Gestionnaire middle-office asset management
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Le Bureau des Talents finance est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les sociétés de gestion PE et leur sociétés du portefeuille. Dans le cadre du développement de ses activités, une société de gestion recherche un(e) Gestionnaire Middle Office Asset Management pour rejoindre son équipe Opérations. Au cœur de la chaîne de traitement des fonds, vous travaillerez en lien étroit avec les équipes de gestion, la table de négociation, le Risk, la Compliance ainsi qu’avec les différents partenaires externes de la société de gestion.
Suivi opérationnel des fonds
- Suivre et contrôler les mouvements cash et titres liés aux opérations des fonds.
- Effectuer les rapprochements entre les positions internes et celles des dépositaires / valorisateurs.
- Vérifier la correcte intégration des opérations dans les différents systèmes de gestion.
- Contrôler la cohérence des prix, positions et valorisations remontés dans les outils.
- Participer au contrôle des valeurs liquidatives produites pour les fonds.
- Identifier et résoudre les écarts constatés sur les opérations.
- Assurer le suivi du règlement-livraison et intervenir auprès des brokers, contreparties ou dépositaires en cas de suspens.
- Suivre les événements affectant les portefeuilles, notamment les détachements de coupons et autres opérations sur titres.
Contrôle et maîtrise des risques opérationnels
- Identifier et analyser les incidents opérationnels.
- Coordonner leur résolution avec les équipes concernées.
- Proposer des mesures correctrices et contribuer à la prévention des incidents récurrents.
- Participer à l’amélioration et à l’automatisation des procédures Middle Office.
- Effectuer différents contrôles liés aux mécanismes de gestion des fonds, notamment sur les sujets de pricing et de protection des porteurs.
Coordination interne et externe
- les gérants et équipes Front Office ;
- la table de négociation ;
- le Risk Management ;
- la Compliance et le Juridique ;
- les équipes Clients / Reporting ;
- les dépositaires, valorisateurs et brokers ;
- les commissaires aux comptes et autres partenaires externes.
Reporting et travaux périodiques
- Participer aux travaux de clôture des fonds.
- Contribuer à la production des documents périodiques et reportings réglementaires.
- Contrôler la cohérence des données financières communiquées.
- Participer aux différents travaux nécessaires à la préparation des reportings annuels et semestriels.
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Gestionnaire Middle Office Asset Management
Il y a 4 heures
Paris, Île-de-France Bureau des Talents Temps pleinEntreprise :Le Bureau des Talents finance est spécialisé dans la chasse, l'accompagnement et le coaching des talents pour les sociétés de gestion PE et leur sociétés du portefeuille. Dans le cadre du développement de ses activités, une société de gestion recherche un(e) Gestionnaire Middle Office Asset Management pour rejoindre son équipe...
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Gestionnaire Middle Office Immobilier H/F
Il y a 4 jours
Paris, Ile de France Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprisePalatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...). Présente sur le...
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Asset Management Business Analyst
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Twyce Temps plein 55 000 € - 70 000 € ContratTwyce, cabinet de conseil en Transformation Digitale basé à Paris, recherche un Business Analyst pour le pôle Fund Management. Vous piloterez le cadrage, les spécifications et la coordination entre Développeurs internes/externes et métiers.Vous apporterez votre connaissance du front/middle office et des produits financiers, avec une expérience Scrum...
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Stage - Gestionnaire Middle Office Modélisation F/H
Il y a 2 jours
Paris, Ile-de-France Inspection Générale de La Banque Postale Temps pleinRetour à la liste des offres d'emplois Stage - Gestionnaire Middle Office Modélisation F/H Nouveau ! Type de contrat : Stage Aujourd'hui Domaine métier Gestion des Opérations Middle et Back Office Ville Paris Je postule Introduction On vous propose de rejoindre La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 2 heures
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinAu sein d'une équipe de 5 personnes en charge d'une trentaine de fonds d'investissement (FCP à vocation générale, FCP d'épargne salariale) et des mandats de gestion, vos missions principales sont les suivantes : -Vous gérez la réconciliation des opérations de marché et suivez leur bon déroulement de leur dénouement ; - Vous traitez les opérations...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 4 jours
Paris 15ème, Ile-de-France Trouve Moi Un Job Temps pleinTrouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire Middle-Office Sénior (H/F) en CDI à Paris (8ème arrondissement). - L'entreprise : société historique spécialisée en Gestion de Patrimoine / Privée / de Fortune présente sur le territoire depuis plus de 35 ans. Avec plus de 500 collaborateurs(trices), l'entreprise est devenue une marque...
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Responsable Middle Office Asset Management
Il y a 5 jours
Paris, Ile-de-France Fed Finance Temps pleinDescription du poste : Je recherche pour une société de gestion basée à Paris centre une ou un Gestionnaire Middle-office Gestion privée. Rattaché(e) au Responsable des Opérations de la Gestion Privée, vous assurez le traitement opérationnel de l'ensemble des activités de la clientèle privée, tout en contribuant activement aux projets de...
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Private Assets Middle Office Controller
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Access Capital Partners Group Temps plein 60 000 € - 85 000 € ContratAccess Capital Partners is expanding its Middle Office team in Paris or Brussels. You will monitor funds, co-investments buy-out and private debt investments, and support quarterly investor reports and annual audits.Ideal candidates have strong Excel and Word skills, sharp analytical abilities, and a finance background with a Master’s degree. English...
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Gestionnaire middle-office private equity
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Bureau des Talents Temps plein 55 000 € - 85 000 € ContratLe Bureau des Talents finance est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les sociétés de gestion PE et leur sociétés du portefeuille.Rattaché(e) directement au COO et en étroite collaboration avec les équipes Finance, Conformité et Relations Investisseurs, le(la) Gestionnaire Middle Office interviendra sur...
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Gestionnaire middle office
Il y a 4 heures
Paris, Île-de-France Defi Technology Rue de Chazelles Temps pleinDescription du poste :vos missions seront les suivantes: analyse de dossiers, gestion des OST saisie des demandes clients analyse financière Reporting constitution des assemblées générales Description du profil :vous êtes titulaire d'un bac 3 à bac +5 finance des marchés vous êtes bilingue anglais votre réactivité et votre capacité...
