Responsable Cash Management

Il y a 2 mois


IssylesMoulineaux, France Transdev Temps plein

**Transdev recrute un Responsable Cash Management (H/F)**

**Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires**

**Votre destination**

Au sein du Département Financement et Trésorerie, vous aurez en charge une équipe de 3 personnes. Le Département centralise notamment toutes les relations bancaires, le financement des filiales françaises et internationales et les opérations de marché.

**Votre feuille de route**

En qualité de Responsable Cash Management, vos missions principales sont les suivantes:

- vous supervisez la gestion de trésorerie quotidienne et le cash pooling pour environ 300 filiales
- vous assurez le suivi de la relation bancaire sur le périmètre France et Holdings, et participez globalement à la relation bancaire du groupe Transdev
- vous négociez et suivez les conditions bancaires, de la télématique (EBICS TS), les placements, et les lignes de financement court terme
- vous assurez une expertise et un conseil auprès des filiales sur les problématiques de cash management et de monétique
- vous suivez les prévisions de trésorerie quotidienne
- vous administrez le logiciel de trésorerie Kyriba
- vous mettez en place les financements intra-groupe des filiales internationales
- vous mettez en place des couvertures de change et énergie
- vous négociez et mettez en place des financements de matériel roulant sur le périmètre France
- vous assurez la sécurité des flux financiers
- vous vous occupez de la publication de reporting pour le département consolidation (valorisation du portefeuille des dérivés)

vous supervisez les activités de clôtures en lien avec la comptabilité (rapprochements des positions de comptes courants, réponse aux commissaires aux comptes, etc...)
- vous veillez au respect de la politique financière et des procédures Groupe
- vous assurez une veille de marché sur les innovations de votre périmètre, en lien avec les autres Directions du groupe.

**Votre parcours**

De formation bac+5 Ecole de commerce ou universitaire avec une spécialisation en finance/gestion, vous justifiez d'une solide expérience dans une fonction similaire.

**Vos atouts**

Vous connaissez les outils et techniques de gestion de trésorerie (Kyriba est un plus), et vous avez une bonne sensibilité aux systèmes d'information, et des différents formats de communication bancaire. La maitrise de l'anglais est indispensable.

**A savoir**
Poste basé au sein de notre siège social, à Issy-les-Moulineaux.



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    Depuis plus de 150 ans, Nestlé met son savoir-faire au service de l’alimentation et s’est fixé le dessein ambitieux d’améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. Guidés par ces valeurs, les 10 000 collaborateurs de Nestlé en France cultivent l’esprit pionnier d’Henri Nestlé, et contribuent tous les jours à...


  • Issy-les-Moulineaux, France Syrtals Temps plein

    Syrtals est un cabinet de conseil créé en 1997 spécialisé dans le domaine du Cash and Payment. Nous accompagnons les entreprises et les banques dans leurs projets de paiement, ainsi que le développement des produits de paiement innovants. Nous intervenons dans les différentes phases des projets que ce soit en amont avec des livrables de type « étude...


  • Issy-les-Moulineaux, France Syrtals Temps plein

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  • Outlet Manager

    il y a 1 mois


    Issy-les-Moulineaux, France Accor Temps plein

    Job Description KEY OPERATIONAL RESPONSIBILITIES Financial Helps meet the departments targets by following the preparation instructions as per SOP’s and using the right doses, by avoiding waste and loss of merchandise and by respecting the hotel's procedures and internal audit processes. Manages billing and cash operations for the services...

  • Responsable Controle Interne

    il y a 4 semaines


    Issy-les-Moulineaux, France ICADE MANAGEMENT Temps plein

    Descriptif du poste - Animer le réseau des Contrôleurs Internes qui vous est fonctionnellement rattaché, avec: - le recrutement interne et la coordination, - le développement des compétences du réseau, - l'organisation et le pilotage des travaux, - Développer la culture « Contrôle Interne » au sein d'ICADE, entendu comme un levier de progrès...


  • Issy-les-Moulineaux, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    A quoi ressemblera votre quotidien ? Vous serez amené.e à participer à des projets auprès de nos clients (Banques, Assurances, Fintech, PSP, scheme) sur l’ensemble des sujets du paiement et du cash-management. - Cadrage et pilotage du projet - Participation aux analyses d’impact, à la détermination des besoins business, aux spécifications...

  • General Cashier

    il y a 5 jours


    Issy-les-Moulineaux, France Accor Temps plein

    Company Description Mantis, part of the Luxury & Lifestyle division of Accor, is a leading, conservation-focused hotel group with eco-lodges, waterways and curated eco-resorts located all over the world. Sustainable travellers have been enjoying eco-tourism, safaris, and adventure travel with Mantis since 2000. Rooted in conservation, Mantis pursues...


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    Quelles sont les missions ?Vous êtes responsable de la qualité de service par l'exécution cohérente et efficace de l'offre aux clients. Vous assumez la responsabilité d'une équipe de professionnels du Service Client et fait partie de la fonction Supply Chain France.Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : * Encadrer et développer votre...

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    il y a 1 mois


    Les Pennes-Mirabeau, France CASH PISCINES Temps plein

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  • Issy-les-Moulineaux, France ICADE MANAGEMENT Temps plein

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    Il y a 2 mois


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  • Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, France Robert Half Temps plein

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    Quelles sont les missions ?Rattaché à la DRH France, vous intervenez sur un périmètre de 200 Collaborateurs dans un contexte dynamique.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : * Déployer la politique RH du Groupe, * Accompagner les Managers Opérationnels sur l'ensemble de leurs problématiques RH quotidiennes, * Assurer le talent...


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