Senior Manager – Comptable Fonds Non Cotés
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📍 Paris
📅 Démarrage : ASAP
⏳ Mission longue durée
Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions- Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
- Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
- Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
- Analyser et résoudre les suspens comptables
- Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
- Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
- Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
- Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
✅ 6 à 10 ans d'expérience minimum
✅ Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés
✅ Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4
✅ Solide maîtrise des véhicules :
- FCPR
- FPCI
- SLP
- OPCI
- SCPI
- Fonds de dette
✅ Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie
✅ Expertise reconnue sur les volets :
- Coordination
- Contrôle
- Analyse
✅ Français courant et anglais professionnel
Atouts appréciés⭐ Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi
⭐ Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall
⭐ Valorisation selon les normes IPEV
⭐ Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)
⭐ Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
- Private Equity
- Immobilier
- Dette privée
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Comptabilité Fonds Non Cotés Senior
Il y a 20 heures
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France SThree Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratComptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt) ParisDémarrage : ASAPMission longue durée Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private...
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Manager/Expert – Comptabilité de Fonds Non Cotés
Il y a 20 heures
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France SThree Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratFree-Work recherche trois consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés basé à Paris pour accompagner une grande banque française.Les missions portent sur la production, le contrôle et l'analyse comptable des fonds (Private Equity, Real Estate, Private Debt) avec une posture de Manager ou Senior Manager. Vous travaillerez au sein de...
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Comptabilité de fonds non cotés
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Responsable Fond Control
Il y a 20 heures
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Tylia Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratLe posteDans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Responsable Contrôle financier Fonds Institutionnels pour rejoindre notre pôle opérationnel.Rattaché(e) à la Directrice des Opérations de Fonds, vous supervisez l’activité opérationnelle et financière des fonds institutionnels et encadrez une équipe de 1 à 2 contrôleurs...
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Senior Manager Évaluation
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France BakerTilly STREGO Temps plein 120 000 € - 180 000 € ContratQui sommes-nous ? Baker Tilly, c'est d'abord une société d'expertise, de conseil et d'audit qui accompagne depuis 60 ans les entreprises en France et à l'international. Baker Tilly, c'est surtout une véritable aventure humaine partagée par les 2 300 collaboratrices et collaborateurs de nos 60 bureaux qui savent évoluer, innover et réussir pour gagner...
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Senior Fund Accountant
Il y a 3 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France SThree Temps plein 70 000 € - 100 000 € Contrat💼 Fund Accountant Private Equity / Real Estate / Private Debt📍 Paris📅 Démarrage : ASAP⏳ Mission longue duréeDans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real...
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Manager Évaluation
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Manager Expérimenté(e)
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Paris, Nouvelle-Aquitaine, France EY Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratManager Expérimenté(e) - Contrôle Interne Comptable et Financier (FAAS) - Paris H/FLocation: Paris La DéfenseEY est au cœur de la transformation et de la digitalisation de la fonction finance.Les équipes Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) d’EY accompagnent les directions financières pour répondre aux grands enjeux de la fonction...
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Manager Expérimenté·e – Contrôle Interne Financier
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Fund Accountant Private Equity
Il y a 3 jours
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