Comptabilité Fonds Non Cotés Senior
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Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)
Paris
Démarrage : ASAP
Mission longue durée
Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions
- Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
- Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
- Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
- Analyser et résoudre les suspens comptables
- Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
- Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
- Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
- Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
Profil recherché
6 à 10 ans d'expérience minimum
Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés
Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4
Solide maîtrise des véhicules :
- FCPR
- FPCI
- SLP
- OPCI
- SCPI
- Fonds de dette
Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie
Expertise reconnue sur les volets :
- Coordination
- Contrôle
- Analyse
Français courant et anglais professionnel
Atouts appréciés
Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi
Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall
Valorisation selon les normes IPEV
Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)
Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
- Private Equity
- Immobilier
- Dette privée
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Manager/Expert – Comptabilité de Fonds Non Cotés
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Free-Work Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratFree-Work recherche trois consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés basé à Paris pour accompagner une grande banque française.Les missions portent sur la production, le contrôle et l'analyse comptable des fonds (Private Equity, Real Estate, Private Debt) avec une posture de Manager ou Senior Manager. Vous travaillerez au sein de...
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Comptabilité de fonds non cotés
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Free-Work Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratExpert / Manager en comptabilité de fonds non cotésContexte de la mission Dans le cadre d'une mission auprès d'une grande banque française, nous recherchons trois consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés. Les consultants rejoindront les équipes d'administration de fonds basées à Paris et interviendront sur la gestion comptable...
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Senior Manager – Comptable Fonds Non Cotés
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Free-Work Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratFree-Work recherche un Comptable Fonds Non Cotés Senior / Manager pour Paris. Mission longue durée en environnement Private Equity, Real Estate et Private Debt. Expérience 6–10 ans, rôle managérial avec autonomie et collaboration étroite avec Middle Office et gérants.Les candidats devront maîtriser les mécanismes de valorisation, les clôtures...
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Senior Manager Conseil Actifs Non Cotés
Il y a 1 jour
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France P Temps plein 72 000 € - 88 000 € ContratPériclès Group cherche un responsable expérimenté en transformation dans la gestion d’actifs pour diriger des projets stratégiques et développer de nouvelles offres. Vous gérerez une équipe et interviendrez auprès des directions métiers pour optimiser les processus et les systèmes d’information.Vous devez avoir 10 ans d’expérience, une...
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Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale group Temps plein 52 000 € - 70 000 € ContratQui sommes nous Le groupe La Française est le pôle d’expertise de gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Avec 152 milliards d’euros d’actifs sous gestion (30/06/2024), nous sommes un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe. Avec plus de 1000 collaborateurs mobilisés, nous sommes présents dans 10 pays, aux...
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Responsable Fond Control
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Tylia Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratLe posteDans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Responsable Contrôle financier Fonds Institutionnels pour rejoindre notre pôle opérationnel.Rattaché(e) à la Directrice des Opérations de Fonds, vous supervisez l’activité opérationnelle et financière des fonds institutionnels et encadrez une équipe de 1 à 2 contrôleurs...
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Manager Senior – Private Assets F/H
Il y a 3 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Périclès Group Temps plein 81 000 € - 99 000 € ContratVotre rôle Vous rejoindrez la practice Asset Management qui développe des offres de conseil à destination des gérants d’actifs, des investisseurs institutionnels et des prestataires de services en investissement. Intervenir en mission auprès des directions métiers ou des DSI sur des projets de transformation ou de stratégie opérationnelle pour des...
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Manager Senior – Conseil Private Equity F/H
Il y a 1 jour
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France P Temps plein 72 000 € - 88 000 € ContratL'équipe Périclès Basé à Paris, Luxembourg, Genève, Londres, Périclès Group est un groupe indépendant de conseil international, spécialisé dans les domaines de la Banque, de la Finance, de l Assurance et de la Protection Sociale. Nos équipes participent à des projets de stratégie, d'organisation, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et...
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Manager Senior – Conseil Private Equity F/H
Il y a 1 jour
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Pericles Group Temps plein 72 000 € - 88 000 € ContratL'équipe Périclès Basé à Paris, Luxembourg, Genève, Londres, Périclès Group est un groupe indépendant de conseil international, spécialisé dans les domaines de la Banque, de la Finance, de l Assurance et de la Protection Sociale. Nos équipes participent à des projets de stratégie, d'organisation, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et...
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Directeur senior sécurité et sûreté
Il y a 2 jours
Paris, Nouvelle-Aquitaine, France SUMMIT One Vanderbilt Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratSUMMIT Paris est la nouvelle implantation du concept SUMMIT One Vanderbilt, actuellement en développement et bientôt lancé à Paris. Nous construisons une destination unique où l’expérience visiteur, la créativité et l’excellence opérationnelle se rencontrent.En rejoignant SUMMIT Paris, vous participez à une aventure de création : bâtir un...
