Trésorier - Analyste Trésorerie Groupe H/F

il y a 4 semaines


Vincennes, France Logista France Temps plein

Au sein de l'équipe trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans l'exactitude, la sécurité et l'efficacité des opérations de trésorerie quotidiennes. Vous serez en charge des tâches de back-office tout en soutenant les processus de gestion de trésorerie et de liquidité du groupe Logista France. Responsabilités principales : Opérations de back-office - Valider les campagnes de paiements quotidiennes dans le TMS en garantissant leur exactitude et leur conformité aux contrôles internes. - Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts. - Gérer et suivre les comptes bancaires, les accès utilisateurs et les pouvoirs de signature. - Gérer les confirmations et les règlements des opérations de trésorerie. - Maintenir la documentation de trésorerie et les pistes d'audit à des fins de contrôle interne/SOX. Gestion de la trésorerie et de la liquidité - Contribuer à l'établissement de la position de trésorerie quotidienne et à la planification de la liquidité à court terme. - Participer à la préparation des prévisions de trésorerie hebdomadaires/mensuelles. - Suivre les financements intra-groupe et les mouvements de cash pooling. - Préparer les reportings quotidiens et mensuels de trésorerie (soldes, flux de trésorerie, intérêts, etc.). - Contribuer aux projets d'optimisation et d'automatisation des systèmes de trésorerie.Minimum 3 an d'expérience en back-office trésorerie ou dans un poste similaire. Connaissance des systèmes bancaires et des plateformes de paiement (EBICS, Swift, SEPA). Maîtrise d'Excel ; la connaissance d'un TMS (Sage XRT ou Kyriba) est un plus. Maîtrise professionnelle de l'anglais Master II en Finance, Comptabilité ou domaine connexe.



  • Vincennes, France France Travail Temps plein

    Offre n° 200CVRZ – Trésorier/trèsorière (H/F) Dans le cadre d'un remplacement, notre Direction de la Trésorerie recherche son futur Trésorier H/F. Au sein du pôle cash management, vous seconderez la manager de l'équipe composée de 4 collaborateurs. Vous serez responsable de la gestion de la liquidité des sociétés du groupe, de l'optimisation...


  • Vincennes, France Logista Temps plein

    Au sein de l'équipe trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans l'exactitude, la sécurité et l'efficacité des opérations de trésorerie quotidiennes. Vous serez en charge des tâches de back-office tout en soutenant les processus de gestion de trésorerie et de liquidité du groupe Logista France. Responsabilités principales : Opérations de...

  • Assistant(E) Trésorerie

    il y a 3 jours


    Vincennes, France GESTIMAT SAS Temps plein

    Responsabilité / Finalité En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe. Activités Principales - Participer au suivi quotidien de la trésorerie - Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs...


  • Vincennes, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Intitulé du poste**: Analyste de risques opérationnels / contrôle interne F/H **Contrat**: CDD **Nous rejoindre !**: Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, notre direction des risques recherche son futur **Analyste de risques opérationnels / contrôle interne H/F**. Poste à pourvoir en CDD à partir de novembre, basé à Vincennes...


  • Vincennes, France Altyma EXPERTS Temps plein

    Analyste comptable et financier – Consultant Finance Junior f/hAnalyste comptable et financier – Consultant Finance Junior f/hSi vous êtes en recherche d’un cabinet innovant et à taille humaine près de chez vous, attention, cette offre risque de vous plaire !Qui sommes-nous ?Altyma EXPERTS est un cabinet indépendant et à taille humaine,...


  • Vincennes, France PRO BTP Groupe Temps plein

    Rejoignez PRO BTP, 1er groupe de protection sociale professionnel et 8ème assureur français, qui se positionne sur tous les segments de l'Assurance, accompagne et protège plus de 3 millions de personnes. Notre métier est d'accompagner et de protéger les entreprises, artisans, salariés et retraités du BTP et de la construction dans les domaines de la...

  • Analyste Risques

    il y a 4 jours


    Vincennes, France PRO BTP Temps plein

    Un groupe de protection sociale recherche un Analyste des risques - délégations de gestion pour un CDD de 6 mois à Vincennes. Vous aurez pour mission d'analyser les délégations de gestion et de garantir conformité et performance. Le poste implique une forte collaboration avec l'équipe des risques et des rapports réguliers. L'entreprise offre des...

  • Analyste de gestion

    il y a 4 jours


    Vincennes, France PRO BTP Temps plein

    Entreprise : Rejoignez PRO BTP, 1er groupe de protection sociale professionnel et 8ème assureur français, qui se positionne sur tous les segments de l'Assurance, accompagne et protège plus de 3 millions de personnes. Notre métier est d'accompagner et de protéger les entreprises, artisans, salariés et retraités du BTP et de la construction dans les...

  • Business Analyst

    il y a 2 jours


    Vincennes, France AVA2I Temps plein

    Au sein de la direction informatique l'entreprise, vous rejoignez l?équipe en charge des outils de pilotage financier et du contrôle de gestion, en appui direct des équipes métiers et des équipes IT. Votre rôle sera clé dans la consolidation, l?analyse et l?évolution des outils de gestion budgétaire, ainsi que dans le support fonctionnel aux...

  • Responsable Des Risques

    il y a 3 jours


    Vincennes, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Métier GPEC**: Audit / Contrôle interne - Responsable des risques **Intitulé du poste**: Responsable des risques H/F **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Plus qu'un job, une mission !**: Nous recherchons au sein de la Direction des Risques,** un Responsable des risques H/F **dans le cadre d'un CDI. Le poste est basé à Vincennes, à 10 min du RER...