Reporting Officer

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé en Banque/Finance.

Expérience

Vous disposez d'une première expérience en banque et/ou reporting réglementaire.
Vous avez une bonne connaissance des OPC.

Votre équipe

Au sein du département OPC FA, vous rejoignez une équipe de 13 personnes spécifiquement en charge des reportings financiers.

L’équipe Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FES et SICAV, reporting international, reporting PRIIPs/MIFID, statistiques BDF, etc…

Au sein de l’équipe, vous réalisez pour vos clients sociétés de gestion les reporting suivants : rapports annuels, rapports semestriels, selon un planning de production prédéfini.

Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l’équipe dans votre montée en compétences sur les dispositions et les évolutions réglementaires.

Interlocuteur direct des clients, en lien avec l’équipe Business Coordination, vos missions portent, selon votre degré d’autonomie, sur :

• Les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs, …).
• La collecte des données auprès des clients et des services internes et la mise en forme des informations selon la maquette réglementaire.
• La production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez.
• Les contrôles de cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d’alerte et les correctifs à apporter en fonction…
• Les propositions d’amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenants : clients, commissaires aux comptes (au travers de réunion de synthèse, d’audits de procédures) et autres services internes…

Au sein de l’équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reporting réglementaires.

Votre département

La filière Fund Administration (FA) est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.

Au sein du Département OPC FA, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités : Etats financiers (comptes annuels, rapports annuels) & Reporting International (Fiscalité ou activités de post registration, AIFMD, IFRS)

Compétences recherchées

Grâce à vos qualités d’organisation et de méthode, vous savez gérer vos activités dans le respect des délais.

Rigoureux et précis, vous êtes attentif à la fiabilité de la production.

Vous aimez travailler en équipe et vous appréciez un poste en relation clients : votre expérience a montré votre sens du service client et vos qualités de communication.

Outils informatiques

Vous avez une bonne maîtrise du Pack office.

Vous avez un niveau d'Anglais opérationnel afin de communiquer en anglais les informations à l'oral

Informations générales

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Compléments

Fund Administration: Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• 1. Rejoignez une direction composée de métiers riches et variés : comptabilité, consolidation, contrôle de gestion et suivi budgétaire, gestion financière, fiscalité et logistique.
• 2. Développez des relations transverses en coordination avec les Directions financières locales, la Direction de la Trésorerie et la Direction des Risques, ainsi que la dir