Finance Trésorier Front Office Senior — Financement et dérivés Selon profil

Trésorier Front Office Senior — Financement et dérivés

Structuration d'émissions obligataires et de couvertures change, taux et énergie au sein de la trésorerie groupe d'un distributeur, avec pilotage du Liability Management et des relations bancaires.

Description du client

Le client est un acteur majeur du secteur de la distribution, dont la Trésorerie Groupe centralise le financement, la gestion de la liquidité et la couverture des risques de marché pour l'ensemble des filiales. L'équipe travaille en lien direct avec la Direction Financière et intervient sur les opérations de marchés de capitaux, la relation avec le pool bancaire et le suivi des risques de contrepartie.

La mission s'inscrit dans un renforcement du Front Office. L'enjeu : sécuriser les besoins de liquidité, optimiser le coût de la dette et maîtriser les expositions change, taux et énergie, afin de protéger le P&L et la génération de cash-flow du Groupe.

Détail & objectif de la mission

Au sein de la Trésorerie Groupe d'un acteur de la distribution, vous pilotez la stratégie de financement et de couverture, de la structuration des opérations jusqu'à leur exécution et leur restitution à la Direction Financière.

• Concevoir la stratégie de financement et d'investissement à partir des positions de liquidité de l'équipe Liquidity & Cash
• Structurer les opérations DCM (émissions EMTN, programmes NEU CP) et optimiser le financement court terme des filiales
• Piloter les exercices de Liability Management en produisant simulations financières et pitchbooks pour la direction
• Structurer et exécuter les couvertures de change, taux et énergie, négocier la documentation ISDA/CSA et intégrer les nouvelles contreparties
• Analyser taux, spreads et crédit sur Refinitiv Eikon ou Bloomberg, et produire les supports du Comité des risques de trésorerie
• Assurer la revue de performance du pool bancaire, le suivi du risque de contrepartie et la coordination avec Fiscalité, Juridique et M&A
• Cadrer les projets de transformation (TMS, automatisation, Power BI) et spécifier les besoins métiers pour les équipes Projets & Systèmes

Profil recherché

• Au moins 5 ans d'expérience en trésorerie d'entreprise ou en salle des marchés sur un poste de Trésorier·e Front Office, idéalement au sein d'un groupe coté.
• Expérience opérationnelle des opérations DCM : préparation d'émissions EMTN, gestion de programmes NEU CP / commercial paper.
• Structuration et exécution de dérivés FX, taux et énergie, avec pratique du pricing et de la modélisation de ces produits.
• Négociation et mise en place de documentation ISDA / CSA, suivi des risques de contrepartie.
• Utilisation avancée de Refinitiv Eikon et/ou Bloomberg, pratique d'un TMS, analyse via Power BI et SQL ou Python.
• Connaissance opérationnelle des règles comptables et réglementaires applicables aux dérivés, dont IFRS 9.

Un plus : expérience dans la distribution / retail ou sur le financement de la supply chain, participation à des programmes de financement ESG ou à des financements indexés sur des KPI extra-financiers, implication dans des projets de transformation de la trésorerie intégrant l'IA (automatisation, analyse prédictive), support aux opérations ECM et analyses financières pour des opérations de M&A.

Cette mission de trésorier·e Front Office senior se déroule au sein de la Trésorerie Groupe d'une entreprise du secteur de la distribution. Cette direction centralise, pour l'ensemble des filiales, le financement, la gestion de la liquidité et la couverture des risques de marché. Elle travaille en lien direct avec la Direction Financière et porte les opérations de marchés de capitaux, la relation avec le pool bancaire et le suivi du risque de contrepartie.

Le poste s'inscrit dans un renforcement du Front Office. Les enjeux portent sur la sécurisation des besoins de liquidité, l'optimisation du coût de la dette et la maîtrise des expositions change, taux et énergie, dans l'objectif de protéger le P&L et la génération de cash-flow du Groupe.

Objectifs de la mission

La mission couvre la chaîne complète d'une opération de trésorerie Front Office : définition de la stratégie, structuration, exécution, puis restitution à la Direction Financière et aux instances de gouvernance des risques.

• Définir la stratégie de financement et d'investissement à partir des positions de liquidité produites par l'équipe Liquidity & Cash
• Structurer les opérations de Debt Capital Markets : émissions EMTN, programmes NEU CP, financement court terme des filiales
• Conduire les exercices de Liability Management, avec production des simulations financières et des pitchbooks destinés à la direction
• Structurer et exécuter les couvertures de change, de taux et d'énergie, négocier la documentati