Charge de Tresorerie

Il y a 2 mois

Paris, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l’Assurance recherche pour l’un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d’un CDI.**
**Votre fonction**:
Rattaché au Responsable de l’équipe Cash Management, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie, au pilotage des prévisions de trésorerie, ainsi qu’à l’anticipation et à la sécurisation des flux de trésorerie. Vous gérez également les relations avec les banques.
A ce titre, vos missions s’articulent au tour de trois grands axes:
1° La gestion quotidienne des flux et soldes de trésorerie de chaque entité:

- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l’outil de gestion (Kyriba) ;
- Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l’aide des prévisions court terme ;
- Etablir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire ;
- Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie ;
- Participer aux évolutions des outils liés à la fonction.

2° Le reporting quotidien:

- Etablir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes ;
- Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel ;
- Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire ;
- Participer aux éventuels projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.

3° La gestion administrative des relations bancaires:

- Gérer les relations bancaires et notamment, la gestion des ouvertures, clôture des comptes, négociation et contrôle des conditions tarifaires appliquées ;
- Administrer les services télématiques (portails bancaires) ;
- Mettre en place et gérer les différents contrats et services bancaires
- Mettre à jour des délégations de pouvoirs bancaires et de KYC

**Votre profil**:
De formation supérieure de type Master 2 Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury), vous bénéficiez de 2 ans d’expérience professionnelle minimum en trésorerie.

Vous maîtrisez les outils informatiques et notamment Excel.

Vous possédez une bonne compréhension des marchés financiers (OPC, compte à terme et autre instruments monétaires, taux d’intérêt, risques de contrepartie ).

La connaissance de l’outil KYRIBA, serait un plus.

Proactif(ve), dynamique, polyvalent(e), rigoureux(se) et autonomie sont vos principales qualités

Nous vous proposons la possibilité d’intégrer une société dynamique et solide financièrement, au sein d’un pôle polyvalent et stratégique.

  • Consultant trésorerie

    il y a 2 semaines

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousAvec ses clients, le cabinet PILOTINE ADVISORY co-construit une vision et une pratique des métiers de la Trésorerie d’entreprise.Notre expertise répond aux enjeux des directions des financements et de la trésorerie d’entreprises du CAC40, tant dans la gestion opérationnelle de leurs processus que dans la gestion de leurs risques...

  • Consultant trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousAvec ses clients, le cabinet PILOTINE ADVISORY co-construit une vision et une pratique des métiers de la Trésorerie d’entreprise.Notre expertise répond aux enjeux des directions des financements et de la trésorerie d’entreprises du CAC40, tant dans la gestion opérationnelle de leurs processus que dans la gestion de leurs risques...

  • Consultant trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec lun des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de lexpertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Chargé de Projet Gestion de Dette Et Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France Ile de France Mobilités Temps plein

    **Qui sommes-nous ? **Nous sommes l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France. **Notre objectif **:construire les solutions de mobilité du quotidien pour mieux vivre l’Île-de-France **Comment **:en mettant notre expertise et notre savoir-faire au service de l'organisation, du pilotage et du développement de la mobilité sur le...

  • Consultant trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousAvec ses clients, le cabinet PILOTINE ADVISORY co-construit une vision et une pratique des métiers de la Trésorerie dentreprise.Notre expertise répond aux enjeux des directions des financements et de la trésorerie dentreprises du CAC40, tant dans la gestion opérationnelle de leurs processus que dans la gestion de leurs risques...

  • Chargé de Trésorerie

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Neoen Temps plein

    Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d’un(e) Chargé(e) de Trésorerie, basé(e) à Paris (France), au sein de l’équipe trésorerie composée de deux trésoriers groupe, qui aura pour principales missions: **1. La gestion de trésorerie**: - Gestion des campagnes de règlements hebdomadaires et soutien...

  • Alternance - Operateur.rice de Tresorerie

    il y a 1 mois

    Paris 12e, France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 7 personnes, votre rôle sera de contribuer au déploiement de la trésorerie quotidienne, aux contrôles des opérations bancaires, à la saisie quotidienne des opérations de trésorerie et au suivi des comptes. **A ce titre, vos missions seront...

  • Consultant trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'un des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Consultant trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'un des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Consultant trésorerie H/F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'un des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Chargé d'études trésorerie F/H

    Il y a 2 mois

    Paris, France Afpa Temps plein

    Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été fait le choix d'utiliser le masculin neutre, ce qui ne préjuge en rien du genre des personnes amenées à exercer ce poste.Le chargé d’études Trésorerie exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie.Le chargé d’études Trésorerie conduit des projets et...

  • Chargé d'études trésorerie F/H

    il y a 2 jours

    Paris, France Afpa Temps plein

    Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été fait le choix d'utiliser le masculin neutre, ce qui ne préjuge en rien du genre des personnes amenées à exercer ce poste.Le chargé d’études Trésorerie exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie.Le chargé d’études Trésorerie conduit des projets et...

  • Consultant trésorerie H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'un des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en...

  • Consultant trésorerie H/F

    il y a 2 jours

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'un des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en...

  • Consultant trésorerie

    il y a 2 jours

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec lun des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de lexpertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Alternance - de tresorerie h/f

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 7 personnes, votre rôle sera de contribuer au déploiement de la trésorerie quotidienne, aux contrôles des opérations bancaires, à la saisie quotidienne des opérations de trésorerie et au suivi des comptes.A ce titre, vos...

  • Responsable Trésorerie

    Il y a 2 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Chargé de Trésorerie Et Du Suivi Des Risques

    il y a 1 mois

    Paris, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Operateur.trice de Saisie de Reglement Tresorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 12e, France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Descriptif du poste Vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des règlements du groupe AFD. Sous la responsabilité directe...

  • Operateur.trice de Reglement Tresorerie

    il y a 1 mois

    Paris, France Agence Française de Développement Temps plein

    -Agence Française de Développement Paris, France Posted 23 minutes ago Permanent Competitive - OPERATEUR.TRICE DE REGLEMENT TRESORERIE H/F**JOB.TIT** **LE** **What will be your role?** Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le.la titulaire assurera le traitement et la bonne...