Trésorier Groupe
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Vos missions :
Cash Management & Pilotage de la liquidité :
- Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe sous Kyriba : Suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des flux
- Coordination avec les équipes comptables et les pays pour les campagnes de règlement
- Contact avec les banques pour gestion des flux de trésorerie (rejet…)
- Ouverture/clôture de compte bancaire
- Elaboration et actualisation des prévisions de trésorerie court terme, moyen et long terme (utilisation de CashLab)
- Gestion des placements de trésorerie en compte à terme en fonction du niveau de trésorerie
- Gestion des cartes bancaires groupe
Système d’information & conformité :
- Administration du système d’information de trésorerie Kyriba (gestion des accès, paramétrage, support utilisateur)s
- Maintenir les systèmes EBICS & Swift alliance lite 2 dans Kyriba (gestion des clés 3skey, actualisation des certificats, audit Swift)
- Suivre/mettre à jour les procédures de décaissement du Groupe
- Gestion de la conformité bancaire : KYC, suivi des délégations de signature, ouverture/clôture de compte bancaire
Financement & suivi de la Dette Groupe :
- Gestion des tirages sur dette
- Suivi des échéances des financements bancaires & obligataires
- Suivi mensuel de la dette financière du Groupe (reporting groupe)
- Gestion documentaire et suivi contractuel des financements
- Travaux de clôture & Suivi des covenants
- Couverture de taux
- Mise en place / suivi des garanties bancaires
- Suivi des financements intra-Grou pe
Management :
- xuezdbg
- Encadrement et coaching de la gestionnaire de trésorerie
- Coordination avec les pays sur les enjeux de gestion de cash et la mise en place de nouveaux outils / process
Exigences
Votre profil :
- Vous avez un expérience significative d'au moins 10 ans sur un poste similaire
- Vous avez déjà travaillé dans un groupe international
- Vous maitrisez le TMS Kyriba
- Vous parlez couramment Anglais
- Vous avez déjà participé au développement des processus et solutions de trésorerie.
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Trésorier Groupe
Il y a 17 heures
Saint-Ouen-sur-Seine, Île-de-France CreditJob Temps plein 110 000 € - 150 000 € ContratDescription Vos missions : Cash Management & Pilotage de la liquidité : Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe sous Kyriba : Suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des flux Coordination avec les équipes comptables et les pays pour les campagnes de règlement Contact avec les banques pour gestion des flux de trésorerie...
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Trésorier Groupe H/F
Il y a 17 heures
Saint-Ouen-sur-Seine, Île-de-France CreditJob Temps plein 85 000 € - 120 000 € ContratCreditJob, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la gestion du risque client, recherche pour son client, dans le secteur de l'évènementiel, un Trésorier Groupe, dans le cadre d'une mission de transition en CDD, Intérim ou FreelanceVos missions : Cash Management & Pilotage de la liquidité :Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe...
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Trésorier Groupe H/F
Il y a 4 jours
Saint-Ouen, Île-de-France CreditJob Temps pleinCreditJob, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la gestion du risque client, recherche pour son client, dans le secteur de l'évènementiel, un Trésorier Groupe, dans le cadre d'une mission de transition en CDD, Intérim ou FreelanceEst-ce la prochaine étape de votre carrière ? Découvrez si vous êtes le/la bon(ne) candidat(e) en...
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Trésorier Groupe – Leader Trésorerie et Liquidité
Il y a 3 jours
Saint-Denis, Île-de-France Partners Finances Temps plein 65 000 € - 110 000 € ContratGroupe Empruntis recherche un Trésorier pour piloter la liquidité et les flux financiers du groupe. Vous assurerez le suivi quotidien de la trésorerie, les encaissements et décaissements, et contribuerez aux prévisions et budgets.Vous serez en charge des reportings, du financement et des relations bancaires, avec une optimisation de la liquidité et des...
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Trésorier Groupe Senior
Il y a 17 heures
Saint-Ouen-sur-Seine, Île-de-France CreditJob Temps plein 85 000 € - 120 000 € ContratCreditJob recherche un Trésorier Groupe pour piloter la trésorerie du Groupe et optimiser les flux financiers au quotidien. Vous travaillerez sous Kyriba, coordonnerez les équipes comptables et les pays sur les campagnes de règlement, et assurerez l’ouverture/clôture des comptes bancaires.Le candidat idéal possède une solide expérience (≥10 ans)...
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Trésorier Groupe Senior
Il y a 4 jours
Saint-Ouen, Île-de-France CreditJob Temps pleinCreditJob recherche un Trésorier Groupe pour piloter la trésorerie du Groupe et optimiser les flux financiers au quotidien.Un grand nombre de candidats pourrait postuler à ce poste, alors assurez-vous d'envoyer votre CV et votre candidature dès que possible.Vous travaillerez sous Kyriba, coordonnerez les équipes comptables et les pays sur les campagnes...
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Trésorier (H/F)
Il y a 3 jours
Saint-Denis, Île-de-France Partners Finances Temps plein 65 000 € - 110 000 € ContratPionnier de l'intermédiation de crédits, le Groupe Empruntis est aujourd'hui une référence incontournable du courtage en crédit et assurance emprunteur.À travers ses marques reconnues pour leur expertise, le Groupe propose des solutions personnalisées afin d’accompagner particuliers et professionnels à chaque étape de leur vie.Fort de 30 années...
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Trésorier H/F
Il y a 1 mois
Saint-Denis, Ile-de-France Empruntis Temps pleinPionnier de l'intermédiation de crédits, le Groupe Empruntis est aujourd'hui une référence incontournable du courtage en crédit et assurance emprunteur. À travers ses marques reconnues pour leur expertise, le Groupe propose des solutions personnalisées afin d'accompagner particuliers et professionnels à chaque étape de leur vie. Fort...
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Alternance - Trésorier Junior H/F
Il y a 2 mois
Saint-Denis, Ile-de-France Studi Cfa Temps pleinSTUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Trésorier Junior (H/F) en contrat d'apprentissage. Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Finance - Comptabilité reconnue par l'État. Vous avez déjà postulé à une annonce du CFA STUDI ? Ne postulez pas -...
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Trésorier Groupe
Il y a 3 jours
Saint-Ouen-sur-Seine, Île-de-France CreditJob Temps pleinDescriptionVeuillez postuler rapidement si vous correspondez bien à ce poste, en raison du grand nombre de candidatures attendues.Vos missions :Cash Management & Pilotage de la liquidité :Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe sous Kyriba : Suivi des positions bancaires, équilibrage et optimisation des fluxCoordination avec les équipes comptables...