Responsable trésorerie H/F

Responsable trésorerie H/F – CDI – Groupe Cortille

Vous êtes trésorier/ ière et et vous recherchez un entreprise à taille humaine, avec une équipe soudée et un management bienveillant ? Rejoignez Cortille.

Nos bureaux, situés sur une rue adjacente de la magnifique avenue des Champs-Elysées, proposent de vous accueillir dans un cadre moderne et convivial.

Rejoindre Cortille, c'est faire le choix d'un groupe d'EHPAD à taille humaine, vivant et engagé, au service des résidents, de leurs familles et des professionnels qui les accompagnent.

Anciennement Bridge, Cortille incarne une nouvelle dynamique portée par une transformation en profondeur et une ambition forte : proposer un accompagnement humain, exigeant et transparent.

« Votre confiance nous engage » bien plus qu'un slogan : un engagement concret dans notre façon de travailler et d'échanger avec toutes nos parties prenantes.

Avec 32 établissements répartis sur le territoire, nous défendons un modèle fondé sur la proximité, la confiance et la qualité de vie au travail. Ici, chaque collaborateur connaît ses résidents et ses collègues et chaque action compte.

Le trésorier est le garant de la liquidité quotidienne des comptes bancaires des entités juridiques (« les Entités ») qui composent le groupe Bridge. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (entrées et sorties d’argent) des Entités. Il assure la couverture des besoins financiers des Entités.

Trésorerie quotidienne et relation bancaire :

• Gérer le quotidien (intégration des écritures dans l’outil, contrôle, rapprochement, équilibrage et reporting)
• Superviser et contrôler les campagnes de règlements du groupe
• Optimiser un parc significatif de cartes de paiement
• Au quotidien, établir et maintenir des relations de confiance avec les partenaires bancaires
• Négocier les cahiers de conditions financières et s’assurer de leurs bonnes applications
• Rationaliser le nombre de compte bancaires
• Optimiser la centralisation du cash et piloter les stratégies de placements

Administration de l’outil de trésorerie (cash et debt management) :

• Animation d’un réseau d’utilisateurs
• Support technique de premier niveau
• Gestion des accès et paramétrages en fonction des évolution organisationnelles
• Accompagnement des filiales du Groupe dans l’utilisation des outils
• Fiabiliser et faire évoluer l’utilisation de Kyriba en fonction des besoins du Groupe
• S’assurer de la mise en place des bonnes interfaces entre les systèmes Groupe (finance, métiers)
• S’assurer de la mise jour de l’administratif bancaire (KYC)
• S’assurer de la mise à jour des pouvoirs bancaires matérialisés et dématérialisés
• Gérer les contrats EBICS TS

Gestion des risques :

-Paiements :

• Analyser les process en place et cartographier les risques liés à la fraude
• Proposer le cas échéant des plans d’action et déployer les solutions afin de sécuriser l’ensemble des circuits impliqués
• S’assurer du suivi des covenants

-Liquidité :

• S’Assurer de la liquidité nécessaire sur l’ensemble des entités du Groupe

Prévision de trésorerie

• Etablir, gérer et actualiser un prévisionnel de trésorerie consolidé à moyen terme
• Suivre et piloter les taux d’encaissement du chiffre d’affaires par type de payeur : résidents et financeurs publics
• Reporter mensuellement au DAF l’actualisation des données avec une analyse précise des écarts constatés (réalisés vs prévisions)

Gestion des financements

• Superviser et gérer les financements et produits de couvertures en place (suivre et actualiser les échéanciers)
• S’assurer du respect des engagements financiers

Mode projet :

• Mettre à jour la cartographie de l’organisation financière en proposant les optimisations à prévoir (systèmes, flux, interfaces, procédures.)
• Sélectionner et participer activement au déploiement :

-D’un TMS (paramétrage du système, mise en place des interfaces groupe, contractualisation EBICS TS)

-D’un outil permettant de gérer la dette du Groupe (Si non inclus dans le TMS)

• Optimiser la centralisation de trésorerie actuelle en mettant en place des conventions de trésorerie avec chaque filiale
• Analyser les besoins en matière d’avance de frais collaborateurs et déployer une solution adaptée
• Être force de proposition et accompagner les services financiers et métiers sur la conduite du changement
• Expertise en trésorerie, cash management et gestion de la liquidité.
• Bonne maîtrise des enjeux comptables, financiers et juridiques.
• Connaissance des environnements multi-sociétés, multi-banques et multi-comptes.
• Maîtrise