Opérationnel Teneur de Registre Fonds Non Côtés – Private Equity, Real Estate, Private Debt

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Opérationnel Teneur de Registre Fonds Non Côtés – Private Equity, Real Estate, Private Debt (H/F) – Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, un grand groupe bancaire international, vous interviendrez en tant qu'opérationnel en tenue de registre pour des fonds non côtés, sur un périmètre couvrant le Private Equity, le Real Estate et la Private Debt.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit dans une activité de services aux fonds non côtés, au sein d'une équipe spécialisée dans la gestion du passif et les opérations Transfer Agent. Le périmètre couvre des véhicules de types variés, des fonds fiscaux aux fonds professionnels, en passant par des structures immobilières réglementées. L'environnement est exigeant en matière de qualité opérationnelle et de conformité aux référentiels de certification.

Le besoin

La mission requiert une expertise confirmée en tenue de registre pour fonds non côtés, couvrant l'ensemble du cycle de vie des opérations : souscriptions, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions. Le consultant interviendra sur des véhicules FCPI, FPCI, FIP, FCPR, OPCI et SPPICAV, ainsi que sur des fonds de dettes. Une maîtrise du traitement comptable, du suivi cash, des réconciliations et des contrôles est indispensable, de même que la capacité à produire les IFU et reportings réglementaires associés.

Vos missions

• Traitement des campagnes de souscriptions, appels de fonds, distributions et rachats sur l'ensemble des véhicules du périmètre
• Suivi cash et traitement comptable des opérations sur FCPR, FPCI, OPCI et SPPICAV
• Production et vérification des IFU, attestations et relevés de portefeuilles à destination des investisseurs
• Réalisation des réconciliations et contrôles opérationnels dans le respect des procédures en vigueur
• Participation aux audits de certification BPFS et ISAE 3402

L'environnement

Domaines : gestion du passif, Transfer Agent, back office asset management, fonds non côtés (Private Equity, Real Estate, Private Debt)

Réglementaire : FCPI, FPCI, FIP, FCPR, OPCI, SPPICAV, IFU, ISAE 3402, BPFS

Le consultant

Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience d'au moins trois ans en middle office ou back office asset management est attendue, avec une pratique avérée des fonctions Transfer Agent et de la gestion du passif. La maîtrise des opérations sur fonds non côtés — FCPI, FPCI, FIP, FCPR, OPCI, SPPICAV et fonds de dettes — est indispensable, tout comme la connaissance des traitements comptables, du suivi cash, des réconciliations, des contrôles, des souscriptions, appels de fonds, distributions, rachats, transferts et cessions, ainsi que de la production des IFU. Apprécié : expérience des audits ISAE 3402 et BPFS, gestion des KPI et escalades clients, connaissance des comptes de prescription, nantissements et comptes bloqués.

Les modalités

Île-de-France

• CDI
• Démarrage : À définir

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