Responsable Cash Management

Rattaché au Trésorier Groupe, en tant que Responsable Cash Management & Back Office « Corporate », vous animez une équipe de deux personnes. Ensemble, vous pilotez le cash et la dette du Groupe à court et moyen terme. Ce poste comprend un double rôle managérial et opérationnel, ainsi qu'une dimension optimisation / automatisation des process :

• Superviser un équipe de deux personnes qui sont en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières (dette bancaire, produits dérivés de change, de taux et de matières premières)
• Superviser l'optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
• Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
• Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée.
• Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
• Animer et diffuser les règles internes, en matière de paiements au sein du groupe et contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
• Gérer les mises en place des financements court terme et long terme les filiales et la Holding
• Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
• Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
• Accompagner les filiales, lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des différents services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling… / analyse des nouvelles solutions monétiques et billettiques proposées par les banques)
• Administrer les droits pour les signataires groupe
• Veille active sur les innovations en matière d'encaissement et décaissement ainsi que les évolutions réglementaires et normatives encadrant les encaissements et les décaissements.
• Participer à des projets transverses d'optimisation et d'automatisation des processMise en place d'un cash-pooling multidevises --> Amélioration et automatisation du process de prévisions de trésorerie / Mise en place d'outils de contrôle et de production automatisés (Power BI, Power automate, macros VBA, Python …) / Amélioration continue des process Kyriba / Déploiement de Kyriba dans les filiales internationales...
• De formation supérieure à BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d'Entreprise, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur le métier Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables.
• Vous avez déjà travaillé dans un environnement de cash-pooling international multidevises. Vous maîtrisez Kyriba, ou tout autre Treasury Management System.
• Vous avez une excellente maîtrise du pack-office et notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées).
• Une sensibilité IT et une appétence prononcée pour les outils d'automatisation (Power BI, Power Automate, Python) seront un avantage.
• Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode. Vous disposez d'un excellent relationnel et de fortes capacités d'organisation.
• Un niveau d'Anglais professionnel est requis.

Nous proposons :

• Des opportunités professionnelles au sein de l'ensemble du Groupe Keolis (mobilité transversale, géographique…)
• Un modèle managérial favorisant des relations professionnelles solides, basées sur la confiance mutuelle permettant à chacun et chacune de libérer son plein potentiel
• Environnement de travail souple et stimulant (accord de télétravail, autonomie)
• Restaurant d'entreprise - Carte Swile - Mutuelle - CSE…et autres avantages Groupe