Chargé de reporting OPCVM H/F

il y a 1 mois

France FED FINANCE Temps plein

Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un :

Chargé(e) de reporting financier OPCVM - débutant(e) accepté(e)

Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,

- vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting réglementaires ;
- vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de la société ;
- vous organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes ;
- vous suivez le programme d'activité mensuel et administrez l'outil de production des états financiers ;
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques) provenant des différents contributeurs (valorisation, Gérants et Juristes des sociétés de gestion) ;
- vous mettez en forme les informations collectées si besoin ;
- vous contrôlez le document sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits ;
- vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les Commissaires aux Comptes ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture
Profil : De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience en banque ou en finance de marché et avez envie de vous familiariser avec les marchés financiers. La connaissance des instruments financiers est un plus et notamment des OPCVM et vous êtes à l'aise avec la manipulation des outils informatiques tels que Word (mise en page, sommaire, pied de page, publipostage) et Excel (exemple : tableau, TCD, fonctions avancées).

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Plusieurs postes sont à pourvoir sur Montrouge à compter de janvier 2024 dans le cadre d'une mission d'intérim de 5 mois environ éventuellement renouvelable.

Rémunération fixe entre 35 KEUR et 38 KEUR en fonction du profil + participation.
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine avec l'accord de votre manager.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.
Entreprise : En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions " support " à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur coeur de métier.

  • Chargé de reporting OPCVM H/F

    il y a 1 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Chargé(e) de reporting financier OPCVM - débutant(e)...

  • Comptable opcvm

    il y a 4 semaines

    France Groupe Fortil Temps plein

    Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

  • Comptable opcvm

    il y a 4 semaines

    France, FR Groupe Fortil Temps plein

    Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

  • Comptable opcvm

    il y a 4 semaines

    France Groupe Fortil Temps plein

    Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

  • Comptable opcvm

    il y a 4 semaines

    France, FR Groupe Fortil Temps plein

    Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

  • Valorisateur OPCVM débutant H/F

    Il y a 5 mois

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

  • Valorisateur OPCVM débutant H/F

    Il y a 5 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) à un Groupe de Valorisateurs OPCVM et après une formation de 1 mois, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre : - vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ; - vous traitez les opérations sur titres ; - vous...

  • Gestionnaire Back-office OPCVM H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR Fed Finance Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un : Gestionnaire Back-office...

  • Gestionnaire Back-office OPCVM H/F

    il y a 3 semaines

    France Fed Finance Temps plein

    Poste : Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée sur les métiers de la finance de marché, de l'asset management et du private equity. Je recherche pour un établissement financier de premier plan et dans le cadre d'un surcroît d'activité, une ou un : Gestionnaire Back-office...

  • Chargé référentiels valeurs

    il y a 1 mois

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Chargé(e)s référentiels valeurs (OST et OPCVM) Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments...

  • Chargé référentiels valeurs

    il y a 1 mois

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Chargé(e)s référentiels valeurs (OST et OPCVM) Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments...

  • Gestionnaire Middle-office OPCVM H/F

    il y a 3 jours

    France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Au sein du Middle-office composé de 5 personnes, vous interagissez avec l'ensemble des pôles du Middle-office. Vous êtes également en relation avec l'ensemble des autres services de la société de gestion (Risques, Juridique, Conformité, Service Clients, Product Management, Gestion, Reporting, etc.) et des prestataires externes...

  • Gestionnaire Middle-office OPCVM H/F

    il y a 5 jours

    France, FR FED FINANCE Temps plein

    Poste : Au sein du Middle-office composé de 5 personnes, vous interagissez avec l'ensemble des pôles du Middle-office. Vous êtes également en relation avec l'ensemble des autres services de la société de gestion (Risques, Juridique, Conformité, Service Clients, Product Management, Gestion, Reporting, etc.) et des prestataires externes...

  • Chargé de reporting Groupe H/F

    il y a 3 semaines

    France, FR CADR'AVENIR Temps plein

    Poste : Chargé de reporting Groupe H/F Rattaché(e) au responsable du reporting et de la consolidation, vous intégrez une équipe de 3 personnes. Vous participez aux clôtures mensuelles (comptes consolidés de gestion et statutaires semestrielles) et élaborez un reporting à destination des comités opérationnels. Vous accompagnez les filiales...

  • Chargé de reporting Groupe H/F

    il y a 3 semaines

    France Cadr'Avenir Temps plein

    Poste : Chargé de reporting Groupe H/F Rattaché(e) au responsable du reporting et de la consolidation, vous intégrez une équipe de 3 personnes. Vous participez aux clôtures mensuelles (comptes consolidés de gestion et statutaires semestrielles) et élaborez un reporting à destination des comités opérationnels. Vous accompagnez les filiales...

  • Chargé de reportings

    il y a 1 mois

    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Envie de débuter la prochaine étape de votre carrière, et de (re)découvrir les métiers de la banque de proximité? Au sein du pôle Contrôle et Reporting du département comptabilité, en tant que Chargé de reportings/contrôles comptables, vos missions sont les suivantes : Production et analyse des comptes sociaux et consolidés (IFRS) de...

  • Chargé de reportings

    il y a 1 mois

    France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Envie de débuter la prochaine étape de votre carrière, et de (re)découvrir les métiers de la banque de proximité? Au sein du pôle Contrôle et Reporting du département comptabilité, en tant que Chargé de reportings/contrôles comptables, vos missions sont les suivantes : Production et analyse des comptes sociaux et consolidés (IFRS) de...

  • Chargé de reporting sénior

    Il y a 2 mois

    France, FR LES COLETTES SOURCING Temps plein

    Poste : Production des rapports réglementaires à destination de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de la Banque de France (BdF), notamment COREP, FINREP et RUBA. Élaboration des rapports mensuels LCR/ALMM et des rapports trimestriels sur le périmètre complet COREP (NSFR, Grands Risques, Levier, Asset Encumbrance,...

  • Chargé de reporting sénior

    Il y a 2 mois

    France LES COLETTES SOURCING Temps plein

    Poste : Production des rapports réglementaires à destination de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de la Banque de France (BdF), notamment COREP, FINREP et RUBA. Élaboration des rapports mensuels LCR/ALMM et des rapports trimestriels sur le périmètre complet COREP (NSFR, Grands Risques, Levier, Asset Encumbrance,...

  • Chargé de reportings

    Il y a 4 mois

    France, FR Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Poste : Poste et missions Envie de débuter la prochaine étape de votre carrière, et de (re)découvrir les métiers de la banque de proximité? Au sein du pôle Contrôle et Reporting du département comptabilité, en tant que Chargé de reportings/contrôles comptables, vos missions sont les suivantes : * Production et analyse des comptes sociaux et...