Comptable Fonds d'Investissement Alternatifs

Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance.
Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d'information, risques, finance de marché, conformité et données.
Fondé sur des valeurs d'excellence, de proximité et d'engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle.
Rejoindre Safir, c'est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l'humain au cœur de sa stratégie de développement.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :Comptable Fonds d'Investissement Alternatifs
- Private Equity / Fonds Hybrides
- H/F/XLocalisation : LuxembourgN'hésitez pas, Safir Consulting vous attend Votre quotidien :Un Comptable Fonds d'Investissement Alternatifs chez Safir, c'est un professionnel au cœur des enjeux de comptabilité, de valorisation et de suivi financier des fonds de Private Equity et des structures d'investissement complexes.
Vous intervenez au sein d'un environnement international spécialisé dans l'administration de fonds alternatifs, notamment les fonds de Private Equity (PE), de Real Estate (RE) et les fonds hybrides.
Votre rôle : assurer la gestion comptable et administrative des fonds tout au long de leur cycle de vie, de leur lancement jusqu'aux clôtures financières, en garantissant la fiabilité des valorisations, le respect des échéances et la qualité des informations transmises aux clients.
Vous travaillez en collaboration avec les sociétés de gestion, les équipes dépositaires, les agents de transfert, les auditeurs externes et les différents intervenants des structures d'investissement.
Ce poste n'attend que vous :Gestion du cycle de vie des fonds & onboardingParticiper au lancement et à la mise en place de nouveaux fonds d'investissement alternatifs.
Analyser les prospectus, les documents juridiques et les structures d'investissement.
Comprendre l'organisation des holdings et des Special Purpose Vehicles (SPV).
Participer au paramétrage des systèmes comptables selon les spécificités des fonds.
Prendre en compte les mécanismes de capital calls, distributions et waterfalls.
Assurer le suivi administratif et juridique des créations de sociétés et des prises de participation.
Production comptable & valorisation des fondsAssurer la tenue de la comptabilité générale et analytique de plusieurs fonds d'investissement alternatifs (FIA).
Enregistrer et contrôler les opérations comptables liées aux investissements.
Calculer et valider les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI / NAV) selon les périodicités définies.
Réconcilier les positions sur les actifs cotés et non cotés.
Intégrer et contrôler les valorisations transmises par les gestionnaires.
Garantir la fiabilité des valorisations et leur diffusion dans les délais impartis.
Suivi des opérations financières & structures d'investissementAssurer le traitement et le suivi des opérations bancaires.
Contrôler les frais, charges et produits des fonds.
Suivre les opérations sur le passif et l'actif des structures.
Analyser les documents juridiques associés aux opérations d'investissement.
Intégrer les données comptables des structures intermédiaires (SPV).
Identifier les anomalies et exercer un rôle de contrôle et d'alerte sur les incidents.
Clôtures comptables & états financiersParticiper aux travaux de clôture comptable périodique et annuelle.
Préparer les états financiers des fonds selon les référentiels applicables.
Contribuer, le cas échéant, à l'établissement d'états financiers consolidés.
Appliquer les normes comptables Lux GAAP et IFRS selon les besoins.
Préparer les éléments nécessaires aux audits externes.
Assurer le suivi des demandes des commissaires aux comptes jusqu'à la finalisation des travaux.
Relations clients & coordination des parties prenantesÊtre un interlocuteur opérationnel des sociétés de gestion.
Répondre aux demandes comptables et financières des clients.
Collaborer avec les équipes dépositaires et de Transfer Agency.
Participer à la préparation des reportings réglementaires et financiers, notamment à destination de la BCL et de la CSSF.
Coordonner les échanges avec les auditeurs externes.
Veiller à la qualité des informations communiquées et au respect des engagements de service.
Stack Métier & Environnement :Comptabilité des fonds d'investissement alternatifs (FIA)Private Equity (PE) & Real Estate (RE)Fonds hybrides, fonds de dette et fonds de fondsFund Accounting & Fund AdministrationValeur Nette d'Inventaire (VNI / NAV)Capital Calls, Distributions & WaterfallsHoldings & Special Purpose Vehicles (SPV)Valorisation des actifs cotés et non cotésComptabilité générale & analytiqueLux GAAP & IFRSÉtats financiers & audits externesReporting BCL & CSSFDépositaire & Transfer AgencyEnvironnement financier international
- LuxembourgProfil recherchéFormation & expérienceBac+5 en comptabilité, finance, économie, audit ou équivalent.
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