Responsable financements et trésorerie

Responsable financements et trésorerie (F/H)

Siège - Villeurbanne

55 rue de la Soie 69100 Villeurbanne

Siège - Villeurbanne

Entreprise

Est Métropole Habitat est un office public de l’habitat rattaché à la Métropole de Lyon. Nousgérons et construisons des logements sociaux, familiaux et étudiants. Notre patrimoine (près de 17500 logements) est situé principalement sur l‘est de la métropole.

Nous sommes un acteur engagé de la politique de la ville et les habitants présent sur notre patrimoine sont au centre de notre attention. La question du climat et de l’environnement est également un axe fort de notre projet stratégique.

Nous sommes 350 collaborateurs. Notre siège socialest situé à Villeurbanne et nous disposons de 3 agences (Villeurbanne, Saint-Priest et Vaulx-en-Velin).

Nos salariés sont au cœur de notre stratégie, nous souhaitons que chacun puisse se projeter durablement au sein de l’organisation. Nous avons une politique RH engagée, notamment au travers d’une démarche deQualité de Vie au Travail, d’actions en faveur dudéveloppement des compétences et de promotion de ladiversité.

Notre leitmotiv: faire de l’habitat social une opportunité

Pour mieux nous connaitre, n’hésitez pas à consulter notre site Est Métropole Habitat, notre chaine YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux

Nous recrutons notre :

Responsable financements et trésorerie (H / F)

Poste en CDI, à temps plein à pourvoir dès que possible. Basé au Siège à Villeurbanne

(Accessibilité métro A/ tram T3 – arrêt La Soie, piste cyclable, parking gratuit au Carré de Soie …)

La Direction Administrative et Financière (19 salariés) est composée de 3 services:

• Le service financements et trésorerie en charge des activités de financements, trésorerie et gestion de la dette pour l’ensemble de l’organisme.
• Le service comptabilité fiscalité garant du paiement des fournisseurs, de l’encaissement des loyers, des écritures comptables, de la fiscalité, de la bonne tenue de la comptabilité et de la clôture comptable.
• Le service juridique achats marchés publics en charge de la passation des marchés, du respect des procédures et de la conformité au code de la commande publique ainsi que du conseil juridique.

Rattaché(e) directement à la Directrice Administrative et Financière, vous jouez un rôle clé dans la sécurisation et l’optimisation des équilibres financiers.

Vous intervenez sur un périmètre stratégique caractérisé par :

• 750 millions d’euros de dette ;
• Plus de 900 contrats de prêts à piloter ;
• 35 millions d’euros de trésorerie ;
• Environ 30 millions d’euros de nouveaux financements contractualisés chaque année ;
• Un programme d’investissement soutenu (environ 70 M€ par an) consacré à la construction, la réhabilitation et le renouvellement de notre patrimoine.

Dans un contexte de transition énergétique et d’élaboration de notre futur Plan Stratégique de Patrimoine décarboné, vous participez directement à la définition des orientations financières qui permettront à notre organisme de poursuivre son développement durablement.

Vous encadrez également une équipe de deux Chargés de financements et trésorerie que vous accompagnez dans leur montée en compétences.

Vos missions seront les suivantes:

• Financements et ingénierie financière :
  • Produire les reporting attendus et suivre les ratios de l’entreprise en lien avec les engagements de communication interne et externe d’Est Métropole Habitat.
  • Evaluer les performances financières et l’état des risques financiers de l’entreprise.
  • Participer à l’élaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans (logiciel de gestion de la dette: Salvia financement et logiciel de prévision financière: visial web);
  • Analyser les fiches financières.
  • Accompagner et conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations d’investissement.
• Gestion de la dette et des prêts:
  • Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels d’offres et négocier.
  • Piloter la mise en place administrative et financière des prêts.
  • Mener une gestion active de la dette: réaménagement, taux de progressivité, différé, marge.
  • Sécuriser le suivi du portefeuille de plus de 900 contrats de prêts.
  • Suivre les fonds propres et s’assurer de l’équilibre des opérations d’investissement sur la partie financement.
• Trésorerie:
  • Elaborer et contrôler l’exécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités.
  • En accord avec la DAF, proposer et gérer la stratégie de placement.<