Gestionnaire middle-office private equity

Il y a 3 jours

Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Bureaudestalents Temps plein 50 000 € - 75 000 € Contrat

Gratuit avec email ou Google

Enregistrez cette offre et organisez votre recherche

Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.

Gratuit avec email ou Google

Suivre les opérations courantes liées à la vie des fonds ;
Préparer et contrôler les appels de fonds et les distributions aux investisseurs ;
Superviser les flux financiers et assurer leur correcte exécution ;
Suivre les engagements, les mouvem
ents de trésorerie et les opérations sur les véhicules d’investissement ;
Participer à l’amélioration et à la fiabilisation des procédures internes.

Participer à l’établissement et au contrôle des valeurs liquidatives trimestrielles ;
Coordonner les travaux avec les experts-comptables et les administrateurs de fonds ;
Contribuer à l’élaboration et à la revue des comptes trimestriels et annuels ;
Préparer les éléments nécessaires aux clôtures ;
Assurer la relation avec les commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes ;
Assurer la relation opérationnelle avec le dépositaire ;
Contrôler la cohérence et la qualité des informations financières relatives aux fonds.

Participer à la préparation des reportings et communications destinés aux investisseurs ;
Répondre aux demandes opérationnelles et administratives ;
Veiller à la qualité et à la fiabilité des informations communiquées ;
Interagir régulièrement en anglais avec des investisseurs internationaux.

Formation supérieure en finance, audit, comptabilité ou école de commerce
Première expérience réussie de 2 à 4 ans, idéalement acquise en cabinet d’audit au sein d’une équipe Asset Management/Private Equity, chez un administrateur de fonds, un dépositaire ou au sein du middle office d’une société de gestion
Bonne compréhension du fonctionnement des fonds de Private Equity et de leurs principaux fluxConnaissance de l’environnement des sociétés de gestion, du rôle du dépositaire et du cadre réglementaire de l’AMF
Maîtrise des principes comptables et des mécanismes de valorisation des fonds
Anglais professionnel indispensable, à l’écrit comme à l’oral
Bonne maîtrise d’Excel et des outils financiers.