Comptable de Fonds
il y a 1 semaine
Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable de fonds. Vos missions au quotidien seront de :
- Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge
- Contrôler, réconcilier et analyser les données comptables et de liquidités
- Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Garantir le rapprochement des positions et justifier les suspens
- Garantir l'apurement des suspens cash, titres, parts, futures, options, OTC
- Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
- Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes
- Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice afin de les fournir aux commissaires aux comptes
La devise de l'équipe est : Garantir la qualité de service et les normes de production en assurant des contrôles pertinents (avant et après la valorisation des fonds) et contribuer à l'amélioration continue des activités.
Au travers d'une activité "vivante" au quotidien, l'équipe est amenée à travailler avec beaucoup d'équipes que ce soit en local ou en Inde et en Pologne.
Ce poste est basé à Pantin.
Vos perspectives d'évolution
Ce poste vous permettra d'accroître votre savoir technique/métier, et d'échanger avec un grand nombre de service/département de BP2S. Votre expérience et votre implication vous permettront d'enrichir votre réseau, et vous offriront des opportunités d'évolution très variées au sein du Département Fund Admin Paris ou plus largement au sein de BP2S (en middle ou front office) ou du groupe.
BNP Paribas, c'est plus de 300 métiers et une vaste offre de formation pour vous permettre de monter en compétences et d'évoluer tout au long de votre parcours professionnel.
Les avantages à nous rejoindre :
Un package rémunération et avantages :
- Un fixe et un variable individuel (défini en fonction de votre performance)
- Plan épargne entreprise, couverture santé et prévoyance, intéressement, participation, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise
- De la flexibilité avec un rythme de travail hybride : jusqu'à 2.5 jours de télétravail à définir avec votre manager
Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable.
Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.
Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp
Êtes-vous notre prochain Comptable de Fonds pour BP2S?
Oui si vous êtes diplômé d'un Bac+2 et justifiez de 3 années d'expérience minimum en Comptabilité de Fonds. Vous disposez d'une première expérience réussie dans le secteur bancaire. Vous avez un bon niveau d'anglais car l'international sera votre terrain de jeu Vous maitrisez impérativement Excel.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à anticiper et prendre des initiatives pour répondre à un besoin. Vous êtes reconnu pour votre capacité à identifier les besoins des clients et à leur apporter une solution appropriée, en garantissant aux clients une expérience satisfaisante. A la virgule près, rien ne vous échappe car vous êtes rigoureux. Vous appréciez travailler en équipe, partager, et transmettre vos connaissances.
Les étapes de recrutement :
Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH (Staffing Business Partner) et/ou manager opérationnel.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à missionhandicap [at] bnpparibas (dot) com
Dans un monde qui change, la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c'est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs et collaboratrices agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d'identification et vos antécédents pourront être vérifiés.
Rejoignez-nous
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Comptable de Fonds
il y a 2 semaines
Les Lilas, France BNP Paribas Temps pleinAu quotidien, ça donne quoi ? Au sein de l'activité Client Delivery IFSO (Investors & Fund Services Operations) et de l'équipe Fund Administration (FA) Paris de BPSS, vous rejoindrez l'équipe "Comptable OPC" en tant que Comptable de fonds. Vos missions au quotidien seront de : Calculer et contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles...
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Expert en valorisation de fonds immobiliers
il y a 1 semaine
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinFonction Vous êtes chargé(e) de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. Responsabilités Contrôler l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaireContrôler la...
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Expert en valorisation de fonds immobiliers
il y a 3 semaines
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinDétails du posteNous recherchons un Expert en valorisation de fonds immobiliers pour rejoindre notre équipe de Fed Finance. Vous serez chargé de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles de fonds immobiliers (OPCI et OPPCI) dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.ResponsabilitésContrôler...
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Conseiller en Cession Et Reprise de Fonds de
Il y a 4 mois
Les Mathes, France Blot Temps plein**Contexte** Blot recherche son futur Conseiller Cession Fonds de Commerce F/H en CDI pour rejoindre l’agence de La Rochelle en activité depuis 15 ans. Accompagné(e) par Loïc Maillard**,** notre super responsable de bureau, vous intégrez une équipe de Conseiller Cession Fonds de Commerce experts. **Votre quotidien vibrant et passionnant est rythmé...
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Comptable Junior
il y a 1 mois
Six-Fours-les-Plages, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Vie De Comptable by HappyCab Temps pleinRejoignez notre équipe de comptables passionnésNous sommes un cabinet 100% humain et 100% digital, équipé d'outils digitaux qui automatisent tout ce qui peut l'être. Nos locaux sont super bien placés, avec des parkings et des grandes enseignes à proximité.Qui sommes-nous?Nous sommes une équipe de 25 personnes réparties sur deux sites à...
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Comptable Junior
il y a 1 mois
Six-Fours-les-Plages, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Vie De Comptable by HappyCab Temps pleinRejoignez notre équipe de comptables passionnésNous sommes un cabinet 100% humain et 100% digital, équipé d'outils digitaux qui automatisent tout ce qui peut l'être. Nos locaux sont super bien placés, avec des parkings et des grandes enseignes à proximité.Qui sommes-nous?Nous sommes une équipe de 25 personnes réparties sur deux sites à...
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Comptable Junior
il y a 1 mois
Six-Fours-les-Plages, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Vie De Comptable by HappyCab Temps pleinUne équipe de rêve pour une comptabilité de qualitéNous sommes une équipe de 25 personnes, soudée comme une famille, travaillant dans un environnement 100% humain et 100% digital. Nous utilisons des outils digitaux pour automatiser tout ce qui peut l'être, comme TIIME EXPERT, MERGIN, DEXT, SILAE et PENNYLANE.Locaux idéaux et équipements de...
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Valorisateur Fonds immobiliers H/F
il y a 2 semaines
Issy-les-Moulineaux, France FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement chez Fed Finance et recherche pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation de fonds immobiliers.Rattaché(e) au département de valorisation Real Estate, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds...
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Comptable formation CDI
il y a 2 semaines
Balaruc-les-Bains, Occitanie, France Union des Syndicats de l'Immobilier Temps pleinPoste de ComptableRejoignez notre équipe et occupez le poste de Comptable au sein de notre entreprise indépendante.ResponsabilitésEncaissement des chèques et enregistrement des facturesPaiement des factures et appels de fondsArrêté de compte des copropriétésComptabilité cabinet et paieCompétences requisesMaîtrise du logiciel ICSExpérience de 5...
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Expert-Comptable - Spécialiste en Expertise Comptable
il y a 2 semaines
Thonon-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cofidest Temps pleinExpert-ComptableNous recherchons un expert-comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe à Thonon les Bains. Le candidat idéal possèdera une solide expérience en cabinet d'expertise comptable et une connaissance approfondie de la fiscalité.Compétences requises10 ans d'expérience minimum en cabinet d'expertise comptableMaîtrise des outils...
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Les Lilas, France BNP Paribas Temps pleinVotre rôle au quotidien Vous rejoindrez Investment Accounting (IA) au sein du département Investment & Fund Services Operations (IFSO) de CIB Securities Services, qui regroupe différentes activités au service des clients institutionnels (Assurance, Mutuelle, Société de gestion). IA est en charge de la gestion comptable de mandats, incluant la tenue...
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Accounting and Fund Financial Controller F/H
il y a 4 semaines
Les Lilas, France BNP Paribas Temps pleinSur le terrain, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier. En tant qu'expert du Private...
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Accounting and Fund Financial Controller F/H
il y a 4 semaines
Les Lilas, Bobigny, France BNP Paribas Temps pleinSur le terrain, ça donne quoi ? Au sein du métier Securities Services de BNP Paribas, vous évoluerez dans les équipes Private Capital Middle Office/Loan Administration dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant le suivi de leurs fonds de Dette Privée, Private Equity et Immobilier. En tant qu'expert du Private...
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Comptable syndic H/F
il y a 2 semaines
Balaruc-les-Bains, Occitanie, France Union des Syndicats de l'Immobilier Temps pleinPoste : Comptable syndicRecherchez un poste de comptable syndic pour rejoindre notre équipe dynamique ?Nous sommes une entreprise indépendante créée en 1987, spécialisée dans les services de transaction, location et syndic. Nous sommes à la recherche d'un comptable syndic pour rejoindre notre équipe.Responsabilités :Encaissement des chèques et...
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Les Lilas, France BNP Paribas Temps pleinVotre rôle au quotidien Vous rejoindrez Investment Accounting (IA) au sein du département Investment & Fund Services Operations (IFSO) de CIB Securities Services, qui regroupe différentes activités au service des clients institutionnels (Assurance, Mutuelle, Société de gestion). IA est en charge de la gestion comptable de mandats, incluant la tenue...
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Les Lilas, Bobigny, France BNP Paribas Temps pleinVotre rôle au quotidien Vous rejoindrez Investment Accounting (IA) au sein du département Investment & Fund Services Operations (IFSO) de CIB Securities Services, qui regroupe différentes activités au service des clients institutionnels (Assurance, Mutuelle, Société de gestion). IA est en charge de la gestion comptable de mandats, incluant la tenue...
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Gestionnaire de Copropriété
Il y a 4 mois
Les Lilas, France Destina Work Temps pleinLe Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basé aux Lilas (93). Notre client est un cabinet indépendant gérant de nombreux immeubles en copropriété. Ils font également de la gestion locative et de la vente. De très bonne réputation, le cabinet se développe constamment. Leurs objectifs principaux est de veiller à l'épanouissement...
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Comptable formation CDI
il y a 3 semaines
Balaruc-les-Bains, Occitanie, France Union des Syndicats de l'Immobilier Temps pleinOffre de posteUnion des Syndicats de l'Immobilier recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de comptable formation CDI.Compétences requisesMaitrise du logiciel ICSExpérience de 5 ans en comptabilité gestionPonctualité et organisationResponsabilitésEn charge de la comptabilité du service syndic (encaissement des chèques,...
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Gestionnaire de Copropriété
Il y a 5 mois
Les Lilas, France Destina Work Temps pleinDescriptif du poste Le Cabinet DESTINA WORK recrute pour l'un de ses clients basés aux Lilas (93). Notre client est un cabinet indépendant gérant de nombreux immeubles en copropriété. Ils font également de la gestion locative et de la vente. De très bonne réputation, le cabinet se développe constamment. Leurs objectifs principaux est de veiller...
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Expert-Comptable & Audit
il y a 3 semaines
Thonon-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cofidest Temps pleinRôle et ResponsabilitésLe poste de Expert-Comptable & Audit est un rôle clé au sein du Groupe COFIDEST. Vous serez responsable de la gestion technique et de l'encadrement d'une équipe de professionnels de l'expertise comptable.Compétences et Expériences Attendues10 ans d'expérience minimum en cabinet d'expertise comptableDiplôme en comptabilité ou...
