Contrôleur Financier

Il y a 2 jours

Paris, Île-de-France Bpifrance Temps plein 60 000 € - 90 000 € Contrat

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Vos missions

Rattaché(e) à la Direction des Opérations & du Controlling vous serez amené(e) à interagir avec les autres équipes les équipes d’investissement, de la direction financière, de la direction juridique ainsi qu’avec l’équipe de la direction de la conformité et du contrôle interne.

En tant que Contrôleur Financier F/H, vous garantissez la fiabilité et la disponibilité des données financières permettant à la Direction Financière de remplir pleinement ses fonctions de contrôle, d’analyse et de reporting. Vous contribuez activement à la structuration du Pôle Retail et vous serez amené(e) à mettre en place les processus et les outils nécessaires pour optimiser l'efficacité opérationnelle de ce pôle.

Cette mission implique notamment les tâches suivantes :

Participation à la bonne réalisation des opérations (actif et passif des véhicules d’investissement) :

Participation à la structuration et à la création de fonds destinés à la clientèle Retail (étude de faisabilité, modélisation, revue de la documentation réglementaire et juridique,…) ;
Contrôle rigoureux des opérations du middle office ;
Suivi des appels et des distributions souscripteurs, élaboration et suivi des prévisions de flux (appels/distributions) des fonds ;
Suivi de la collecte au cours de la période de souscription (en lien étroit avec le délégataire de la tenue du passif) ;
Gestion des relations avec les dépositaires, les prestataires comptables, le commissaire aux comptes, le délégataire de la tenue du passif,
Gestion de la trésorerie et de la liquidité en lien avec le front office et le risque management ;
Assurer le Client Servicing propre à l’activité Retail ( investisseurs professionnels et non professionnels).

Production des valeurs liquidatives et des reportings des véhicules d’investissement :

Contrôle des valorisations des participations, des portefeuilles et des arrêtés comptables ;
Production des Rapports de gestion ;
Etablissement des valorisations propres aux fonds retails (valorisation bi-mensuelles etc …) ;
Calcul et suivi des quotas d’investissements;
Etablissement des reporting dédiés à l’activité (fichiers ETP, EMT etc …)

Cette description prend en compte les principales responsabilités du poste ; elle n’est pas limitative.

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Participation à la bonne réalisation des opérations (actif et passif des véhicules d’investissement) :

Production des valeurs liquidatives et des reportings des véhicules d’investissement :

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