Contrôleur(euse) Dépositaire F/H
il y a 4 semaines
L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.
Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.
Chiffres clés 2023
Le contrôle dépositaire intervient sur près de 70 fonds (~55 cotés et ~15 non cotés) gérés par plus de 30 sociétés de gestion pour un actif global ~40 milliards d'euros.
A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire
• Réalise l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur les processus mis en oeuvre par les sociétés de gestion)
• Assure le suivi de la vie sociale des fonds (assurer le suivi de la vie de l'OPC - Organisme de Placement Collectif - de sa création à sa liquidation, modification des prospectus, restructurations,
• Réalise et analyse les contrôles quotidiens des ratios statutaires et règlementaires, financiers et extra-financiers, le suivi des liquidités, les comptes débiteurs et les gérer en lien avec les sociétés de gestion en cas de dépassements. Assure la gestion du passif des fonds (vérifier les porteurs de
parts inscrits au registre),
• Assure les travaux d'arrêtés périodiques et annuels des fonds, à savoir les contrôles de l'organisation comptable, de la comptabilisation des souscriptions/rachats, du nombre de parts en circulation, des frais de gestion, de l'établissement de la VL, des positions titres et dérivés, des reports à nouveaux,
• Assure le reporting de l'activité auprès de votre hiérarchie et dans PRISM (base fédérale de suivi des risques), mais également auprès des clients investisseurs, et via le tableau de bord du pôle. Assure également le suivi des prestataires BNP Paribas en charge de l'assistance au contrôle dépositaire et du valorisateur Caceis FA,
• Participe, en sa qualité de Métier, aux comités Partenaires (Clients, prestaires et Place),
• Participe à certains projets impactant l'activité.
L'activité implique des relations quotidiennes avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les services internes CDC et notre prestataire BNP Paribas.
Profil attendu
De formation Bac+5 et d'une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur la fonction de contrôleur dépositaire, vous vous retrouvez dans les valeurs et les missions de la CDC et vous souhaitez rejoindre une activité qui trouve son fondement dans le service de l'intérêt général.
Compétences spécifiques
• De solides connaissances financières, juridiques et réglementaires (instruments financiers, opérations comptables, produits et marchés financiers, règlementation relative à la gestion d'actifs et au dépositaire d'OPC),
• Une bonne maîtrise de Excel,
• Une première expérience en gestion de projet (informatique, réglementaire, autres).
Compétences additionnelles
• Connaissances VBA Excel,
• Connaissances en matière de contrôle des contraintes extra-financières en
lien avec la réglementation SFDR,
• Connaissances des fonds non coté (private equity, capital investissement).
• Compétences personnelles :
• Esprit d'Equipe,
• Capacité d'analyse et de synthèse,
• Rigueur,
• Organisé(e),
• Autonome.
Compétences transversales
• Innover et adapter,
• Anticiper,
• Travailler en mode projet,
• Rédiger,
• Maitriser l'anglais (à l'oral et à l'écrit),
Poste basé à Paris au 56 rue de Lille
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ContrÔleur(Euse) Dépositaire
il y a 1 mois
Paris, France Caisse des Dépôts Temps pleinL’unité se compose de 2 pôles, l’un est en charge des Relations Partenaires, l’autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d’une activité règlementée par l’AMF. Chiffres clés 2023: Le contrôle dépositaire...
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Contrôleur(Euse) Dépositaire
il y a 1 jour
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein**Missions et activités principales** L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. **Chiffres clés...
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Contrôleur(euse) Dépositaire H/F
il y a 2 jours
Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinL’unité se compose de 2 pôles, l’un est en charge des Relations Partenaires, l’autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d’une activité règlementée par l’AMF. Chiffres clés 2023: Le contrôle...
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Contrôleur(euse) Dépositaire H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinL’unité se compose de 2 pôles, l’un est en charge des Relations Partenaires, l’autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d’une activité règlementée par l’AMF. Chiffres clés 2023: Le contrôle...
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Contrôleur(euse) Dépositaire F/H
il y a 1 mois
Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinL'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire.Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF.Chiffres clés 2023Le contrôle dépositaire intervient sur près...
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Contrôleur(euse) Dépositaire H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. Chiffres clés 2023: Le...
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Contrôleur(euse) Dépositaire H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. Chiffres clés 2023: Le...
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Contrôleur(euse) Dépositaire H/F
il y a 1 jour
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales L'unité se compose de 2 pôles, l'un est en charge des Relations Partenaires, l'autre du Contrôle Dépositaire. Le poste se situe au sein du pôle Contrôle Dépositaire. La fonction de Dépositaire (dont fait partie le contrôle dépositaire) relève d'une activité règlementée par l'AMF. Chiffres clés 2023: Le...
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Cdp 12 Mois
il y a 1 mois
Paris, France Caisse des Dépôts Temps pleinA ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire: - Réalise l’entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le dépouillement de questionnaires détaillés, le conventionnement, la définition du plan de contrôle, réalise des visites de conformité sur...
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Cdp 12 Mois
il y a 1 mois
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Cdp 12 Mois
il y a 4 semaines
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein-Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France Posted 6 hours ago Hybrid Temporary Competitive **Missions et activités principales** A ce titre, le / la contrôleur(euse) dépositaire: - Réalise l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et le suivi de cette relation (identifier les principaux risques à travers la rédaction / le...
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Controleur Depositaire
il y a 1 mois
Paris 9e, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Chargé de Contrôle Dépositaire
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Securities Services Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vivre une expérience formatrice, aves des missions aussi enrichissantes que variées ? Rejoignez-nous ! Sous la responsabilité du maître de stage qui vous accompagnera dans votre prise de poste, vous assisterez les contrôleurs dépositaires du service dans le traitement de la gestion administrative des...
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Controleur (Euse) Courant Foucault
il y a 1 mois
Paris, France Supplay Temps plein**Description de l'entreprise**: Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...
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Contrôleur Dépositaire
il y a 1 mois
Paris 8e, France ALB Conseil Temps pleinVous participerez à différents projets d'évolution ou de transformation auprès des métiers et/ou de la Direction des Systèmes d’Information d’une banque ou d’une institution financière. Conformément aux tâches liées à la Fonction Dépositaire, vous assurerez principalement les travaux suivants: - Assurer le suivi constant des flux de...
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Contrôleur(Euse) de Gestion F
il y a 4 semaines
Paris 14e, France La Sécu recrute Temps plein**Contrôleur(euse) de gestion F / H**: - CDI - PARIS 14 - NIVEAU 7 - Télétravail possible - NVHADD81040 **CNAF**: Vous souhaitez rejoindre une équipe expérimentée et mettre votre talent et votre énergie au service des Allocations Familiales, c'est ici ! Rejoignez-nous et venez soutenir l'activité de notre direction des Politiques Familiales et...
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Controleur-euse de Gestion Region
il y a 1 mois
Paris, France ADDIT Notariat Temps pleinRattaché hiérarchiquement au Directeur Contrôle de gestion de BU, et en étroite collaboration avec le Directeur Régional IDF Nord/Nord et les Directeurs de site/agence, le/la contrôleur de gestion région est le garant de la bonne gestion des sites de la région dont il/elle a la charge. Il/elle s'assure de la fiabilité des données économiques et...
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Contrôleur Dépositaire
il y a 1 mois
Paris 1er, France Swiss Life Banque Privée Temps pleinLe Contrôle Dépositaire a pour mission le contrôle de la régularité des choix d’investissement réalisés par les sociétés clientes de Swiss Life Banque Privée pour le compte des Organismes de Placements Collectifs (OPC), en lien avec les règles en vigueur (AMF, Directives européennes, etc). **Les missions que nous souhaitons vous...
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Contrôleur(Euse) Des Risques
il y a 1 mois
Paris, France Le Bon Candidat Temps plein**Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...
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Contrôleur(Euse) Des Risques
Il y a 2 mois
Paris, France Le Bon Candidat Temps plein**Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...
