Responsable Trésorerie F/H

IMMOBILIERE 3F | CDI | 70k/80K | 75013 PARIS | 01/01/2026 | Télétravail proposé

Description de l'entreprise :

Le groupe 3F gère près de 305 000 logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le développement et la vente, nous agissons au plus près des préoccupations des territoires.

Description du poste :

Nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie pour rejoindre notre directionTrésorerie et Financements.

Missions

Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie et des Financements, vous aurezpour mission principale d’assurer la gestion et la sécurisation des fluxfinanciers, d’établir les prévisions de trésorerie, d’analyser les écarts deréalisation et de procéder à des investissements sur des supports de placement.Votre équipe sera composée de 10 collaborateurs: 2 cadres et 8 comptablestrésorerie.

Vos principalesresponsabilités seront les suivantes :

• Gestion de trésorerie
• Élaborer le budget prévisionnel de trésorerie pour Immobilière 3F eteffectuer les consolidations pour le groupe lors des différentes phasesbudgétaires.
• Vérifier les rapprochements bancaires et les échelles d’intérêts.
• Analyser, sélectionner et proposer des produits de placements (selonles règles du secteur HLM)

Reportings et suivis d’activité

• Elaborer le reporting mensuel de trésorerie pour Immobilière 3F et legroupe
• Réaliser le suivi des encaissements locataires
• Suivi des frais bancaires
• Réaliser le reporting sur les placements (I3F et groupe).
• Effectuer les travaux comptables de fin d’année
• Contrôle des règlements
• Garantir et vérifier le paiement des fournisseurs dans le respect desdélais de règlement
• Assurer le bon fonctionnement de la comptabilisation des encaissementslocataires
• Gérer les relations avec les organismes bancaires et les prestatairesd’encaissement.
• Gérer la base fournisseurs et les modes de règlements

Animation d’équipe

• Organiser et planifier le travail de l’équipe.
• Accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences.
• Assurer la gestion courante du personnel
• Évaluer les performances individuelles et collectives.

Données chiffrées 2024 (I3F)

Quittances encaissées : 1,1 milliards (140000 logements)

Emprunts encaissés: 1 milliard

Dépenses payées: 2 milliards (+300000 mouvements)

40 comptes bancaires pour I3F et 100 comptes bancaires pour les filiales

Profil attendu :

Issu(e) d’uneformation de niveau Bac +5 (Master 2 en Gestion ou Finances), vousjustifies d’environ 10 ans d’expérience sur des fonctions de gestion oufinancières, idéalement acquise dans le secteur bancaire ou dans le domaine dulogement social.
Vous possédez unebonne connaissance des marchés financiers et bancaires, ainsi que des produitsassociés. Vous maîtrisez les outils de pilotage financier, notamment Excel(niveau avancé) et SAGE XRT.
Doté(e) d’une fortecapacité d’analyse et de synthèse, vous faites preuve de rigueur,d’organisation et savez gérer les priorités avec efficacité. Vous appréciez letravail en équipe et en mode transversal, et avez une expérience confirmée engestion de projets et en management.

Avantages :

• Télétravail
• 30 jours de congés payés
• RTT
• Mutuelle avantageuse
• Horaires variables
• Intéressement
• Prise en charge des frais de transport en commun (60%)
• Carte restaurant
• Avantages CSE