FP&A Cash
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Rattaché(e) à la Directrice contrôle de gestion, vous êtes le référent de la prévision de trésorerie et de la modélisation des flux de cash de l'entreprise. Vous garantissez la fiabilité, la visibilité et l'anticipation des besoins de trésorerie à court, moyen et long terme afin d'accompagner les décisions financières et opérationnelles.
À propos du poste
Vous êtes le référent de la prévision de trésorerie et de la modélisation des flux de cash de l'entreprise, en garantissant la fiabilité, la visibilité et l'anticipation des besoins de trésorerie à court, moyen et long terme afin d'accompagner les décisions financières et opérationnelles.
Responsabilités principales
1. Prévision et Modélisation Cash
- Construire, maintenir et fiabiliser les modèles de prévisions de trésorerie.
- Élaborer et suivre le cash forecast à 13 semaines.
- Produire les prévisions mensuelles et la projection annuelle de trésorerie.
- Développer et améliorer les modèles de prévisions selon les méthodes directe et indirecte.
- Identifier les facteurs clés impactant les flux de trésorerie et anticiper les écarts.
- Réaliser des simulations et analyses de scénarios afin de sécuriser les besoins de liquidité.
2. Analyse et Fiabilisation des Flux
- Assurer le rapprochement entre les prévisions et les flux réels.
- Analyser les écarts de trésorerie et identifier leurs causes racines.
- Mettre en place des indicateurs de suivi de la performance cash.
- Garantir la qualité et la cohérence des données utilisées dans les prévisions.
- Participer à l'amélioration continue des processus de gestion de trésorerie.
- Collaborer avec les équipes Comptabilité, Contrôle de Gestion et Opérations afin de collecter et consolider les hypothèses de cash.
- Fournir une visibilité claire sur les besoins et excédents de trésorerie.
- Accompagner la Direction Financière dans les décisions relatives au financement, au besoin en fonds de roulement et à la gestion de liquidité.
- Participer aux exercices budgétaires et de forecast en intégrant la dimension cash.
4. Outils et Amélioration Continue
- Développer et optimiser les modèles Excel de prévisions de trésorerie.
- Contribuer à l'automatisation des reportings et à l'amélioration des outils de pilotage.
- Garantir la cohérence des informations entre ERP, comptabilité et outils de gestion.
- Mettre en place des tableaux de bord de suivi des indicateurs cash.
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Global FP&A Transformation Director
Il y a 3 jours
Île-de-France, Île-de-France Entreprise Confidentielle Temps plein 140 000 € - 180 000 € ContratEntreprise Confidentielle is seeking a Group FP&A Director to lead international financial performance management and the transformation of its FP&A operating model. The role blends strategic leadership with hands-on process design and stakeholder engagement across geographies.The candidate will drive budgeting, forecasting, reporting standards and...
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Group FP&A Director
Il y a 3 jours
Île-de-France, Île-de-France Entreprise Confidentielle Temps plein 140 000 € - 180 000 € ContratGroup FP&A Director - International Group | Finance Transformation | 92, France On behalf of a major international Group, we are conducting a confidential search for an experienced Group FP&A Director to play a pivotal role in an ambitious Finance transformation. Operating in a complex, international and matrix environment, the Group is strengthening its...
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FP&A – Business Partner
Il y a 3 jours
Île-de-France, Île-de-France Nacco Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratNous accompagnons un groupe international soutenu par un fonds d’investissement, à la croisée de l’industrie et des solutions technologiques, dans la recherche d’un profil finance rattaché directement au CFO Groupe. Les enjeux du poste Construire les budgets, reforecasts et plans financiers, avec une approche prospective et des analyses de...
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Global Director of Accounting, Tax
Il y a 2 jours
Île-de-France, Île-de-France Anonymous Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratAnonymous is seeking a Finance leader to partner with the CFO and FP&A, owning accounting, cash and tax across the Group and delivering high-quality monthly reporting to top management and shareholders.You will lead the close process, coordinate with CPAs and auditors, strengthen internal controls, and manage cash, treasury and intercompany flows across...
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Director of Accounting
Il y a 2 jours
Île-de-France, Île-de-France Anonymous Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratJoin a people-focused company that is a leader in its field, combining industry expertise, technological innovation, and a strong team spirit. With a presence across Europe, we have been supporting professionals in their digital transformation for many years.As a member of the company's Finance leadership team, you partner with the CFO and FP&A to deliver...
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Développeur Java Senior H/F
Il y a 1 jour
Île-de-France, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein 45 000 € - 65 000 € ContratAu sein du département Transaction Banking Services (TBS), vous rejoindrez le service IT en charge des solutions technologiques pour le domaine Cash Management. Vous évoluerez au sein du département Cash Management Services où vous rejoindrez une des équipes en charge des évolutions et de la maintenance du système d’information du cash...
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Head of Performance Management WEAR
Il y a 1 jour
Île-de-France, Île-de-France Coface Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratAvec plus de 75 ans d'expérience et un réseau international exhaustif, Coface est un acteur mondial de premier plan de l'assurance-crédit et de la gestion des risques. Coface est également un expert reconnu de l'information d'entreprise, de la caution, du risque politique, du recouvrement de créances et de l'affacturage. Nous aidons nos clients à...
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Chargé(e) de Transformation H/F
Il y a 1 jour
Île-de-France, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein 12 276 € - 16 740 € ContratMots clés (ex : ingénieur commercial Paris) Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestionTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion de projet / Transformation Intitulé du poste Chargé(e) de...
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Responsable IT Monitoring, Reporting et Data H/F
Il y a 1 jour
Île-de-France, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein 90 000 € - 120 000 € ContratLa direction Transaction Banking Services (TBS) assure la responsabilité mondiale de la gestion des moyens informatiques et des opérations dédiés au Cash Management, aux Receivables et au Supply Chain Finance. TBS a Pour Missions d’assurer le traitement des opérations de la Banque, de leur initialisation par les Front Offices jusqu’à leur...
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Technical lead expérimenté H/F
Il y a 3 jours
Île-de-France, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein 90 000 € - 120 000 € ContratAu sein du département Transaction Banking Services (TBS) , vous rejoindrez le service IT en charge des solutions technologiques pour le domaine Cash Management. Vous évoluerez au sein du département TBS / CMS (Cash Management Services) / ISP (IS & Projects) / IDM (IT Development & Maintenance), où vous rejoindrez une des équipes en charge des...