Gestionnaire Trésorerie

il y a 4 semaines


Suresnes, France Page Personnel Temps plein
Le poste de Gestionnaire Trésorerie - SAP H/F



Missions :

Gestion de la trésorerie quotidienne :

* Contrôle de la réception des relevés de comptes,
* Intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions,
* Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décision afin d'optimiser les frais financiers Groupe,
* Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire,
* Etablissement des reportings quotidiens de positions.

Suivi cash management des opérations financières :

* Contrôle de l'exécution des opérations financières,
* Contrôle des interfaces comptables (normes françaises et IFRS).

Rapprochement comptable bancaire :

* Rapprochement des sous-comptes bancaires dans SAP.

Participation à la production des états de reporting :

* Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur),
* Statistiques flux,
* Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable.

Participation aux travaux mensuels et trimestriels :

* Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société,
* Production des états de rapprochement bancaires fin de mois,
* Déclaration banque de France sur les positions et flux avec l'étranger.

Le profil recherché

Formation :

  • De formation supérieure en finance/trésorerie, avec au moins une première expérience de 2 ans minimum sur le cash management bancaire au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque,
  • Parfaitement à l'aise en anglais, parlé et écrit.



Compétences techniques :

  • Compétences avérées sur la comptabilisation des opérations de trésorerie et notamment sur les normes IFRS,
  • Parfaite maîtrise des outils bureautiques,
  • La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP).
L'entreprise

Notre client, leader dans son secteur, recherche un Gestionnaire Trésorerie - SAP dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois pour l'accompagner dans son développement sur son site de Suresnes.

Découvrez l’entreprise Page Personnel


  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décision afin d'optimiser les frais financiers Groupe, *...


  • Suresnes, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, expert en conseil en recrutement et en évaluation de talents, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de Trésorerie Senior H/F. Ce poste est essentiel au sein du département financier et implique une gestion rigoureuse des flux de trésorerie. Dans le cadre de vos responsabilités, vous serez amené(e) à...


  • Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement et l'évaluation de talents, recherche pour l'un de ses clients un Gestionnaire de Trésorerie Senior pour une mission temporaire. Ce poste est essentiel au sein du département de gestion de trésorerie.Responsabilités principales :Gestion quotidienne de la trésorerie :...

  • Gestionnaire Trésorerie

    Il y a 3 mois


    Suresnes, France Page Personnel Temps plein

    Sous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management, vos responsabilités sont: Gestion de la trésorerie quotidienne: - Contrôle de la réception des relevés de comptes, - Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, - Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions...

  • Gestionnaire Financier

    il y a 1 semaine


    Suresnes, Île-de-France Page personnel Temps plein

    **Mission**Nous recherchons un Gestionnaire Financier pour accompagner notre client, leader dans son secteur, dans son développement sur son site de Suresnes.**Compétences requises**Expérience de 2 ans minimum en cash management bancaire au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banqueConnaissance des normes IFRS et des outils...


  • Suresnes, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Poste :** LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client un **Gestionnaire de Trésorerie H/F**. Ce poste est basé au sein d'une entreprise dynamique et internationale. **Missions principales :** Au sein du département de trésorerie, vous serez en charge des responsabilités suivantes : - **Gestion quotidienne...

  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Suresnes, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décision afin d'optimiser les frais financiers Groupe, *...

  • Gestionnaire Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Suresnes, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Poste : Missions :Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décision afin d'optimiser les frais financiers...


  • Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **Poste : Missions :****Gestion quotidienne de la trésorerie :** * Surveillance de la réception des relevés bancaires, * Intégration des écritures financières et vérification avec les prévisions, * Harmonisation des comptes bancaires des entités en France dans le cadre du cash pooling et prise de décisions pour optimiser les coûts financiers du...


  • Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **Poste : Missions :****Gestion quotidienne de la trésorerie :** * Surveillance de la réception des relevés bancaires, * Intégration des écritures financières et vérification avec les prévisions, * Optimisation des frais financiers du Groupe par l'équilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, * Souscriptions et rachats...


  • Suresnes, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    **Poste : Missions :****Gestion quotidienne de la trésorerie :** * Supervision de la réception des relevés bancaires, * Intégration des écritures financières et vérification avec les prévisions, * Harmonisation des comptes bancaires des entités françaises dans le cadre du cash pooling et prise de décisions pour optimiser les coûts financiers du...

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    il y a 1 mois


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    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les...

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    il y a 7 jours


    Suresnes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 4 mois. Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont...

  • Assistant Trésorerie

    il y a 1 mois


    Suresnes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 6 mois. Au sein du service trésorerie, vos...


  • Suresnes, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un(e) Gestionnaire de Fortune pour rejoindre notre équipe au sein de la Fed Group. Responsabilités Suivre les dossiers clients grandes fortunes françaises et belges sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers. Répondre aux courriels des prestataires et des clients dans le cadre des dossiers en cours. Réaliser...


  • Suresnes, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Fed Group est un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine de la finance, dédié à l'intérim et au placement des professionnels de la finance de marché. Nous accompagnons nos clients dans la recherche de talents adaptés à leurs besoins spécifiques.Poste : Nous recherchons un(e) Gestionnaire de patrimoine en...


  • Suresnes, Île-de-France MAIRIE DE SURESNES Temps plein

    MissionVous rejoignez la MAIRIE DE SURESNES en tant que Gestionnaire administratif en charge de la régie F/H, dans le cadre de la gestion des recettes et de la facturation des activités.Présentation de la CollectivitéLa MAIRIE DE SURESNES est une collectivité éco-responsable, attractive et conviviale, reconnue pour la qualité de son cadre de vie et sa...

  • Gestionnaire de Fortune

    il y a 1 semaine


    Suresnes, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance Banque de Marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients un(e) Gestionnaire de Fortune - Middle Office (CDI).Mon client est un Family office/ cabinet de conseil pour aider les familles à piloter...