Senior Manager – Comptable Fonds Non Cotés
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Paris
Avant de postuler à ce poste, veuillez lire les informations suivantes concernant cette opportunité ci-dessous.
Démarrage : ASAP
Mission longue durée
Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions- Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
- Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
- Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
- Analyser et résoudre les suspens comptables
- Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
- Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
- Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
- Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
6 à 10 ans d'expérience minimum
Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés
Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4
Solide maîtrise des véhicules :
- FCPR
- FPCI
- SLP
- OPCI
- SCPI
- Fonds de dette
Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie
Expertise reconnue sur xuezdbg les volets :
- Coordination
- Contrôle
- Analyse
Français courant et anglais professionnel
Atouts appréciésMaîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi
Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall
Valorisation selon les normes IPEV
Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)
Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
- Private Equity
- Immobilier
- Dette privée
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Comptabilité Fonds Non Cotés Senior
Il y a 10 heures
Paris, Île-de-France SThree Temps pleinComptable Fonds Non Cotés Senior / Manager (Private Equity, Real Estate, Private Debt)Augmentez vos chances d'obtenir un entretien en lisant l'aperçu de ce poste avant d'envoyer votre candidature.ParisDémarrage : ASAPMission longue duréeDans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants...
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Expert Comptabilité Fonds Non Cotés – Private Equity
Il y a 4 jours
Paris, Ile-de-France Canopee Temps pleinExpert Comptabilité Fonds Non Cotés – Private Equity / Real Estate / Private Debt (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, un grand groupe bancaire international, vous interviendrez en tant qu'expert comptable spécialisé dans la gestion de fonds non cotés, au sein d'une activité de securities services. Le...
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Manager/Expert – Comptabilité de Fonds Non Cotés
Il y a 10 heures
Paris, Île-de-France SThree Temps pleinFree-Work recherche trois consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés basé à Paris pour accompagner une grande banque française.Les missions portent sur la production, le contrôle et l'analyse comptable des fonds (Private Equity, Real Estate, Private Debt) avec une posture de Manager ou Senior Manager. xuezdbg Postulez (en cliquant...
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Comptabilité de fonds non cotés
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France SThree Temps pleinExpert / Manager en comptabilité de fonds non cotésContexte de la missionPostulez maintenant, lisez les détails du poste en faisant défiler la page. Vérifiez bien que vous avez les compétences nécessaires avant d'envoyer votre candidature.Dans le cadre d'une mission auprès d'une grande banque française, nous recherchons trois consultants...
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Expert Comptabilité Fonds Non Cotés – Private Equity
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Canopee Group Temps pleinCDISi vous envisagez d'envoyer une candidature, assurez-vous de cliquer sur le bouton "Postuler" ci-dessous après avoir lu toute la description.Expert Comptabilité Fonds Non Cotés – Private Equity / Real Estate / Private Debt (H/F) – Île-de-FranceDans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, un grand groupe bancaire international, vous...
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Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein 80 000 € - 110 000 € ContratCDI Opérationnel Teneur de Registre Fonds Non Cotés – Private Equity / Real Estate / Private Debt (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, un grand groupe bancaire international, vous interviendrez en tant qu'opérationnel teneur de registre pour des fonds non cotés en Private Equity, Real Estate et Private...
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Consultant transfer agent | fonds non cotés H/F
Il y a 6 jours
Paris, Île-de-France MON CONSULTANT INDEPENDANT Temps pleinNotre activité consiste à aider les entreprises ou manager / associés des cabinets de conseil / ESN à trouver des consultants freelance, consultants indépendants ou manager de transition lorsqu’ils n’ont pas la bonne ressource dans leurs équipes internes. Objectif de la missionMission de l’équipe :La mission consiste à accompagner les...
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Consultant fund accountant | comptabilité
Il y a 6 jours
Paris, Île-de-France MON CONSULTANT INDEPENDANT Temps pleinNotre activité consiste à aider les entreprises ou manager / associés des cabinets de conseil / ESN à trouver des consultants freelance, consultants indépendants ou manager de transition lorsqu’ils n’ont pas la bonne ressource dans leurs équipes internes. La mission s’inscrit dans le cadre de la gestion comptable de portefeuilles de fonds non...
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Consultant transfer agent
Il y a 7 jours
Paris, Ile-de-France Collective.work Temps pleinTaux journalier (TJM): TJM HT max 601 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client) Mission de l'équipe : La mission consiste à accompagner les équipes opérationnelles dans la tenue de registre et la gestion du passif de fonds non cotés, sur un périmètre couvrant le Private Equity, le Real Estate et la Private...
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Collaborateur comptable H/F
Il y a 16 heures
Paris, Ile-de-France RSM France Temps pleinVous n'avez pas fini de grandir ! Mission Rejoignez RSM et participez à une aventure humaine et entrepreneuriale ! RSM est devenu 6ème réseau mondial en Audit, Expertise Comptable et Conseil grâce à nos équipes d’experts. Dans notre bureau de Paris, 600 expertes et experts évoluent au quotidien dans un environnement bienveillant et en...
