Accountant PERES H/F
il y a 3 semaines
Vous disposez d'une première expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.
Votre équipe
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds (20 pers) de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration.
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 2 équipes spécialisées de 10 pers. environ, d'une part les classes d'actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d'autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT)
Vos missions
Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :
· vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation...) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées
· vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données
· vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
· Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes
Votre département
PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.
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Comptable (h/f)
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, un grand établissement bancaire, un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois Basé à MontrougeAu sein du...
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Employé de back office h/f
il y a 4 jours
Montrouge, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Employé de Back Office (h/f) basé à Montrouge (92).Au sein du département PERES, le Service Asset and Liabilities Opérations et ses...
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data analyst h/f
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France CAL&F - DTDP Temps pleinContexte CAL&F renforce sa stratégie de pilotage en mettant en place une organisation centralisée autour du pilotage et de l'optimisation de la performance de l'entreprise. Dans ce contexte, le rôle de Data Analyst a pour objectifs principaux de participer au développement d'instruments de mesure de la performance et d'accompagner les dispositifs...
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Responsable de Clientèle Grands comptes H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France CAL&F – DRCA Temps pleinAu sein du Crédit Agricole Leasing & Factoring, la Direction de la Relation Clients Affacturage s'appuie sur le département des Grandes Relations (50 collaborateurs) pour accompagner les plus grands groupes nationaux et internationaux dans le financement d'actifs spécialisés.Vous avez la responsabilité d'un portefeuille composé de moins de 20 Relations...
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Alternant Chargé d'Animation Filière Projet H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France CAL&F - DTDP Temps pleinAu sein du Département Transformation, rattaché(e) au Directeur de Programme Filière Projet, le/la chargé(e) d'animation Filière Projet participe à la définition des actions d'animation de la communauté de chefs de projets CAL&F (~75 personnes) et à leur mise en œuvre.Dans ce cadre, tu auras en charge la mise en œuvre des actions d'animation...
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Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinLe département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...
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Alternant Gestionnaire Pole Réalisation Unifergie H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France CAL&F - DOJC Temps pleinLe Département Client Immobilier & Energie (DCIE) assure la mise en place des opérations de prêts standards et spécifiques, ainsi que la gestion des évènements survenant au cours de la vie des dossiers (renégociations, remboursements anticipés, levées d'option...). Il s'agit de : Enregistrer les flux bancaires dans les outils de gestionAu niveau...
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Montrouge, Île-de-France CAL&F - DOJC Temps pleinAu sein du service, tu auras en charge la gestion du crédit-bail immobilier du Crédit Agricole et de LCL après la mise en loyer. Il s'agit de :Qualifier et traiter les demandes de ventes à terme et de levées d'option anticipées contractuelles ou dérogatoires (totales ou partielles),Coordonner les différents acteurs internes (au sein de CALF ou des...
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Assistant Administratif H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France NEITHWORK Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions principales :- Gestion des appels téléphoniques, courriers et mails- Organisation des réunions et des déplacements- Suivi administratif des dossiers et des commandes- Soutien à l'équipe dans diverses tâches administrativesAvantages :- Possibilités d'évolution professionnelle- Ambiance de travail conviviale-...
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Développeur C# Multithreading H/F
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France HELPLINE Temps pleinNous recherchons pour un client grand compte dans le secteur bancaire, un Développeur C# Multithreading H/F.Le poste est à pourvoir dès que possible et est situé à Montrouge. La mission consiste à réaliser du développement C# MultithreadingEnviron 5 ans d'expérience en C# / .Net dans un environnement Agile, un plus: dans le domaine Capital...
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Assistante administrative H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France FED OFFICE Temps pleinQuelles sont les missions ?Fed Office, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'Assistanat, de l'Office Management et des Services Généraux, recherche pour l'un de ses clients situé dans les Hauts de Seine (92), un Assistant Administratif (H/F).En tant qu'assistant administratif de la DSI, vos missions seront principalement : - la...
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Chirurgien-dentiste - Montrouge 92 H/F
il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France JoberGroup Temps pleinL'établissement Offre emploi Chirurgien Dentiste H/F à Montrouge , proposant d'excellentes conditions d'exercices. Plus d'informations sur ce poste ? Contactez-nous au Le poste Emploi Chirurgien-Dentiste H/F - Montrouge 92Une structure dentaire de renom, idéalement située à Montrouge, recherche un chirurgien-dentiste H/F expérimenté en...
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Montrouge, Île-de-France Becs - Bureau D Etudes Conseils En Securite Temps pleinLa société BECS (60 salariés), Bureau d'Etudes et de Conseils en Sécurité, est une entreprise spécialisée dans la Coordination de la Sécurité et de la Protection de la Santé sur les chantiers depuis 27 ans.Elle intervient dans tous les secteurs de la constructions : les bâtiments, les ouvrages d'art, les réseaux ferroviaires, la voirie et VRD,...
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Chirurgien-dentiste H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France JoberGroup Temps pleinL'établissement Offre emploi Chirurgien Dentiste H/F à Montrouge , proposant d'excellentes conditions d'exercices. Plus d'informations sur ce poste ? Contactez-nous au Le poste Emploi chirurgien dentiste Montrouge 92 : une clinique dentaire implanté à Montrouge recrute un chirurgien-dentiste H/F pour compléter son équipe. Fondée par un praticien...
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Contr?leur de Gestion Bancaire
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?FED FINANCE, cabinet de recrutement sp?cialis?, recherche pour un ?tablissement bancaire de renom, Un Contr?leur de Gestion Bancaire (F/H).Je travaille au sein du cabinet FED FINANCE et je suis sp?cialis?e dans le recrutement des profils bancaires en CDI, CDD et Int?rim depuis 6 ans. Aujourd'hui, je suis ? la recherche d'un...
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Contrôleur de Gestion Bancaire
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un établissement bancaire de renom, Un Contrôleur de Gestion Bancaire (F/H).Je travaille au sein du cabinet FED FINANCE et je suis spécialisée dans le recrutement des profils bancaires en CDI, CDD et Intérim depuis 6 ans. Aujourd'hui, je suis à la recherche...
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Commercial sédentaire H/F
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France FED BUSINESS Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein des équipes commerciales, l'objectif et d'accompagner le développement de l'organisme de formation. Vous travaillerez en binôme avec ingénieur commercial, vos missions seront les suivantes : - Suivi et prise en charge des demandes entrantes et fidélisation de votre portefeuille - Commercialisation des nouveaux services...
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Montrouge, Île-de-France Becs - Bureau D Etudes Conseils En Securite Temps pleinLa société BECS (60 salariés), Bureau d'Etudes et de Conseils en Sécurité, est une entreprise spécialisée dans la Coordination de la Sécurité et de la Protection de la Santé sur les chantiers depuis 27 ans.Elle intervient dans tous les secteurs de la constructions : les bâtiments, les ouvrages d'art, les réseaux ferroviaires, la voirie et VRD,...
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Assistant commercial H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France SKILLS RH Temps pleinQuelles sont les missions ?Nous recherchons pour l'un de nos clients dans le 1er arrondissement de Paris, un Assistant commercial H/F.Vos missions seront les suivantes:- Assurer les communications entrantes et sortantes avec les clients, les commerciaux et les services de support via téléphone, e-mail et courrier.- La saisie et suivi des commandes- La...
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Gestionnaire copropriété H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Walters People Temps pleinNous recrutons un(e) Gestionnaire Copropriété H/F pour un CDI. Le poste est basé à Montrouge, au sein d'un administrateur de biens familiale et indépendant depuis plus de 35 ans. Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 48000€ à 52000€ brut.Walters People est un cabinet de recrutement offrant des...