Chargé de Projet Gestion de Dette Et Trésorerie

il y a 3 semaines

Paris, France Ile de France Mobilités Temps plein

**Qui sommes-nous ? **Nous sommes l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France.

**Notre objectif **:construire les solutions de mobilité du quotidien pour mieux vivre l’Île-de-France

**Comment **:en mettant notre expertise et notre savoir-faire au service de l'organisation, du pilotage et du développement de la mobilité sur le territoire francilien.

Intégrer Ile-de-France Mobilités c’est rejoindre un établissement dynamique et porteur de sens avec plus de 9,4 millions de déplacements au quotidien, un collectif fédéré autour du service public. Ça vous parle ?

Nous recherchons notre futur « Juriste en charge de la mise en concurrence des contrats publics H/F". Ce poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et aux contractuels (CDD)

**Le département Finances & contrôle de gestion est l’un des deux départements composant la Direction Finances et Commande Publique **. Il est structuré en trois pôles d’activités dédiés à l’exécution budgétaire et comptable, au pilotage budgétaire et aux financements. L’équipe est constituée également de chargés de projets directement rattachés à la cheffe de département pour la conduite des missions d’ingénierie financière et fiscale, d’animation du dispositif de gestion de biens et le développement du contrôle de gestion.

**Directement rattaché au responsable du pôle Financements, **le

chargé de projet aura pour missions principales d’assurer le pilotage de la

dette et de la trésorerie de l’établissement. La réalisation des écritures

comptables afférentes aux opérations de dette et de trésorerie sont réalisées

par un gestionnaire du pôle exécution budgétaire avec lequel le chargé de

projet est en contact régulier, il s’appuie sur lui pour alimenter le reporting

en exécution.

En complément, le chargé de projet assure une mission de pilotage

des recettes fiscales

**Vous assurez les missions suivantes**:
1. Pilotage de la gestion de la dette
- participer au cadrage de la stratégie d’emprunt d’IdFM,
- relayer la communication financière auprès des investisseurs d’Ile-de-France Mobilités dans le cadre de la recherche de financements obligataires et bancaires au niveau national et international, et des agences de notation,
- réaliser la mise à jour des programmes obligataires et du rapport présenté à l’agence de notation,
- assurer la gestion active de la dette bancaire et obligataire : négociation des nouveaux contrats d’emprunt, levée de fonds, assurer le reporting de certains des contrats auprès de la BEI, suivi des échéances d’emprunt.

2. Pilotage de la gestion de trésorerie
- actualiser et suivre le plan de trésorerie pour en maintenir la pertinence,
- mettre à jour le programme de NeuCP,
- suivre et ajuster le calendrier prévisionnel des émissions de NeuCP, en lien avec l’évolution du plan de trésorerie,
- contribuer aux émissions de NeuCP et suivre l’encours, la livraison et le remboursement des fonds en lien avec l’agence comptable et les agents placeurs et domiciliataire.

3. Pilotage des recettes fiscales (versement mobilité, taxe de séjour, TICPE)
- en coordination avec les chargés de projets du pôle pilotage budgétaire, estimation budgétaire et suivi mensuel à l’aide des notes de conjoncture réalisées par des organisme statistiques tels que l’Insee, les Urssaf et par extraction de données de fichiers transmis par les organismes collecteurs,
- structuration et mise en place d’une plate-forme de télédéclaration des reversements de taxe de séjour, développement d’outils de consolidation et de suivi des données de collecte.

Expérience de 3 ans demandée, idéalement dans une administration publique.
- Formation supérieure en finances publiques et/ou finance de marché (niveau bac+5 ou équivalent) ;
- Connaissance en analyse financière des collectivités locales
- Expérience prouvée en modélisation financière notamment sur Excel
- Connaissance des mécanismes fondamentaux de l'économie (suivi de la politique monétaire de la BCE et de la conjoncture économique globale en lien avec le suivi des taux d’intérêts et des principales recettes d’Île-de-France Mobilités) ;
- Connaissance des calculs de base liés à la dette (échéanciers, intérêts, valorisation de taux/marge ) et des logiciels de marché type Bloomberg
- Maîtrise des logiciels bureautiques courants et notamment Excel, Word et ppt ;
- Gestion de projet

  • Responsable Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 19e, France ARY'S PARTNERS Temps plein

    Nom de l'entreprise confidentiel. Sous la responsabilité du Directeur Financier, vous aurez pour missions: - Encadrement et organisation du travail des collaborateurs du service de la trésorerie (4 personnes) ; - Etablissement quotidien de la position de la trésorerie du groupe ; - Elaboration des prévisions court et moyen terme ; - Gestion de la dette...

  • Alternant(E) Corporate Finance Et Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France Tereos Temps plein

    **Intitulé du poste**: Alternant(e) Corporate finance et trésorerie F/H F/H **Métier**: Finance / Comptabilité / Audit - Général **Contrat**: Alternance **Durée du contrat**: 12-24 mois **Catégorie socio-professionnelle**: OUVRIER/EMPLOYE **Temps de travail**: Temps complet **Votre avenir chez nous...**: En intégrant l'équipe de la Direction...

  • Consultant trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Consultant en Trésorerie, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'un des associés du cabinet pour réaliser des missions importantes auprès des directions financières des entreprises cotées, principalement en France. Vous bénéficierez de l'expertise et du savoir-faire reconnu de l'équipe en place en...

  • Chargé D'affaires Dette Privée

    il y a 3 jours

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Agréée par l’AMF en 2006, SG 29 Haussmann S.A.S, filiale de la Société Générale, est la société de gestion dédiée aux différents clients du Groupe, les clients du réseau, ceux de la Banque Privée France et certains clients institutionnels du Groupe Société Générale. Les équipes de gestion, aux expertises...

  • Chargé(e) de financement et trésorerie

    il y a 5 heures

    Paris, France Groupe iliad Temps plein

    Le poste Rattaché(e) à l'analyste financement et trésorerie du Groupe Iliad, votre rôle en tant qu'alternant consiste à : Trésorerie et financement : amélioration des outils de financement et/ou cash management (aide au reporting, modélisation financière, améliorer la connectivité/ automatisation entre données de reporting et système de...

  • Consultant(e) trésorerie H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En collaboration avec l'un des associés du cabinet, vous participez à des missions auprès de nos clients : les directions financières d'entreprises cotées principalement en France (entreprises du CAC 40).Nous recherchons un consultant en trésorerie orienté comptabilité des instruments financiers et de couverture (change et...

  • Comptable tresorerie h/f

    il y a 1 jour

    Paris, France Anvergure Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes : Gestion courante de la trésorerie : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe...

  • Chargé de Mission Stratégie Financière

    il y a 4 semaines

    Paris, France Mairie d'Asnières Temps plein

    Ville où il fait bon vivre, Asnières-sur-Seine est située dans l’axe des grands pôles économiques à proximité de la Défense, la ville occupe de ce fait une position privilégiée. La ville compte à ce jour plus de 8000 entreprises dont une trentaine de plus de 100 salariés telles Porsche, Xerox, SC Johnsonce qui représente un bassin d’emploi...

  • Comptable tresorerie h/f

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Anvergure Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes : Gestion courante de la trésorerie : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe...

  • Stage Analyste Fonds de Dette Privée

    il y a 4 jours

    Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps plein

    -Caisse des Dépôts et Consignations Paris, France Posted 21 hours ago Hybrid Internships & Graduate Trainee Competitive **Missions et activités principales** Au sein du Département Gestion des Placements de la Direction des Gestions d'Actifs, l'équipe des fonds non cotés, qui est responsable de la gestion des fonds de private equity et des fonds de...

  • Manager Finances Et Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France Histoire d'Or Temps plein

    Le groupe THOM est leader sur le marché de la bijouterie/horlogerie en Europe. Notre succès réside dans la promesse de rendre accessible le bijou au plus grand nombre. Nous nous exprimons à travers nos sept marques-enseignes à forte notoriété nationale (Histoire d’Or, Marc Orian, TrésOr, Agatha, Stroili Oro, Franco Gioielli et Oro Vivo). Avec plus...

  • Comptable tresorerie h/f

    il y a 2 semaines

    Paris, France Anvergure Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes : Gestion courante de la trésorerie : - Gérer les flux de trésorerie entre la holding du...

  • Alternance - de tresorerie h/f

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 7 personnes, votre rôle sera de contribuer au déploiement de la trésorerie quotidienne, aux contrôles des opérations bancaires, à la saisie quotidienne des opérations de trésorerie et au suivi des comptes.A ce titre, vos...

  • Comptable tresorerie h/f

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Anvergure Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre d'une création de poste, vous aurez la responsabilité de gérer les risques inhérents à la trésorerie. Directement rattaché à la direction administrative et financière du Groupe, vos missions sont les suivantes :Gestion courante de la trésorerie :- Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et...

  • Charge de Tresorerie

    il y a 4 semaines

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Banque et de l’Assurance recherche pour l’un de ses clients basé à Paris 16ème : Un Chargé de trésorerie H/F dans le cadre d’un CDI.** **Votre fonction**: Rattaché au Responsable de l’équipe Cash Management, vous participez à la gestion...

  • Responsable Financement Et Trésorerie

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la...

  • Assistant Trésorerie/Gestion H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Assistant Trésorerie/Gestion H/FMission une - Gestion de trésorerie journalière * Traitement des écritures bancaires quotidiennes, * Décisions d'équilibrage en accord avec la Direction Financière.Mission 2 - Gestion opérationnelle courante * Contrôle des caisses, * Traitement des virements fournisseurs, salaires, charges sociales,...

  • Assistant Trésorerie/Gestion H/F

    il y a 4 jours

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Assistant Trésorerie/Gestion H/FMission une - Gestion de trésorerie journalière * Traitement des écritures bancaires quotidiennes, * Décisions d'équilibrage en accord avec la Direction Financière.Mission 2 - Gestion opérationnelle courante * Contrôle des caisses, * Traitement des virements fournisseurs, salaires, charges sociales,...

  • Chargé d'études trésorerie F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Afpa Temps plein

    Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été fait le choix d'utiliser le masculin neutre, ce qui ne préjuge en rien du genre des personnes amenées à exercer ce poste.Le chargé d’études Trésorerie exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie.Le chargé d’études Trésorerie conduit des projets et...

  • Chef de Projet Trésorerie H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Goodman Masson Temps plein

    Je recherche pour mon client, grand groupe français à dimension internationale, un Chef de Projet Trésorerie H/F en CDI et basé à Paris. Sous la responsabilité de la Directrice de la Trésorerie et des Financements, vous assurerez la mise en place et le déploiement des outils de Trésorerie sur l'ensemble des 350 entités du groupe dans 100 pays. ...