Responsable Cash Management
il y a 2 semaines
**Description du poste**:
Au sein de la direction Trésorerie & Financements, le (la) responsable des activités de cash management pilote, optimise et sécurise les flux financiers du Groupe. A ce titre, il organise la gestion centralisée de la trésorerie, gère les liquidités du Groupe et suit la relation bancaire sur les sujets concernés. Il encadre une équipe de Cash Officers / Back-office, en relation avec les équipes Front-Office (exécution des opérations de marché) et Contrôle et Digitalisation (sécurité des opérations de marché, reporting) et anime en transverse un réseau de trésoriers paliers / centres de services partagés.
**Description compl�mentaire**:
La gestion quotidienne des flux
- Gestion des flux via les structures de cashpooling et des financements par les comptes-courants ou avances de trésorerie à court terme.
- Règlement-livraison des opérations de marché.
- Administration des comptes bancaires et optimisation des processus associés (mise sous contrôle de l'ouverture/clôture des comptes bancaires au sein du Groupe, pouvoirs bancaires, gestion des conventions de trésorerie et conditions financières associées, ).
- Sécurisation des moyens de paiement et/ou des processus associés (paiements manuels, chéquiers, Purchase Cards, Travel & Expense Cards,...).
- Suivi et optimisation de la relation bancaire
La gestion et l'optimisation de la liquidité
- Fluidification de la circulation du cash dans le Groupe,
- Co-gestion des placements des excédents de liquidité avec l'équipe Front-Office,
- Animation du réseau de trésoriers paliers / centres de services partagés,
- Garant de la sécurité des transactions (en lien avec le pôle Contrôle et Digitalisation)
La réalisation des prévisions de trésorerie
- Réalisation de prévisions à court / moyen terme en se basant sur les éléments remontés par le Contrôle de Gestion central (ROFO) et les paliers (ex : flux financiers type augmentations de capital,..),
- Gestion de l'atterrissage Cash-Flow-Libre semestriel du Groupe.
**Exigences du poste**:
Formation
Supérieure Bac+5, Ecole de Commerce ou d'Ingénieur ou Master en Trésorerie
Niveau d'expérience
Au moins 8 ans, dans un groupe international sur des fonctions financières
Compétences
- Bonne connaissance techniques des différents métiers d'une trésorerie : Cash management, Change, Placement et Financement
- Bonne compréhension des enjeux et agrégats financiers
- Qualités : rigueur et fiabilité, autonomie, bon relationnel et ouverture d'esprit, esprit critique
- Pratique courante de l'anglais
- Capacité de négociation
- Leadership
- Capacité à mener des projets
- Connaissance des TMS, idéalement Diapason et Trax
**Sp�cificit� du travail**:
Parmi ses autres missions:
- Contrôle de gestion de la Direction Trésorerie & Financements.
- Gestion des flux pour la partie Safran SA non couvertes par le CSP Safran Finance Services ainsi que les filiales directes
- Gestion des projets d'optimisation des partenaires bancaires dans le monde (via la réalisation d'appels d'offres).
- Gestion des sujets cash management liés aux projets M&A (dont la partie intégration post-acquisition).
- Participation aux projets d'évolution des outils dédiés : Trax ou Diapason
- Développement des relations avec les autres fonctions du Groupe (Comptabilité, Contrôle de gestion, Contrôle interne, )
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 23,2 milliards d'euros en 2023, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.
Safran est la 1ère entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World's Best Companies 2023 » du magazine TIME.
BAC+3, BAC+4
Supérieure à 8 ans
-
Responsable Cash Management
il y a 2 semaines
Paris, France Wavestone Temps plein**Description de l'entreprise**: Wavestone, l’un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en Europe, et Q_PERIOR, l’un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne - Suisse - Autriche) se sont rapprochés en 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. En s’appuyant sur plus de 5 500...
-
Responsable Cash Management
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Wavestone Temps plein**Description de l'entreprise**:Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en Europe, et Q_PERIOR, l'un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne - Suisse - Autriche) se sont rapprochés en 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs à...
-
Responsable Cash Management
il y a 3 semaines
Paris, France Wavestone Temps plein**Description de l'entreprise**: Wavestone, l’un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en Europe, et Q_PERIOR, l’un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne - Suisse - Autriche) se sont rapprochés en 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures. En s’appuyant sur plus de 5 500...
-
Cash Manager
il y a 2 semaines
Paris, France LR TECHNOLOGIES GROUPE – Libellio Temps pleinEn qualité de Chef de Projet Relation Client vous aurez comme principales missions d'assurer un rôle de chef de projet et de coordinateur pour les sujets d’implémentation liés au Cash Management (exemple : ajout de comptes au Cash pool, déploiement de nouveaux canaux Cash Management etc ). Vous gérerez les incidents de production Cash Management, en...
-
Cash Manager
il y a 2 semaines
Paris, France LR Technologies Groupe Temps pleinVous serez en charge d’un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale. Vous serez le point d’entrée du client sur les sujets d’implémentation et le...
-
Senior Cash Manager
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France orano Temps pleinAu sein de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT) du groupe, le Service Cash Management Contrôle et Prévision est constitué d'un responsable de service, d'un gestionnaire senior et de chargés de cash-management, contrôle et prévisions. Ses principales missions sont les suivantes:- Opérer le cash-pooling du groupe et...
-
Cash Manager
il y a 1 semaine
Paris, France Mirakl Temps pleinMirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business. Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...
-
Cash Manager
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France LR Technologies Groupe Temps pleinVous serez en charge d'un portefeuille de clients grands comptes et vous assurerez une activité de conduite de projet pour cette clientèle de Grandes Entreprises, Corporate ou Institutionnels, dont l'activité de Cash Management est domestique ou internationale.Vous serez le point d'entrée du client sur les sujets d'implémentation et le coordinateur...
-
Analyste Trésorerie
Il y a 2 mois
Paris, France DASSAULT SYSTEMES Temps pleinAu sein de la Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous travaillez en support de l'équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant différents niveaux d'interventions. En tant que membre de l'équipe, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les...
-
Analyste Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris, France DASSAULT SYSTEMES Temps pleinEn tant que membre de l'équipe de Cash management, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager. Votre...
-
Cash Manager
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec les...
-
Cash Manager
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinQuelles sont les missions ?Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne.Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec les...
-
Cash Manager
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France RAMSAY GENERALE DE SANTE Temps pleinPoste: Rattaché(e) au Responsable Cash management et au sein d'une équipe de 5 personnes, en tant que Cash manager, vous serez responsable de la centralisation des paiements de l'ensemble des entités du groupe Ramsay Santé ainsi que de la gestion de la trésorerie quotidienne. Vos responsabilités incluent notamment la liaison avec les établissements...
-
Cash Manager
il y a 1 mois
Paris, France Mirakl Temps pleinMirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business. Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...
-
Cash Manager
il y a 4 semaines
Paris, France Mirakl Temps pleinMirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business. Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...
-
Cash Manager
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Mirakl Temps pleinMirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business. Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology...
-
Cash Manager
il y a 4 semaines
Paris, France Mirakl Temps pleinMirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology to...
-
Cash Manager
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Mirakl Temps pleinMirakl is the global leader in platform business innovation. Mirakl's suite of solutions provides enterprises with a transformative way to drive significant growth and efficiency in their online business.Since 2012, Mirakl has been pioneering the platform economy, empowering retail and b2b enterprises with the most advanced, secure and scalable technology to...
-
Analyste Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris, France Dassault Systèmes Temps pleinAu sein de **Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes**, vous travaillez en support de l’équipe **EMEAR Cash Management & Cash Pooling**, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d’interventions suivants: - Renforcer l’équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international - Participer au...
-
Analyste Trésorerie
il y a 3 semaines
Paris, France Dassault Systèmes Temps plein**Imaginez demain..** Au sein de la **Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes**, vous travaillez en support de l’équipe **EMEAR Cash Management & Cash Pooling**, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d’interventions suivants: - Renforcer l’équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre...
