Comptable Client – Tresorier

Paris Society réinvente l’hôtellerie en s’installant dans le monument iconique, l’Abbaye des Vaux-de-Cernay, devenu un des plus beaux hôtels de campagne en France.

Ancien monastère cistercien datant du XIIe siècle, l’Abbaye des Vaux-de-Cernay se situe dans le diocèse de Versailles, à 50 km du centre de Paris ; au cœur de la forêt de Rambouillet dans la Vallée de Chevreuse. Abbaye entame désormais, avec Paris Society, une nouvelle page de son histoire, prête à rayonner à travers le mondeet crée ainsi une nouvelle signature hôtelière s’illustrant grâce à des prestations uniques telles que

• 144 chambres présentes sur 3 bâtisses
• 4 restaurants et 2 bars
• des espaces séminaires
• un Spa et des espaces bien-être
• un éventail d’activités

Description du poste

Traitement des paiements clients:

• Consultation quotidienne des comptes bancaires afin d'identifier les règlements reçus.
• Suivi des virements bancaires et recherches nécessaires pour identifier les factures correspondantes.
• Traitement, comptabilisation et affectation des règlements dans OPERA, par compte client
• Gestion des paiements par lien :
  • Transmission des liens de paiement aux clients.
  • Suivi des règlements via la consultation des comptes bancaires.
  • Traitement et comptabilisation des paiements reçus.
• Réception et vérification des demandes de remboursement transmises par les points de vente et le service Réservation.
• Contrôle de la conformité et de la justification des demandes.
• Transmission des demandes pour validation et signature de la Direction.
• Réalisation des remboursements clients selon les modalités appropriées :
  • Via les plateformes de paiement
  • Par carte bancaire via le TPE
  • Par virement bancaire, sur présentation du RIB du client.
• Enregistrement des remboursements dans OPERA et réalisation des opérations de lettrage correspondantes.
• Suivi et contrôle de la bonne comptabilisation des opérations de remboursement.

Suivi PM et Débiteurs Divers :

• Organisation et participation aux réunions bimensuelles avec les équipes Événementiel et Réception afin de faire le point sur les encours clients.
• Élaboration et mise en œuvre de plans d'action de relance en coordination avec les services concernés.

Gestion des banques:

• Réalisation des rapprochements bancaires.
• Saisie et contrôle des écritures bancaires.
• Élaboration et suivi du Cash Flow.
• Extraction et analyse des détails des transactions par carte bancaire.
• Réalisation des virements exceptionnels.
• Estimation des dépenses prévisionnelles de la semaine à venir et communication des informations aux équipes concernées.
• Suivi des virements à venir liés à l'activité Sales & Events et collecte des informations auprès des équipes commerciales et événementielles.

Gestion des espèces et caisses:

• Réalisation des rapprochements bancaires.
• Saisie et contrôle des écritures bancaires.
• Élaboration et suivi du Cash Flow.
• Extraction et analyse des détails des transactions par carte bancaire.
• Réalisation des virements exceptionnels.
• Estimation des dépenses prévisionnelles de la semaine à venir et communication des informations aux équipes concernées.
• Suivi des virements à venir liés à l'activité Sales & Events et collecte des informations auprès des équipes commerciales et événementielles.

Réconciliations cartes de crédits:

• Réalisation des rapprochements bancaires.
• Saisie et contrôle des écritures bancaires.
• Élaboration et suivi du Cash Flow.
• Extraction et analyse des détails des transactions par carte bancaire.
• Réalisation des virements exceptionnels.
• Estimation des dépenses prévisionnelles de la semaine à venir et communication des informations aux équipes concernées.
• Suivi des virements à venir liés à l'activité Sales & Events et collecte des informations auprès des équipes commerciales et événementielles.

Cette description de poste n'est pas exhaustive. Le/la Comptable client-trésorier(-ère) pourra être amené.e à réaliser d'autres missions en fonction des besoins opérationnels du service contribuant ainsi et à la bonne marche de l'établissement.

• Diplôme en comptabilité.

Expérience

• 1 à 2 années d’expérience de comptabilité.
• Une Expérience dans un environnement similaire serait un plus : hôtellerie haut de gamme, luxe, restauration premium ou environnement opérationnel exigeant.

Informations supplémentaires

AVANTAGES ACCOR(une fois la période d’essai passée):

• Tarif préférentiels exclusif dans les hôtels Accor
• 30% de réduction F&B (hors Mam