CONTRÔLE DE VALORISATION OPCVM F/H
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Créé il y a 12 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.
Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur assurant un suivi réel et régulier.
La mission consiste à assurer la supervision du processus de valorisation des fonds OPCVM, depuis la production de la Valeur Liquidative (VL) par les IOC jusqu’à sa validation et sa diffusion.
Périmètre d’intervention :
- Contrôle de la VL : contrôle de la cohérence des données de valorisation, analyse des variations et identification des anomalies.
- Suivi de la production : supervision des VL produites par les IOC et suivi des incidents et écarts.
- Coordination : coordination avec les équipes internes, IOC, dépositaires et autres interlocuteurs jusqu’à la diffusion de la VL.
- Contrôle comptable : contrôle de l’équilibrage de la balance, analyse des écarts et suivi des suspens.
- Suivi des anomalies : analyse, coordination des corrections et suivi jusqu’à leur résolution.
- Reporting de supervision des VL ;
- Suivi des anomalies et suspens ;
- Synthèse des contrôles réalisés ;
- Suivi des actions correctives.
Diplômé d'un bac +4/5, vous avez déjà une première expérience réussie en tant que comptable et de très bonnes connaissances en Private Equity.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes
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