien espaces verts en charge des prestations externalisées H/F

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    Montrouge, Île-de-France VILLE DE MONTROUGE Temps plein

    Poste Sous la responsabilité de la directrice des espaces verts, de la végétalisation et de l'agriculture urbaine, il assure le suivi des travaux externalisés en lien avec les espaces verts.Les activités du poste Volet Technique :Veiller à la bonne exécution des prestations commandées par la direction des espaces verts : prestations de service...

  • Responsable Clientèle Copropriété F/H

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    Montrouge, Île-de-France Foncia Temps plein

    Quelles sont les missions ?Foncia, filiale du groupe Emeria, recrute Avec déjà + 600 agences et salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit.Notre ambition est d'être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu pour sa qualité de service et le développement de services innovants.Rejoindre Foncia, c'est :...

  • ALTERNANCE - Chargé(e) de contentieux H/F

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    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2024 ? Vous souhaitez développer vos compétences dans la gestion de contentieux et contribuer à des projets motivants au sein d'équipes expertes et dynamiques ? Au sein d'une équipe de Chargé(e) de projets et de Juriste contentieux du groupe Crédit Agricole Immobilier et rattaché(e)...