Responsable de La Dette, Trésorerie Et Garanties

Il y a 2 mois


CergyPontoise, France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

**Définition**:

- Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des finances, le Responsable de la dette, trésorerie et garanties d'emprunts chargé de piloter la gestion active de la dette, de la trésorerie et des garanties d'emprunt, avec l’appui du chargé de gestion. Il bénéficie de l’accompagnement d’un cabinet Conseil pour mener à bien les missions à forte expertise.**Missions**:

- Missions transversales:
- Participation à l’élaboration de la prospective du Département dans le cadre de sa notation (actuellement AA-/stable)
- Participation à l'élaboration du budget et du compte administratif
- Rédaction des rapports et délibérations, comptes rendus et courriers dans le cadre de ses missions
- Réalisation des analyses rétrospectives et prospectives, actualisation des indicateurs et tableaux de bord du service
- Gestion des relations avec les partenaires (établissements financiers, la Préfecture et la Paierie départementale)
- Supervision du chargé de gestion dette, trésorerie et garanties d’emprunts

Dette:
- Rédaction de notes d’analyse et d’aide à la décision : analyser et proposer une stratégie de financement en fonction des prévisions d'investissement du Département et de sa structure de dette
- Recherche de financements bancaires et obligataires (mise en concurrence des établissements financiers, analyse des offres, simulation des coûts, négociations)
- Suivi de l’encours de la dette (sécurisation d'emprunts, analyse des risques)
- Mise à jour annuelle des documentations financières (EMTN / TNCT)

Trésorerie : Analyse et pilotage du besoin en trésorerie : stratégie de financement sur du court terme (gestion de produits tels que les lignes de trésorerie, etc.)
- Garanties d'emprunts:
- Supervision de l’instruction des dossiers
- Veille active sur le risque associé aux garanties d’emprunts accordées par le Département

**Compétences**:

- Technique:
- Analyser les propositions de prêt (obligataire ou bancaire)
- Elaborer et suivre des tableaux de bord
- Maîtriser l'outil informatique, notamment Excel. La connaissance de Grand Angle est un plus.

Relationnel:
- Négocier
- Organiser
- Piloter
- Anticiper
- Dynamiser

Connaissance:
- Contexte institutionnel
- Expérience en matière de finances publiques
- Comptabilité publique (finances locales) et privée
- Finances de marché
- Réglementation liée à la gestion de la dette et de la trésorerie des collectivités territoriales

Profil:

- Ce poste est ouvert aux attachés territoriaux.
- Formation Master 2 Finances ou expérience significative sur ces missions**Spécificités du poste**:

- Forte mobilisation lors des périodes de notation et étapes budgétaires**Tous les postes du Conseil Départemental du Val d'Oise sont handi-accessibles**

**Référence **:105367

**Catégorie **:1

**Secteur d'activité **:Finances

**Cadre d'emploi 1 **:Attachés territoriaux

**Commune **:CERGY-PONTOISE

**Localisation **:Hôtel du Département

**Direction **:Direction des Finances

**Service **:DF-Affaires Financières

**Poste à encadrement **:Non

**Temps de travail **:Temps complet

**Date de fin de publication **:31/12/2023



  • Cergy-Pontoise, France SPIE Temps plein

    SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos 48 000 collaborateurs sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la transformation numérique. SPIE a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 8,1 milliards d'euros et un EBITA...


  • Pontoise, France Spie Temps plein

    Description du poste Intitulé de la fonction / poste Trésorier, trade et garanties H/F Type de contrat Durée indéterminée Nature de contrat Temps plein Statut Cadre Votre mission Gestion des garanties émises, Gestion des opérations de change, Suivi du programme de titrisation, Gestion du cash pooling Groupe...

  • Comptable Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines


    Pontoise, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de Comptable Trésorerie H/FSous la supervision d'un Responsable Comptable, vous aurez en charge les missions suivantes : * Faire le rapprochement comptable - bancaire journalier des écritures d'encaissement, * Rechercher, analyser et examiner les écarts, * Contrôler les flux financiers, * Enregistrer les opérations de banques en comptabilité,...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 mois


    Cergy, France CAF CERGY Temps plein

    Depuis plus de 70 ans, les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne : éducation, garde des enfants, logement, loisirs... Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est engagée sur la performance de ses services et de sa gestion. Sur le terrain, les collaborateurs de la Caf 95 se mettent au service des...


  • Cergy-Pontoise, France Ramsay Santé Temps plein

    **Paru Le**: Dimanche 3 Mars 2024 **Contrat**: CDI **Secteur**: Administration / Gestion **Établissement**: Centre De Services Partagés Ramsay Santé **Localisation**: CERGY PONTOISE **Expérience**: 5-10 Ans, > 10 Ans **CONTEXTE ET MISSION**: - En 35 ans, Ramsay Santé est devenu le n°1 de l’hospitalisation privée en France et l’un des...


  • Cergy-Pontoise, France Conseil Départemental du Val d'Oise Temps plein

    **Définition**: **Direction de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Santé et de la Famille** **Service des mineurs non accompagnés** Collectivité de 4 000 agents exerçant plus de 160 métiers, le Département du Val d’Oise s’investit au quotidien pour les solidarités humaines et territoriales dont il est le garant : Il déploie ses politiques et...


  • Cergy-Pontoise, France PEGASE Temps plein

    **CONTEXTE** Ramsay Générale de Santé est le premier groupe de cliniques et hôpitaux privés en France. Le groupe est composé de 120 établissements et centres et traite toutes les pathologies en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. L'offre de soins de Ramsay Générale de Santé, centrée...


  • Cergy-Pontoise, France TURNPOINT RECRUTEMENTS Temps plein

    Turnpoint est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du Transport, de la Logistique de la Supply Chain. Notre client leader européen dans la distribution multi-spécialiste de pièces détachées et accessoires pour tous les appareils de la maison. **Description**: Nous recherchons un Responsable d’Exploitation Logistique H/F basé dans...


  • Pontoise, Île-de-France Samsic Emploi Temps plein

    Mon client travaille dans le secteur de la défense, c'est un sociètè à taille humaine, qui es en constante inovation, sera vous convaincre de les rejoindre. J'accompagne mon client qui recherche actuellement son futur Responsable Comptable H/F.En tant que Responsable comptable, vous serez amené(e) à :Assurer la tenue comptable de l'entreprise...


  • Pontoise, France Samsic Emploi Temps plein

    Mon client travaille dans le secteur de la défense, c'est un sociètè à taille humaine, qui est en constante inovation, sera vous convaincre de les rejoindre. J'accompagne mon client qui recherche actuellement son futur Responsable Comptable H/F.En tant que Responsable comptable, vous serez amené(e) à :Assurer la tenue comptable de...


  • Cergy-Pontoise, France SHOW GOURMAND LA GRANGE A PAIN Temps plein

    Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons actuellement, en CDI à temps plein, un Responsable Boutique H/F, pour nos différents magasins sur le 95. plusieurs postes à pourvoir immédiatement sur Cergy, Vauréal... Vous êtes en charge du développement des ventes et de la gestion des ressources humaines. Vos principales missions seront: - Le...

  • Responsable Batiment

    il y a 1 mois


    Pontoise, France OFFICE DE TOURISME DE CERGY-PONTOISE PORTE DU VEXIN Temps plein

    **1. Contexte général du poste à 80%** La mission générale de l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise - Porte du Vexin est de mettre en œuvre la politique touristique de l’agglomération de Cergy-Pontoise. Pour ce faire, il est chargé de la promotion/valorisation du territoire, de son patrimoine matériel et immatériel via la mise en place...


  • Cergy-Pontoise, France SHOW GOURMAND LA GRANGE A PAIN Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un Responsable Boutique en boulangerie passionné et dynamique pour rejoindre notre équipe. En tant que Responsable Boutique, vous serez chargé(e) de la gestion de notre point de vente de boulangerie, de l'accueil de la clientèle, et de la supervision de notre équipe de vendeurs. Rattaché(e) hiérarchiquement à la...


  • Pontoise, France Samsic Emploi Temps plein

    Mon client travaille dans le secteur de la défense, c'est un sociètè à taille humaine, qui es en constante inovation, sera vous convaincre de les rejoindre. J'accompagne mon client qui recherche actuellement son futur Responsable Comptable H/F.En tant que Responsable comptable, vous serez amené(e) à : Assurer la tenue comptable de...


  • Cergy-Pontoise, France Ramsay Santé Temps plein

    **Paru Le**: Mardi 6 Février 2024 **Contrat**: CDD **Secteur**: Administration / Gestion **Établissement**: Centre De Services Partagés Ramsay Santé **Localisation**: CERGY PONTOISE **Expérience**: 2-5 Ans, 5-10 Ans, > 10 Ans **CONTEXTE ET MISSION**: - Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge...

  • Cash Manager Adjoint

    il y a 4 semaines


    Cergy-Pontoise, France Ramsay Santé Temps plein

    **Paru Le**: Dimanche 4 Février 2024 **Contrat**: CDI **Secteur**: Administration / Gestion **Établissement**: Centre De Services Partagés Ramsay Santé **Localisation**: CERGY PONTOISE **Expérience**: 2-5 Ans, 5-10 Ans, > 10 Ans **CONTEXTE ET MISSION**: - Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge...


  • Pontoise, France Uxco Management Temps plein

    **À propos**: UXCO Management, entité d'UXCO Group, est une foncière et un opérateur de résidences de coliving dédiés aux étudiants et jeunes actifs. Plus de vingt-cinq ans après sa première résidence avec services pour étudiants, UXCO Management opère à ce jour près de 60 résidences et plus de 10 000 lits sur l’ensemble du territoire sous...


  • Pontoise, France Uxco Management Temps plein

    **À propos**: UXCO Management, entité d'UXCO Group, est une foncière et un opérateur de résidences de coliving dédiés aux étudiants et jeunes actifs. Plus de vingt-cinq ans après sa première résidence avec services pour étudiants, UXCO Management opère à ce jour près de 60 résidences et plus de 10 000 lits sur l’ensemble du territoire sous...

  • Acheteur (H/F)

    il y a 1 mois


    Cergy-Pontoise, France SPIE Temps plein

    SPIE accompagne la transition énergétique et la transformation numérique. Notre ambition ? Développer un monde toujours plus smart et responsable grâce au savoir-faire reconnu d'une communauté de passionnés qui aiment se réinventer et transmettre. Des audacieux qui entreprennent chaque jour. Des professionnels qui se révèlent dans la diversité de...


  • Cergy-Pontoise, France AG2R LA MONDIALE Temps plein

    Rejoindre **AG2R LA MONDIALE**, c’est rejoindre un Groupe de plus de 10 000 collaborateurs experts en épargne, retraite, prévoyance, santé et engagement social en France, au service de 15 millions d’assurés. Mais pas seulement ! Chez nous, vous bénéficierez d’un environnement où le bien vivre et le bien travailler ensemble sont...