Consultant senior fixed income insurance accounting ABOR, IFRS

Cette offre vous est proposée par le cabinet Mon Consultant Indépendant, qui met en relation des entreprises et des freelances, dans le but de réaliser des missions.

Veuillez lire attentivement les informations de cette offre d'emploi pour comprendre exactement ce qui est attendu des candidats potentiels.

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Mission de l'équipe :

La mission porte sur la validation indépendante et le contrôle des données d'Insurance Accounting liées aux instruments Fixed Income au sein des différents livres comptables.

L'objectif est de garantir l'exactitude des book values, book yields, Unrealised Gains/Losses (UGL), Realised Gains/Losses (RGL) et autres métriques comptables, leur réconciliation avec les sources internes et externes ainsi que leur conformité aux normes IFRS et GAAP.

La mission est non front office et se concentre principalement sur l'intégrité des données comptables, le traitement des exceptions et l'amélioration continue des processus de Fixed Income Accounting.

1. Contrôle des données comptables Fixed Income

Le consultant contribuera aux tests et à la vérification des écritures comptables relatives aux obligations, notamment :

Obligations souveraines

Obligations corporate

Obligations municipales

Obligations perpétuelles

Obligations à taux variable

Obligations zéro coupon

Obligations Fixed to Float

Les contrôles porteront notamment sur :

L'amortissement des primes et décotes

Les book values et book yields

Les coupon accruals et intérêts courus

Les calculs de P&L, UGL et RGL

Les flux financiers associés aux instruments

2. Application des normes comptables et réconciliations

Le consultant devra appliquer les principes IFRS et GAAP, principalement French GAAP, afin d'assurer la classification, la mesure et le reporting appropriés des instruments Fixed Income.

Il réalisera également les réconciliations entre l'Accounting Book of Records (ABOR) et les autres sources de données internes ou externes.

3. Analyse et résolution des anomalies

Le consultant sera responsable de l'identification, de la documentation et de l'investigation des anomalies détectées, notamment :

Écarts de valorisation

Cash flows manquants

Accruals incorrects

Écarts entre l'ABOR et les autres sources de référence

Il assurera le suivi de leur résolution en coordination avec les différentes parties prenantes concernées.

Prestations demandées :

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques des positions Fixed Income

Vérifier les calculs de book value, yield, intérêts courus, amortissements et P&L

Contrôler les écritures comptables relatives aux différents instruments obligataires

Appliquer les principes IFRS et GAAP aux instruments Fixed Income

Réconcilier l'ABOR avec les sources internes et externes

Identifier et analyser les anomalies comptables ou de données

Piloter leur résolution avec les parties prenantes concernées

Démarrage idéalement le : 14/09/2026

4 mois

Temps plein (5 jours / semaine)

2j télétravail / semaine

Forte probabilité de renouvellement

Secteur : Banque

Paris et région parisienne

TJM HT max 627 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Minimum d'années d'expérience : 12

POUR POSTULER, suivre les rapides étapes suivantes (3 minutes) :

1/ Cliquez sur le lien de cette annonce Postuler sur le site du recruteur

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