Responsable Trésorerie H/F

il y a 2 semaines

SaintCloud, France Michael Page Interim Temps plein
Le poste de Responsable Trésorerie H/F



Rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront notamment à :

* Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du Groupe ;
* Mettre en place un cash pooling ;
* Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du Groupe et suivre l'évolution réelle et prévisionnelle du respect des covenants ;
* Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ;
* Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ;
* Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
* Mettre en place un reporting mensuel.

Cette liste est non exhaustive.

Le profil recherché

Diplômé d'une formation supérieure en comptabilité/finance, vous justifiez d'une expérience solide d'au moins 5 ans au sein d'un Département Trésorerie d'une ETI.

La pratique du cash pooling, la gestion de covenants d'emprunts bancaires et de prêts intra-groupe sont indispensables.

Vous avez au moins une première expérience du management (2 à 3 personnes).

Proactif et autonome, vous êtes doté d'une forte capacité d'adaptation et avez déjà travaillé dans des organisations en mutation.

Vous êtes désireux de rejoindre un Groupe en croissance avec une attente forte en terme d'optimisation, d'automatisation et d'industrialisation des processus et outils.

L'entreprise

Acteur international incontournable du secteur de la technologie. Il recherche un Responsable Trésorerie.

Découvrez l’entreprise Michael Page Interim

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, Île-de-France Talents AEC Temps plein

    Poste : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e) Responsable Comptable...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, Île-de-France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, Île-de-France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, France Talents AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, Un(e)...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Cloud, France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Cloud, Île-de-France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur Administratif et Financier Groupe, et en lien avec les autres services de la DAF, vous êtes chargé de garantir la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vos missions consisteront...

  • Responsable Comptable Trésorerie

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, France Talents AEC Temps plein

    Poste : Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210,...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, France Constellation Temps plein

    **L'entreprise** Jeune acteur dans le paysage IT français**, le groupe Constellation **consolide l’expertise de 11** étoiles **pour accompagner les entreprises à **chaque étape de leurs projets de transformation IT. **Dans une **démarche résolument agile**, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT. Nos métiers **:conseiller,...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, France CONSTELLATION IT Temps plein

    **L'entreprise** **Jeune acteur dans le paysage IT français**, le groupe Constellation **consolide l’expertise de 11 étoiles **pour accompagner les entreprises à **chaque étape de leurs projets de transformation IT. **Dans une **démarche résolument agile**, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT. Nos métiers **:conseiller,...

  • Responsable trésorerie F/H

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, France Constellation Temps plein

    L'entrepriseJeune acteur dans le paysage IT français, le groupe Constellation consolide l’expertise de 11 étoiles pour accompagner les entreprises à chaque étape de leurs projets de transformation IT. Dans une démarche résolument agile, chaque étoile est autonome et spécialisée dans un métier IT.Nos métiers : conseiller, développer, intégrer...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, Île-de-France Talysio Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) Comptable Trésorerie dynamique pour l'un de nos client. Si vous êtes passionné(e) par les chiffres, avez une excellente capacité d'analyse et un sens aigu de l'organisation, alors cette opportunité est faite pour vous En tant que Comptable Trésorerie, vous serez responsable de la gestion des flux financiers de...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Saint-Cloud, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Michael Page recrute des cadres confirmés en CDD et CDI.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Cloud, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Responsable trésorerie groupe

    il y a 3 semaines

    Saint-Cannat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France JOHN DEERE Temps plein

    RésuméResponsable trésorerie groupe (H/F), 13760 Saint Cannat, fulltime.Entreprise : Nova GroupeDescription du posteBrand descriptionLe Groupe RHF (NOVA – MEDIMAT – LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP – PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d'euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Cloud, 92210, Boulogne-Billancourt, France Page Personnel Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité. Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Responsable Trésorerie Et Financement

    il y a 3 semaines

    Saint-Herblain, Pays de la Loire, France DELPHINE AMAUCE Temps plein

    Descriptif du poste**Trésorerie (court, moyen et long terme)**- Vous élaborez le budget de trésorerie,- Vous établissez les flux de trésorerie à court et moyen-terme - en collaboration avec des services annexes (Commerce, achat...),- Vous vous assurez que la politique de financement des entités et filiales est appropriée et répond aux besoins de...

  • Responsable Trésorerie Et Alm

    il y a 3 semaines

    La Plaine-Saint-Denis, Île-de-France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos collaborateurs imaginent les services de demain.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 1 mois

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    **Brand description**: Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses clients Agricole, BTP et Espaces Verts, de la vente, de la location, de la réparation et des...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 3 semaines

    Saint-Cannat, France Nova Groupe Temps plein

    _CDI - 40 000 / € (Annuel) Saint-Cannat - Provence-Alpes-Côte d'Azur - France - _JOB_DETAILS.COMPANY_PRESENTATION Le Groupe RHF (NOVA - MEDIMAT - LHEUREUX - NOVA LOCATION - PRIM BTP - MONA TP - PARTS DISCOUNT) est constitué de 35 agences, 300 salariés et représente 140 millions d’euros de CA. Le Groupe RHF est un acteur régional offrant à ses...

  • Responsable Trésorerie Et Financement

    il y a 4 semaines

    Saint-Herblain, France DELPHINE AMAUCE Temps plein

    Descriptif du poste **Trésorerie (court, moyen et long terme)** - Vous élaborez le budget de trésorerie, - Vous établissez les flux de trésorerie à court et moyen-terme - en collaboration avec des services annexes (Commerce, achat...), - Vous vous assurez que la politique de financement des entités et filiales est appropriée et répond aux besoins...